基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -0.89 -4.79 -2.15 0.06 6.09 -3.80 --
基准收益率②% 0.73 -4.71 -3.76 -3.37 -8.15 -- --
① — ② -1.62 -0.08 1.61 3.43 14.24 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林庆 2022/01/24 2年3月8天 6.01 林庆，复旦大学经济学博士、计算机硕士，多年证券投资管理经历，具有基金从业资格。2009年10月至2010年10月在好望角投资管理有限公司从事行业研究工作；2011年2月加入富国基金管理有限公司，任研究员。2015年5月6日任富国文体健康股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月2日任富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月24日任富国天恒混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国天恒混合A富国天恒混合C基金总份额

富国天恒混合A富国天恒混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)4463403651975719
户均持有份额(万)5.724.996.616.55
机构持有比例(%)34.9619.262.052.28
个人持有比例(%)65.0480.7497.9597.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,685.32 6.87 -- 0.33
制造业 19,158.00 49.01 -- 2.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,464.08 6.30 -- 2.73
信息传输、软件和信息技术服务业 1,790.49 4.58 -- -0.27
金融业 617.10 1.58 -- -3.22
卫生和社会工作 493.89 1.26 -- -0.40
合计 27,208.88 69.60 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002318 久立特材 115.59 2,568.41 6.57% -0.03 12.24
601985 中国核电 255.62 2,349.15 6.01% 0.51 0.43
000975 银泰黄金 107.17 1,938.75 4.96% -0.46 2.28
600690 海尔智家 75.95 1,894.95 4.85% 1.67 21.16
600426 华鲁恒升 64.99 1,700.14 4.35% -0.55 13.77
002252 上海莱士 184.76 1,311.80 3.36% 新晋 1.03
002475 立讯精密 42.36 1,245.81 3.19% -0.53 -0.83
002444 巨星科技 49.21 1,241.57 3.18% 0.71 0.41
00700 腾讯控股 3.56 980.46 2.51% 新晋 --
03690 美团-W 10.87 953.84 2.44% 新晋 --
06690 海尔智家 24.10 531.89 1.36% 新晋 --
合计 -- 934.18 16,716.77 42.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,288.97
本期利润(万元) -42.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0013
期末基金资产净值(万元) 33,593.61
期末基金份额净值(元) 1.0115