近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.8447元 | 日增长率%： | -1.57 | 今年以来收益率%： | 0.06(排名:590/2134) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.845元 | 日涨幅%： | -1.63 | 折溢价率%： | 0.04 | 交易日期： | 04-21 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-06 | 资产净值(亿元)： | 11.24(2024-12-30) | 基金经理： | 蔡卡尔 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.82 | 4.36 | 5.71 | 0.06 | 30.88 | -19.15 | 20.40 | -16.26 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -7.31 |
| 同类平均 ③% | -5.57 | -0.35 | -1.74 | -1.61 | 12.67 | -5.48 | 0.61 | -- |
| ① — ② | -9.63 | 2.86 | 5.00 | 1.86 | 23.51 | -18.85 | 13.53 | -8.95 |
| ① — ③ | -6.25 | 4.71 | 7.45 | 1.67 | 18.21 | -13.68 | 19.80 | -- |
| 同类排名 | 2106/2288 | 269/2177 | 263/1969 | 590/2134 | 201/1788 | 1227/1468 | 175/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.05 | 12.47 | -3.59 | 0.87 | 9.43 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.18 | 10.72 | -0.76 | 2.78 | 12.73 | -- | -- |
| ① — ② | 0.23 | 1.75 | -2.83 | -1.91 | -3.30 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中债综合财富指数收益率*35% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 闫伟 | 2023/02/09 | 2年2月13天 | -4.64 | 闫伟，男，中国籍，5年证券从业经历，研究生、硕士。2013年7月至2017年4月任国泰君安证券股份有限公司研究所分析师，2017年4月至2018年6月任中信保诚基金管理有限公司行业研究员；自2018年6月加入富国基金管理有限公司，历任权益研究部行业研究员、权益投资部权益基金经理助理。2021年07月01日至2023年5月16日任富国消费精选30股票型证券投资基金基金经理。2023年2月9日任富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 厉叶淼 | 2023/04/27 | 2023/10/31 | 3年6月16天 | -8.51 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 26 | 22 | 16 | 10 | |
| 户均持有份额(万) | 0.30 | 0.19 | 0.08 | 0.29 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 1.06 | 3.25 | 1.51 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 98.94 | 96.76 | 98.49 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,685.77 | 66.29 | -- | 20.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.16 | 0.19 | -- | -5.08 |
| 房地产业 | 101.89 | 1.44 | -- | -1.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 97.12 | 1.37 | -- | -0.34 |
| 合计 | 4,897.94 | 69.29 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 1.80 | 695.09 | 9.83% | 0.67 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.45 | 685.80 | 9.70% | -0.17 | -3.39 |
| 000858 | 五粮液 | 3.50 | 490.14 | 6.93% | 0.50 | -4.27 |
| 000333 | 美的集团 | 5.00 | 376.10 | 5.32% | 0.55 | -5.13 |
| 002003 | 伟星股份 | 21.00 | 297.57 | 4.21% | 0.53 | -14.02 |
| 002311 | 海大集团 | 5.50 | 269.78 | 3.82% | 0.50 | 4.62 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.30 | 239.47 | 3.39% | -0.73 | -1.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3.00 | 228.92 | 3.24% | -0.87 | -- |
| 600066 | 宇通客车 | 8.20 | 216.32 | 3.06% | 0.02 | -0.20 |
| 03690 | 美团-W | 1.53 | 214.93 | 3.04% | -0.56 | -- |
| 合计 | -- | 51.28 | 3,714.12 | 52.54% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信证券股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）和其他股票。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货等）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.31 |
| 本期利润(万元) | -0.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1109 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.147 |
