近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.9558元 | 日增长率%： | -0.13 | 今年以来收益率%： | -3.53(排名:1551/2134) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.957元 | 日涨幅%： | 0.1 | 折溢价率%： | 0.13 | 交易日期： | 04-21 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-09-24 | 资产净值(亿元)： | 164.76(2024-12-30) | 基金经理： | 王乐乐 苏华清 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.36 | -0.54 | -4.16 | -3.53 | -- | -- | -- | -4.42 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | -- | -- | -- | 15.25 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.42 | -3.22 | -4.58 | -1.97 | -- | -- | -- | -19.67 |
| ① — ③ | 0.24 | -2.02 | -3.10 | -2.96 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1158/2292 | 1547/2186 | 1353/1969 | 1551/2134 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.91 | 8.61 | 11.69 | -0.14 | 13.97 | -13.65 | -23.60 |
| 基准收益率②% | 6.62 | 13.47 | -4.55 | 0.57 | 16.15 | 5.12 | -23.67 |
| ① — ② | -12.53 | -4.86 | 16.24 | -0.71 | -2.18 | -18.77 | 0.07 |
| 业绩比较基准 | 中证互联网指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 许炎 | 2019/03/26 | 6年27天 | -19.48 | 许炎，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。曾任兴业证券股份有限公司研究员；自2015年6月加入富国基金管理有限公司，历任研究员、权益基金经理；现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。2016年8月24日起至2019年8月12日，任富国天益价值混合型证券投资基金（原富国天益价值证券投资基金）基金经理。具有基金从业资格。自2019年3月26日起，担任富国互联科技股票型证券投资基金基金经理。自2020年8月11日起，担任富国成长策略混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月28日起，担任富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月28日任富国时代精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 14681 | 7627 | 6561 | 7018 | |
| 户均持有份额(万) | 1.23 | 2.59 | 2.32 | 2.17 | |
| 机构持有比例(%) | 83.32 | 86.18 | 82.69 | 83.83 | |
| 个人持有比例(%) | 16.68 | 13.82 | 17.31 | 16.17 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,922.25 | 0.66 | -- | -5.65 |
| 制造业 | 170,689.85 | 58.29 | -- | -0.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,569.72 | 1.90 | -- | -1.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,766.44 | 7.09 | -- | 0.41 |
| 金融业 | 16,974.57 | 5.80 | -- | -4.50 |
| 合计 | 215,922.83 | 73.74 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | 715.77 | 28,380.34 | 9.69% | 2.65 | -18.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 207.40 | 25,615.67 | 8.75% | 0.50 | -22.76 |
| 300502 | 新易盛 | 205.75 | 23,780.82 | 8.12% | 0.31 | -17.38 |
| 300628 | 亿联网络 | 444.04 | 17,139.99 | 5.85% | -0.21 | -16.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 40.92 | 15,802.32 | 5.40% | -2.57 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 397.96 | 12,714.82 | 4.34% | 新晋 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 157.01 | 11,810.13 | 4.03% | 0.15 | -5.13 |
| 00941 | 中国移动 | 158.44 | 11,238.01 | 3.84% | 0.94 | -- |
| 600941 | 中国移动 | 91.05 | 10,758.27 | 3.67% | 1.21 | 7.42 |
| 688019 | 安集科技 | 59.78 | 8,331.37 | 2.85% | 新晋 | 14.17 |
| 00728 | 中国电信 | 867.82 | 3,913.88 | 1.34% | 新晋 | -- |
| 601728 | 中国电信 | 499.79 | 3,608.48 | 1.23% | 新晋 | 5.49 |
| 合计 | -- | 3,845.73 | 173,094.10 | 59.11% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 国投证券股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权等）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。 如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,068.03 |
| 本期利润(万元) | -2,671.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1254 |
| 期末基金资产净值(万元) | 40,011.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.2191 |
