基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.89 4.18 3.26 -1.47 7.05 3.22 -4.57
基准收益率②% 1.88 1.30 -0.38 1.48 7.52 -0.64 -3.15
① — ② 6.01 2.88 3.64 -2.95 -0.47 3.86 -1.42
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*80%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5%+沪深300指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
易智泉 2021/08/20 4年3月15天 17.19 易智泉，男，中国籍，19年证券从业经历，学士。自2006年7月至2009年3月任易方达基金管理有限公司研究员；自2009年3月至2011年4月任建信基金管理有限责任公司研究组长；自2011年6月至2015年6月任中信证券股份有限公司高级副总裁、权益投资主办人；自2015年10月至2017年7月任天弘基金管理有限公司资深投资经理；自2017年8月加入富国基金管理有限公司，现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。2017年10月17日至2019年8月12日，担任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日起，担任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月1日至2021年11月23日，担任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日起，担任富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月7日起，担任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月18日起，担任富国优质企业混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月20日起，担任富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日起，担任富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月15日起，担任富国元利债券型证券投资基金的基金经理。
朱梦娜 2024/08/07 1年3月28天 17.05 朱梦娜，女，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。自2012年6月至2017年4月任中国国际金融股份有限公司研究员；自2017年4月加入富国基金管理有限公司，历任固定收益基金经理助理、固定收益基金经理；现任富国基金固定收益投资部固定收益投资总监助理兼固定收益基金经理。自2019年2月21日起，担任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年2月21日至2019年8月28日，担任富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年3月13日起，担任富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年5月20日起至2019年11月23日，担任富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月26日起，担任富国投资级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月28日起至2024年8月7日，担任富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月26日起，担任富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月13日起至2023年3月3日，担任富国纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年1月13日起，担任富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月9日起至2024年8月7日，担任富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张士扬 2021/08/20 2024/08/07 2年11月18天 0.12

富国诚益回报12个月持有混合A富国诚益回报12个月持有混合C基金总份额

富国诚益回报12个月持有混合A富国诚益回报12个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1393184427326099
户均持有份额(万)8.759.5310.0313.16
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 143.11 0.46 -- -1.38
采矿业 1,856.71 6.03 -- 0.52
制造业 2,590.06 8.41 -- -38.11
交通运输、仓储和邮政业 193.20 0.63 -- -1.88
信息传输、软件和信息技术服务业 225.38 0.73 -- -6.06
金融业 146.59 0.48 -- -6.03
科学研究和技术服务业 101.95 0.33 -- -1.37
合计 5,257.00 17.07 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600489 中金黄金 65.06 1,426.77 4.63% 2.93 0.79
01787 山东黄金 26.38 889.63 2.89% 新晋 --
01818 招金矿业 27.45 783.42 2.54% -0.74 --
02099 中国黄金国际 4.76 603.19 1.96% 新晋 --
00700 腾讯控股 0.97 587.15 1.91% -0.03 --
03939 万国黄金集团 14.00 496.72 1.61% 新晋 --
300502 新易盛 1.20 438.92 1.43% 新晋 8.27
002984 森麒麟 22.28 428.59 1.39% 新晋 9.16
002379 宏创控股 22.50 390.60 1.27% 新晋 6.83
603993 洛阳钼业 14.17 222.47 0.72% 新晋 3.28
600547 山东黄金 2.34 92.03 0.30% 新晋 0.61
03993 洛阳钼业 6.30 90.22 0.29% 新晋 --
合计 -- 207.41 6,449.71 20.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,068.89 9.97 2.91
金融债券 6,893.15 22.38 0.26
其中：政策性金融债 1,060.66 3.44 -3.04
企业债券 1,495.45 4.86 0.17
可转换债券 173.33 0.56 -0.76
其他债券 6,198.53 20.13 -5.47
合计 17,829.35 57.90 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2405205 24黑龙江债04 20.00 2079.80 6.75
242580015 25招商银行永续债02BC 18.00 1786.35 5.80
019766 25国债01 17.00 1713.14 5.56
2371328 23吉林债56 10.00 1121.37 3.64
2105579 21深圳债47 10.00 1100.63 3.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,007.42
本期利润(万元) 964.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0861
期末基金资产净值(万元) 11,969.45
期末基金份额净值(元) 1.1874