基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.58 13.83 9.37 -11.80 -7.86 -9.04 -24.96
基准收益率②% 12.60 1.71 1.93 -1.10 14.45 -8.77 -14.29
① — ② -0.02 12.12 7.44 -10.70 -22.31 -0.27 -10.67
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
毕天宇 2021/09/16 4年2月18天 -9.57 毕天宇先生，生于1971年，工商管理硕士，多年证券从业经历。自2000年开始从事证券行业工作。历任中国北方工业上海公司内贸处销售员、兴业证券股份有限公司研究发展中心研究员、富国基金管理公司研究策划部研究员。2005年11月26日至2007年4月27日任汉博证券投资基金的基金经理兼任公司权益投资副总监。2007年4月27日任富国天博创新主题混合型证券投资基金的基金经理。2014年6月20日任富国高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日至2017年10月24日任富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月5日至2019年1月14日任富国城镇发展股票型证券投资基金基金经理。2020年1月14日任富国龙头优势混合型证券投资基金基金经理。2021年9月16日任富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国均衡成长三年持有期混合A富国均衡成长三年持有期混合C基金总份额

富国均衡成长三年持有期混合A富国均衡成长三年持有期混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3566423860546043
户均持有份额(万)0.931.081.041.04
机构持有比例(%)0.300.220.160.16
个人持有比例(%)99.7099.7899.8499.84

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 30,943.67 60.32 -- 13.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 49.56 0.10 -- -1.63
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,016.67 1.98 -- -4.81
租赁和商务服务业 1,465.07 2.86 -- 1.31
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 33,478.97 65.26 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300487 蓝晓科技 84.24 4,860.65 9.48% -0.14 -3.57
00700 腾讯控股 7.73 4,679.05 9.12% 1.23 --
688068 热景生物 27.87 4,675.16 9.11% 4.11 14.44
603129 春风动力 17.00 4,560.25 8.89% -0.52 5.61
688658 悦康药业 194.97 4,318.59 8.42% 4.60 15.25
03933 联邦制药 153.60 2,105.86 4.11% -1.92 --
300502 新易盛 4.59 1,678.88 3.27% 新晋 8.27
603986 兆易创新 7.83 1,670.14 3.26% 新晋 -5.76
00981 中芯国际 22.30 1,619.65 3.16% 新晋 --
300308 中际旭创 3.82 1,542.06 3.01% 新晋 10.61
合计 -- 523.95 31,710.29 61.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 462.90
本期利润(万元) 341.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1077
期末基金资产净值(万元) 2,621.36
期末基金份额净值(元) 0.9082