基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.49 -3.22 19.63 13.69 34.66 5.41 -4.83
基准收益率②% -2.90 -0.63 12.04 1.95 15.05 14.01 -7.67
① — ② 1.41 -2.59 7.59 11.74 19.61 -8.60 2.84
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*25%+恒生指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴畏 2018/10/11 7年7月 308.65 吴畏，男，中国籍，15年证券从业经历，研究生、硕士。2008年7月至2010年5月任招商银行总行授信审批部秘书，2010年5月至2018年1月任兴业证券股份有限公司研究员、首席分析师；自2018年1月加入富国基金管理有限公司。现任富国基金权益投资部高级权益基金经理，兼任富国基金高级权益投资经理。自2018年10月11日起，担任富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月27日至2022年9月23日，担任富国金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月18日起，担任富国价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月3日至2026年3月10日，担任富国金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于鹏 2018/03/26 2019/04/09 1年14天 -7.49
王海军 2018/04/02 2019/04/09 1年7天 -7.99
李晓铭 2018/03/26 2019/04/09 1年14天 -7.49

富国价值驱动混合A富国价值驱动混合C基金总份额

富国价值驱动混合A富国价值驱动混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)988107211531276
户均持有份额(万)2.352.562.762.57
机构持有比例(%)1.472.171.872.66
个人持有比例(%)98.5397.8398.1397.34

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,409.75 8.57 -- 3.77
制造业 11,916.66 72.41 -- 24.77
建筑业 836.54 5.08 -- 3.43
金融业 837.82 5.09 -- -1.67
综合 391.90 2.38 -- 1.15
合计 15,392.67 93.53 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 1.64 933.83 5.67% -3.98 28.01
000338 潍柴动力 38.06 922.57 5.61% 新晋 24.08
600066 宇通客车 24.01 861.00 5.23% 新晋 -4.01
603929 亚翔集成 4.65 836.54 5.08% 新晋 -2.11
002432 九安医疗 11.28 829.98 5.04% 新晋 -21.24
601869 长飞光纤 2.66 823.24 5.00% 新晋 4.07
600487 亨通光电 14.38 757.25 4.60% 新晋 33.83
002384 东山精密 7.29 753.06 4.58% 新晋 51.98
000893 亚钾国际 11.77 719.15 4.37% 新晋 -14.07
600176 中国巨石 24.31 590.98 3.59% 新晋 30.08
合计 -- 140.05 8,027.60 48.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -427.76
本期利润(万元) -241.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0852
期末基金资产净值(万元) 10,862.92
期末基金份额净值(元) 2.4525