近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 4.90 | 0.53 | 0.93 | -0.51 | 3.22 | -4.57 | -2.99 |
基准收益率②% | 1.46 | -0.66 | -0.86 | -0.12 | -0.64 | -3.15 | 0.11 |
① — ② | 3.44 | 1.19 | 1.79 | -0.39 | 3.86 | -1.42 | -3.10 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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易智泉 | 2021/08/20 | 2年8月12天 | 2.56 | 易智泉,中国,研究生,已取得基金从业资格.自2006年7月至2009年3月任易方达基金管理有限公司研究员;自2009年3月至2011年4月任建信基金管理有限责任公司研究组长;自2011年6月至2015年6月任中信证券股份有限公司高级副总裁、权益投资主办人;自2015年10月至2017年7月任天弘基金管理有限公司资深投资经理;自2017年8月加入富国基金管理有限公司。2017年10月17日至2019年8月12日任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月1日至2021年11月23日任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金经理。2020年8月20日任富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月7日任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月18日任富国优质企业混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
张士扬 | 2021/08/20 | 2年8月12天 | 2.56 | 张士扬,中国,博士。2009年07月至2011年02月任深圳市戴毅成信息管理咨询有限公司咨询部顾问、项目经理;2011年02月至2012年09月任中诚信国际信用评级有限责任公司公司评级部分析师、项目经理;2012年09月至2014年09月任交银施罗德基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经理助理;2014年09月至2016年05月任中金基金管理有限公司研究部副总经理兼基金经理助理;2016年05月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益投资经理、固定收益信用研究部副总经理兼固定收益投资经理、固定收益信用研究部总经理兼固定收益投资经理。2020年09月08日任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月30日任富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 6099 | 7385 | 8617 | 11988 | |
户均持有份额(万) | 13.16 | 13.48 | 13.73 | 13.34 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 3,319.74 | 4.24 | -- | -2.30 |
制造业 | 10,445.08 | 13.33 | -- | -32.86 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,617.67 | 4.62 | -- | 1.05 |
交通运输、仓储和邮政业 | 612.00 | 0.78 | -- | -1.68 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 17,997.66 | 22.97 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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01088 | 中国神华 | 147.60 | 4,115.09 | 5.25% | 2.42 | -- |
000933 | 神火股份 | 158.57 | 3,155.45 | 4.03% | 1.22 | 8.99 |
601088 | 中国神华 | 52.49 | 2,051.83 | 2.62% | -0.24 | 1.78 |
600900 | 长江电力 | 74.03 | 1,845.57 | 2.36% | 1.83 | 3.36 |
00883 | 中国海洋石油 | 99.80 | 1,639.71 | 2.09% | 新晋 | -- |
600674 | 川投能源 | 86.74 | 1,444.22 | 1.84% | 0.81 | 0.50 |
300181 | 佐力药业 | 63.02 | 813.59 | 1.04% | 0.51 | 15.38 |
000975 | 银泰黄金 | 44.51 | 805.19 | 1.03% | 新晋 | 2.28 |
600557 | 康缘药业 | 27.15 | 563.09 | 0.72% | 0.09 | -5.52 |
600535 | 天士力 | 34.63 | 557.89 | 0.71% | 新晋 | -4.14 |
600380 | 健康元 | 50.39 | 548.75 | 0.70% | 新晋 | 11.47 |
合计 | -- | 838.93 | 17,540.38 | 22.39% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 21,534.43 | 27.49 | 26.37 |
金融债券 | 11,242.27 | 14.35 | -12.43 |
其中:政策性金融债 | 11,242.27 | 14.35 | -2.10 |
企业债券 | 1,025.24 | 1.31 | -32.24 |
可转换债券 | 2,383.09 | 3.04 | 2.97 |
其他债券 | 5,551.62 | 7.09 | -22.22 |
合计 | 41,736.65 | 53.28 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220008 | 22附息国债08 | 60.00 | 6941.58 | 8.86 |
230009 | 23附息国债09 | 60.00 | 6925.98 | 8.84 |
220024 | 22附息国债24 | 50.00 | 5584.27 | 7.13 |
220220 | 22国开20 | 50.00 | 5163.05 | 6.59 |
230008 | 23附息国债08 | 20.00 | 2082.60 | 2.66 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,606.02 |
本期利润(万元) | 3,438.97 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0506 |
期末基金资产净值(万元) | 45,536.39 |
期末基金份额净值(元) | 1.0024 |