基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 5.24 0.40 21.36 6.05 38.36 0.55 -7.29
基准收益率②% -2.89 -1.50 13.42 1.25 16.27 14.69 -8.11
① — ② 8.13 1.90 7.94 4.80 22.09 -14.14 0.82
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
易智泉 2021/03/18 5年1月24天 15.20 易智泉，男，中国籍，19年证券从业经历，学士。自2006年7月至2009年3月任易方达基金管理有限公司研究员；自2009年3月至2011年4月任建信基金管理有限责任公司研究组长；自2011年6月至2015年6月任中信证券股份有限公司高级副总裁、权益投资主办人；自2015年10月至2017年7月任天弘基金管理有限公司资深投资经理；自2017年8月加入富国基金管理有限公司，现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。2017年10月17日至2019年8月12日，担任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日起，担任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月1日至2021年11月23日，担任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日起，担任富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月7日起，担任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月18日起，担任富国优质企业混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月20日起，担任富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日起，担任富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月15日起，担任富国元利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国优质企业混合A富国优质企业混合C基金总份额

富国优质企业混合A富国优质企业混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)714796301031511100
户均持有份额(万)6.055.866.016.07
机构持有比例(%)6.880.300.010.01
个人持有比例(%)93.1299.7099.9999.99

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,971.94 19.19 -- 14.39
制造业 9,241.16 22.25 -- -25.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,138.08 2.74 -- 0.49
交通运输、仓储和邮政业 329.84 0.79 -- -1.25
信息传输、软件和信息技术服务业 4.58 0.01 -- -4.59
金融业 2,536.03 6.10 -- -0.66
科学研究和技术服务业 4.41 0.01 -- -1.96
合计 21,226.04 51.09 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600489 中金黄金 151.50 4,046.57 9.74% -0.15 -1.45
01818 招金矿业 133.10 3,729.46 8.98% -0.75 --
601318 中国平安 33.37 1,894.75 4.56% 新晋 2.10
01787 山东黄金 57.90 1,653.05 3.98% -1.14 --
600547 山东黄金 40.25 1,620.06 3.90% -0.23 -12.06
000933 神火股份 52.22 1,608.38 3.87% 新晋 -7.71
02628 中国人寿 64.10 1,392.25 3.35% 1.28 --
03330 灵宝黄金 56.59 1,289.12 3.10% 新晋 --
603393 新天然气 27.91 1,004.48 2.42% 新晋 -10.53
600499 科达制造 61.57 978.35 2.36% 新晋 1.55
02601 中国太保 30.12 847.88 2.04% 新晋 --
601601 中国太保 17.29 641.29 1.54% 新晋 -3.27
合计 -- 725.92 20,705.64 49.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 585.52 1.41 -0.23
合计 585.52 1.41 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 5.80 585.52 1.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,481.26
本期利润(万元) 3,283.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0829
期末基金资产净值(万元) 39,250.43
期末基金份额净值(元) 1.0856