基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.35 -7.16 -5.04 -1.10 -9.04 -24.96 3.04
基准收益率②% 1.63 -5.09 -3.58 -3.34 -8.77 -14.29 -0.54
① — ② -5.98 -2.07 -1.46 2.24 -0.27 -10.67 3.58
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
毕天宇 2021/09/16 2年7月15天 -28.71 毕天宇先生，生于1971年，工商管理硕士，多年证券从业经历。自2000年开始从事证券行业工作。历任中国北方工业上海公司内贸处销售员、兴业证券股份有限公司研究发展中心研究员、富国基金管理公司研究策划部研究员。2005年11月26日至2007年4月27日任汉博证券投资基金的基金经理兼任公司权益投资副总监。2007年4月27日任富国天博创新主题混合型证券投资基金的基金经理。2014年6月20日任富国高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日至2017年10月24日任富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月5日至2019年1月14日任富国城镇发展股票型证券投资基金基金经理。2020年1月14日任富国龙头优势混合型证券投资基金基金经理。2021年9月16日任富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国均衡成长三年持有期混合A富国均衡成长三年持有期混合C基金总份额

富国均衡成长三年持有期混合A富国均衡成长三年持有期混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)6043603959585937
户均持有份额(万)1.041.031.031.01
机构持有比例(%)0.160.160.160.17
个人持有比例(%)99.8499.8499.8499.83

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 45,283.64 72.62 -- 26.43
交通运输、仓储和邮政业 133.60 0.21 -- -2.25
住宿和餐饮业 1,645.53 2.64 -- 1.35
信息传输、软件和信息技术服务业 292.71 0.47 -- -4.38
金融业 310.07 0.50 -- -4.30
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 2,169.90 3.48 -- 2.24
水利、环境和公共设施管理业 1.02 0.00 -- -0.57
文化、体育和娱乐业 1,231.92 1.98 -- -0.34
合计 51,068.70 81.90 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300573 兴齐眼药 28.34 6,064.33 9.73% 0.62 21.15
300487 蓝晓科技 111.47 4,983.69 7.99% -0.77 4.60
002271 东方雨虹 306.52 4,849.07 7.78% -0.28 -7.49
600519 贵州茅台 2.83 4,819.21 7.73% -0.50 0.03
603129 春风动力 39.22 4,702.39 7.54% 2.16 16.52
300285 国瓷材料 262.79 4,514.73 7.24% -0.60 12.78
03690 美团-W 37.15 3,259.91 5.23% 新晋 --
002643 万润股份 171.55 2,283.33 3.66% -1.99 -13.59
688621 阳光诺和 34.86 2,168.33 3.48% -0.26 -9.53
09995 荣昌生物 86.30 2,123.84 3.41% 新晋 --
合计 -- 1,081.03 39,768.83 63.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -146.85
本期利润(万元) -191.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0304
期末基金资产净值(万元) 4,228.39
期末基金份额净值(元) 0.6727