基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.40 21.36 6.05 7.08 0.55 -7.29 -17.04
基准收益率②% -1.50 13.42 1.25 2.79 14.69 -8.11 -14.55
① — ② 1.90 7.94 4.80 4.29 -14.14 0.82 -2.49
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
易智泉 2021/03/18 4年10月15天 23.96 易智泉，男，中国籍，19年证券从业经历，学士。自2006年7月至2009年3月任易方达基金管理有限公司研究员；自2009年3月至2011年4月任建信基金管理有限责任公司研究组长；自2011年6月至2015年6月任中信证券股份有限公司高级副总裁、权益投资主办人；自2015年10月至2017年7月任天弘基金管理有限公司资深投资经理；自2017年8月加入富国基金管理有限公司，现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。2017年10月17日至2019年8月12日，担任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日起，担任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月1日至2021年11月23日，担任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日起，担任富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月7日起，担任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月18日起，担任富国优质企业混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月20日起，担任富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日起，担任富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月15日起，担任富国元利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国优质企业混合A富国优质企业混合C基金总份额

富国优质企业混合A富国优质企业混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)9630103151110011759
户均持有份额(万)5.866.016.076.08
机构持有比例(%)0.300.010.010.01
个人持有比例(%)99.7099.9999.9999.99

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 11,114.82 23.40 -- 18.38
制造业 13,624.13 28.68 -- -18.62
批发和零售业 1.20 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 2.70 0.01 -- -5.25
科学研究和技术服务业 4.07 0.01 -- -1.65
合计 24,746.92 52.10 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600489 中金黄金 201.11 4,697.93 9.89% 0.33 61.14
01818 招金矿业 166.45 4,620.65 9.73% 2.90 --
01787 山东黄金 77.78 2,430.47 5.12% 0.73 --
03939 万国黄金集团-新 339.10 2,336.40 4.92% 1.23 --
600547 山东黄金 50.64 1,960.27 4.13% 1.13 40.97
601899 紫金矿业 49.08 1,691.79 3.56% 1.35 22.80
02899 紫金矿业 34.20 1,101.58 2.32% 1.15 --
002379 宏创控股 45.73 1,093.86 2.30% 新晋 30.15
02888 渣打集团 5.96 1,016.36 2.14% 新晋 --
02628 中国人寿 39.70 981.78 2.07% 新晋 --
600711 盛屯矿业 61.92 938.71 1.98% 新晋 11.92
01072 东方电气 35.24 795.72 1.67% 新晋 --
600875 东方电气 22.02 534.65 1.13% 新晋 1.86
合计 -- 1,128.93 24,200.17 50.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 778.59 1.64 0.20
可转换债券 702.78 1.48 -0.84
合计 1,481.37 3.12 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 7.70 778.59 1.64
127076 中宠转2 2.11 472.85 1.00
123233 凯盛转债 1.66 229.93 0.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,045.51
本期利润(万元) 253.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0054
期末基金资产净值(万元) 44,637.22
期末基金份额净值(元) 1.0315