基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -14.99 -3.79 11.87 4.88 4.96 28.71 5.23
基准收益率②% -15.22 -4.28 10.83 4.28 2.54 27.26 3.04
① — ② 0.23 0.49 1.04 0.60 2.42 1.45 2.19
业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
殷钦怡 2024/07/23 1年9月19天 35.37 殷钦怡，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。曾任国泰君安证券股份有限公司资深分析师；自2023年7月加入富国基金管理有限公司，历任量化投资部定量研究员，现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2024年7月23日起，担任富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起，担任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起，担任富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起至2025年10月21日，担任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起至2025年10月21日，担任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年7月23日起，担任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日至2026年4月10日，担任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年4月2日起，担任富国深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月20日起，担任富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月2日起，担任富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月14日起，担任富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年7月16日起，担任富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年7月28日起，担任富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年9月22日起，担任富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月12日起，代任富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年1月12日起，代任富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月12日起，代任富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月12日起，代任富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月12日起，代任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月12日起，代任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2026年1月12日起，代任富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月12日起，代任富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王乐乐 2020/01/21 2024/08/01 4年6月11天 2.85

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 14.45 0.04 -- -1.29
制造业 25.87 0.08 -- -15.08
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 4.35 0.01 -- -3.23
科学研究和技术服务业 1.05 0.00 -- -0.51
合计 45.90 0.13 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001280 中国铀业 0.15 11.71 0.04% 0.02 4.90
301683 慧谷新材 0.07 5.67 0.02% 新晋 26.64
301638 南网数字 0.18 4.35 0.01% 0.00 13.89
603459 红板科技 0.23 4.11 0.01% 新晋 47.06
301682 宏明电子 0.03 3.15 0.01% 新晋 27.66
合计 -- 0.66 28.99 0.09% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300059 东方财富 238.66 4,508.32 13.53% -0.56 4.14
600030 中信证券 184.02 4,423.89 13.28% -0.20 3.97
601211 国泰君安 213.23 3,537.49 10.62% -0.55 -5.67
601688 华泰证券 110.25 1,962.36 5.89% -0.74 2.00
600999 招商证券 69.84 1,078.31 3.24% 0.28 0.17
000776 广发证券 55.83 1,002.71 3.01% -0.11 10.98
600958 东方证券 98.69 892.15 2.68% -0.06 0.52
000166 申万宏源 170.27 796.86 2.39% 0.11 0.35
601377 兴业证券 130.36 765.20 2.30% -0.17 0.91
601995 中金公司 21.97 711.61 2.14% 0.19 3.42
合计 -- 1,293.12 19,678.90 59.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -15.21
本期利润(万元) -5,368.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2178
期末基金资产净值(万元) 33,310.40
期末基金份额净值(元) 1.2724