近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.87 | -8.66 | -1.83 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 2.78 | -4.10 | -2.31 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -1.91 | -4.56 | 0.48 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中债综合财富指数收益率*35% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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闫伟 | 2023/02/09 | 1年2月21天 | -12.29 | 闫伟,男,中国籍,5年证券从业经历,研究生、硕士。2013年7月至2017年4月任国泰君安证券股份有限公司研究所分析师,2017年4月至2018年6月任中信保诚基金管理有限公司行业研究员;自2018年6月加入富国基金管理有限公司,历任权益研究部行业研究员、权益投资部权益基金经理助理。2021年07月01日至2023年5月16日任富国消费精选30股票型证券投资基金基金经理。2023年2月9日任富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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厉叶淼 | 2023/04/27 | 2023/10/31 | 3年6月16天 | -8.51 |
2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 16 | 10 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.08 | 0.29 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 3.25 | 1.51 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 96.76 | 98.49 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 266.00 | 3.53 | -- | 0.56 |
采矿业 | 195.11 | 2.59 | -- | -3.95 |
制造业 | 5,130.17 | 68.08 | -- | 21.89 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 244.45 | 3.24 | -- | -0.33 |
交通运输、仓储和邮政业 | 46.65 | 0.62 | -- | -1.84 |
卫生和社会工作 | 168.78 | 2.24 | -- | 0.58 |
合计 | 6,051.16 | 80.30 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.42 | 715.22 | 9.49% | -0.24 | 0.05 |
600809 | 山西汾酒 | 2.70 | 661.72 | 8.78% | 0.15 | 5.16 |
000858 | 五粮液 | 4.30 | 660.09 | 8.76% | 2.38 | -0.97 |
00700 | 腾讯控股 | 1.70 | 468.20 | 6.21% | -1.29 | -- |
000568 | 泸州老窖 | 2.40 | 443.02 | 5.88% | 0.36 | 2.03 |
600600 | 青岛啤酒 | 3.80 | 316.81 | 4.20% | 0.75 | -5.82 |
000333 | 美的集团 | 4.25 | 272.94 | 3.62% | 0.65 | 5.52 |
300498 | 温氏股份 | 14.00 | 266.00 | 3.53% | 0.32 | 2.83 |
00291 | 华润啤酒-五百 | 8.00 | 261.45 | 3.47% | 0.02 | -- |
601985 | 中国核电 | 26.60 | 244.45 | 3.24% | 新晋 | 1.57 |
合计 | -- | 68.17 | 4,309.90 | 57.18% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.20 |
本期利润(万元) | 0.03 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0149 |
期末基金资产净值(万元) | 4.13 |
期末基金份额净值(元) | 1.979 |