近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1166元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 2.05(排名:2363/8271) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期封闭对冲策略混合基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-20 | 资产净值(亿元)： | 1.27(2024-12-30) | 基金经理： | 方旻 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.77 | -0.74 | -2.29 | -0.71 | -3.18 | -3.78 | -2.75 | -6.43 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -4.84 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.12 | -- |
| ① — ② | 0.17 | -3.42 | -2.71 | 0.85 | -11.56 | -3.73 | -9.64 | -1.59 |
| ① — ③ | 1.63 | -1.30 | -1.84 | -1.42 | -11.13 | 3.87 | 1.37 | -- |
| 同类排名 | 3268/8389 | 5395/8316 | 5086/8144 | 4881/8271 | 6686/7826 | 2952/6977 | 2932/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.80 | 7.60 | 1.50 | -4.35 | -7.86 | -9.04 | -24.96 |
| 基准收益率②% | -1.10 | 13.27 | 0.53 | 1.63 | 14.45 | -8.77 | -14.29 |
| ① — ② | -10.70 | -5.67 | 0.97 | -5.98 | -22.31 | -0.27 | -10.67 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合全价指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 毕天宇 | 2021/09/16 | 3年7月6天 | -34.03 | 毕天宇先生，生于1971年，工商管理硕士，多年证券从业经历。自2000年开始从事证券行业工作。历任中国北方工业上海公司内贸处销售员、兴业证券股份有限公司研究发展中心研究员、富国基金管理公司研究策划部研究员。2005年11月26日至2007年4月27日任汉博证券投资基金的基金经理兼任公司权益投资副总监。2007年4月27日任富国天博创新主题混合型证券投资基金的基金经理。2014年6月20日任富国高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日至2017年10月24日任富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月5日至2019年1月14日任富国城镇发展股票型证券投资基金基金经理。2020年1月14日任富国龙头优势混合型证券投资基金基金经理。2021年9月16日任富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4238 | 6054 | 6043 | 6039 | |
| 户均持有份额(万) | 1.08 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | |
| 机构持有比例(%) | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |
| 个人持有比例(%) | 99.78 | 99.84 | 99.84 | 99.84 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 244.94 | 0.51 | -- | -3.89 |
| 制造业 | 31,684.88 | 66.37 | -- | 20.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,985.13 | 4.16 | -- | -1.11 |
| 金融业 | 1,017.62 | 2.13 | -- | -4.70 |
| 合计 | 34,932.57 | 73.17 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 16.41 | 4,638.90 | 9.72% | 0.30 | -12.89 |
| 603129 | 春风动力 | 29.11 | 4,572.20 | 9.58% | 0.52 | -13.80 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 94.21 | 4,509.83 | 9.45% | -0.28 | -6.95 |
| 300285 | 国瓷材料 | 258.24 | 4,400.41 | 9.22% | 0.03 | -8.02 |
| 03690 | 美团-W | 16.37 | 2,299.66 | 4.82% | 1.61 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 7.09 | 1,885.94 | 3.95% | 新晋 | -11.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 45.39 | 1,850.10 | 3.88% | 0.66 | -23.70 |
| 002409 | 雅克科技 | 31.90 | 1,848.61 | 3.87% | -1.30 | -10.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.17 | 1,610.29 | 3.37% | -1.86 | -- |
| 300502 | 新易盛 | 12.46 | 1,440.13 | 3.02% | 新晋 | -17.38 |
| 合计 | -- | 515.35 | 29,056.07 | 60.88% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012828)富国浦诚回报12个月持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为0%-30%（其中，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%）。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 14.95 |
| 本期利润(万元) | -433.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0863 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,958.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.648 |
