基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 19.63 13.69 2.30 -3.55 5.41 -4.83 -21.17
基准收益率②% 12.04 1.95 1.36 -1.11 14.01 -7.67 -14.48
① — ② 7.59 11.74 0.94 -2.44 -8.60 2.84 -6.69
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*25%+恒生指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴畏 2018/10/11 7年1月24天 191.34 吴畏，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。2008年7月至2010年5月任招商银行总行授信审批部秘书，2010年5月至2018年1月任兴业证券股份有限公司首席分析师；自2018年1月加入富国基金管理有限公司。2018年10月11日任富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日至2022年9月23日任富国金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2023年10月18日任富国价值成长混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任富国金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于鹏 2018/03/26 2019/04/09 1年14天 -7.49
王海军 2018/04/02 2019/04/09 1年7天 -7.99
李晓铭 2018/03/26 2019/04/09 1年14天 -7.49

富国价值驱动混合A富国价值驱动混合C基金总份额

富国价值驱动混合A富国价值驱动混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1072115312761319
户均持有份额(万)2.562.762.572.27
机构持有比例(%)2.171.872.662.92
个人持有比例(%)97.8398.1397.3497.08

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,950.74 61.23 -- 14.71
金融业 36.76 0.45 -- -6.06
房地产业 449.88 5.56 -- 3.68
合计 5,437.38 67.24 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 1.91 698.62 8.64% 新晋 8.27
601138 工业富联 10.30 679.90 8.41% 新晋 -15.42
600487 亨通光电 24.67 566.67 7.01% 新晋 -11.37
600208 新湖中宝 99.53 449.88 5.56% 新晋 -0.57
00981 中芯国际 5.60 406.73 5.03% 新晋 --
300308 中际旭创 0.97 391.57 4.84% 新晋 10.61
09636 九方智投控股 5.62 382.66 4.73% -0.32 --
002463 沪电股份 4.61 338.70 4.19% 新晋 0.73
002837 英维克 4.09 327.12 4.05% 新晋 1.65
603766 隆鑫通用 27.11 325.86 4.03% -0.91 15.39
合计 -- 184.41 4,567.71 56.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,092.63
本期利润(万元) 1,124.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4191
期末基金资产净值(万元) 6,990.74
期末基金份额净值(元) 2.5724