近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 5.01 | -7.82 | 3.35 | 3.59 | 11.54 | -10.05 | -0.78 |
基准收益率②% | 2.78 | -4.10 | -2.31 | -2.77 | -5.84 | -13.27 | -1.34 |
① — ② | 2.23 | -3.72 | 5.66 | 6.36 | 17.38 | 3.22 | 0.56 |
业绩比较基准 | 65%*沪深300指数收益率+35%*中债综合指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘莉莉 | 2019/02/01 | 5年3月 | 133.86 | 刘莉莉,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格。2004年6月至2005年5月任中原证券股份有限公司行业研究员;2005年6月至2007年3月任平安证券有限责任公司行业研究员;2007年4月加入富国基金管理有限公司,历任行业研究员、高级行业研究员、研究总监助理、权益研究部研究副总监兼权益研究部高级行业研究员。2018年7月11日至2021年10月27日任富国消费主题混合型证券投资基金基金经理。2019年3月20日至2021年02月10日任富国品质生活混合型证券投资基金基金经理。2019年1月16日至2021年10月27日任富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月1日任富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任富国价值发现混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任富国消费升级混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 28142 | 14577 | 10103 | 10145 | |
户均持有份额(万) | 1.66 | 2.19 | 1.87 | 1.59 | |
机构持有比例(%) | 54.43 | 46.87 | 15.59 | 0.64 | |
个人持有比例(%) | 45.57 | 53.13 | 84.41 | 99.36 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 39,102.22 | 7.46 | -- | 0.92 |
制造业 | 263,198.64 | 50.24 | -- | 4.05 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,028.20 | 0.96 | -- | -2.61 |
建筑业 | 4,633.82 | 0.88 | -- | -0.77 |
批发和零售业 | 31,949.05 | 6.10 | -- | 4.18 |
交通运输、仓储和邮政业 | 31,014.35 | 5.92 | -- | 3.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.34 | 0.00 | -- | -4.85 |
金融业 | 16,855.85 | 3.22 | -- | -1.58 |
房地产业 | 37,730.54 | 7.20 | -- | 4.94 |
租赁和商务服务业 | 24,010.78 | 4.58 | -- | 3.59 |
科学研究和技术服务业 | 2.37 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,006.12 | 0.19 | -- | -0.38 |
合计 | 454,535.28 | 86.75 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 1,668.03 | 28,056.26 | 5.36% | 新晋 | 4.63 |
000651 | 格力电器 | 660.60 | 25,968.19 | 4.96% | 新晋 | 7.04 |
600048 | 保利发展 | 2,684.10 | 24,505.81 | 4.68% | -1.38 | -2.50 |
000061 | 农产品 | 4,062.69 | 24,010.47 | 4.58% | -2.04 | 0.77 |
600422 | 昆药集团 | 1,115.14 | 23,986.69 | 4.58% | 0.26 | 5.52 |
600426 | 华鲁恒升 | 803.06 | 21,008.05 | 4.01% | -0.39 | 13.77 |
600298 | 安琪酵母 | 721.93 | 20,748.25 | 3.96% | -0.85 | 3.66 |
002353 | 杰瑞股份 | 662.23 | 20,052.32 | 3.83% | -0.82 | 5.38 |
601111 | 中国国航 | 2,722.27 | 19,872.57 | 3.79% | 新晋 | 1.02 |
600729 | 重庆百货 | 583.26 | 15,888.00 | 3.03% | -1.48 | -4.41 |
合计 | -- | 15,683.31 | 224,096.61 | 42.78% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 444.93 | 0.08 | -0.04 |
合计 | 444.93 | 0.08 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 4.40 | 444.93 | 0.08 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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1年以下 | 2.00% |
1年--2年 | 1.00% |
2年--3年 | 0.50% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,279.72 |
本期利润(万元) | 5,457.95 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1194 |
期末基金资产净值(万元) | 111,321.08 |
期末基金份额净值(元) | 2.538 |