基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.22 19.63 13.69 2.30 5.41 -4.83 -21.17
基准收益率②% -0.63 12.04 1.95 1.36 14.01 -7.67 -14.48
① — ② -2.59 7.59 11.74 0.94 -8.60 2.84 -6.69
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*25%+恒生指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴畏 2018/10/11 7年3月23天 207.93 吴畏，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。2008年7月至2010年5月任招商银行总行授信审批部秘书，2010年5月至2018年1月任兴业证券股份有限公司首席分析师；自2018年1月加入富国基金管理有限公司。2018年10月11日任富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日至2022年9月23日任富国金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2023年10月18日任富国价值成长混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任富国金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王海军 2018/04/02 2019/04/09 1年7天 -7.99
于鹏 2018/03/26 2019/04/09 1年14天 -7.49
李晓铭 2018/03/26 2019/04/09 1年14天 -7.49

富国价值驱动混合A富国价值驱动混合C基金总份额

富国价值驱动混合A富国价值驱动混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1072115312761319
户均持有份额(万)2.562.762.572.27
机构持有比例(%)2.171.872.662.92
个人持有比例(%)97.8398.1397.3497.08

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 495.16 7.32 -- 2.30
制造业 3,956.12 58.50 -- 11.20
建筑业 193.87 2.87 -- 1.33
金融业 333.79 4.94 -- -2.45
房地产业 385.18 5.70 -- 4.22
合计 5,364.12 79.33 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 1.52 654.94 9.68% 1.04 1.78
300308 中际旭创 1.07 652.70 9.65% 4.81 -3.20
300750 宁德时代 1.51 554.56 8.20% 新晋 -5.07
603766 隆鑫通用 27.11 436.74 6.46% 2.43 -6.48
600208 新湖中宝 99.53 385.18 5.70% 0.14 -7.05
000792 盐湖股份 12.72 358.20 5.30% 新晋 12.01
002738 中矿资源 4.37 343.26 5.08% 新晋 2.52
601318 中国平安 4.88 333.79 4.94% 新晋 -3.58
02318 中国平安 4.50 264.78 3.92% 新晋 --
002916 深南电路 0.95 220.68 3.26% 新晋 -0.87
601899 紫金矿业 6.29 216.82 3.21% 新晋 6.09
合计 -- 164.45 4,421.65 65.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -61.04
本期利润(万元) -259.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1045
期末基金资产净值(万元) 5,769.74
期末基金份额净值(元) 2.4895