基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -5.80 17.06 6.20 2.78 11.60 6.09 -3.80
基准收益率②% -1.05 13.71 1.67 2.49 13.02 -8.15 --
① — ② -4.75 3.35 4.53 0.29 -1.42 14.24 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林庆 2022/01/24 4年9天 43.12 林庆，男，中国籍，15年证券从业经历，复旦大学经济学博士、计算机硕士。曾任IBM（国际商业机器）软件工程师，上海好望角股权投资管理有限公司研究员；自2011年2月加入富国基金管理有限公司，历任助理行业研究员、行业研究员、权益基金经理、高级权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。自2015年5月6日起，担任富国文体健康股票型证券投资基金的基金经理。自2021年3月2日起，担任富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月24日起，担任富国天恒混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月7日起，担任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国天恒混合A富国天恒混合C基金总份额

富国天恒混合A富国天恒混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)6260515039004463
户均持有份额(万)6.786.706.625.72
机构持有比例(%)69.1261.2441.5034.96
个人持有比例(%)30.8838.7658.5065.04

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,648.66 4.42 -- -0.60
制造业 53,284.92 64.50 -- 17.20
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 4,643.84 5.62 -- 2.87
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.26
科学研究和技术服务业 2.28 0.00 -- -1.66
合计 61,585.67 74.54 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603486 科沃斯 98.39 7,938.11 9.61% 0.02 -10.24
689009 九号公司 133.55 7,424.17 8.99% 2.41 -7.03
002311 海大集团 115.72 6,408.63 7.76% 2.57 -6.42
600019 宝钢股份 598.67 4,460.09 5.40% 新晋 -1.98
000333 美的集团 52.22 4,080.94 4.94% -3.87 -1.14
00700 腾讯控股 6.04 3,267.82 3.96% 新晋 --
002475 立讯精密 45.04 2,554.22 3.09% 新晋 -11.31
002749 国光股份 188.55 2,513.32 3.04% 新晋 0.31
600519 贵州茅台 1.79 2,465.15 2.98% 新晋 -0.16
688301 奕瑞科技 22.88 2,313.03 2.80% 新晋 14.33
合计 -- 1,262.85 43,425.48 52.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,637.99
本期利润(万元) -2,888.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0844
期末基金资产净值(万元) 46,783.75
期末基金份额净值(元) 1.371