基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.06 -0.84 -- -- -0.65 -- --
基准收益率②% 1.92 -5.18 -- -- -- -- --
① — ② -1.86 4.34 -- -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹文俊 2023/08/29 8月1天 3.83 曹文俊，男，中国籍，18年证券从业经历，硕士。2005年6月至2007年8月任申银万国证券研究所有限公司助理分析师，2007年9月至2010年6月在原申万巴黎基金管理有限公司担任研究员。2010年6月加入交银施罗德基金管理有限公司，历任行业分析师、基金经理助理。2013年8月8日至2017年6月13日任交银施罗德趋势优先股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月22日至2017年6月13日任交银施罗德精选股票证券投资基金的基金经理。2018年4月25日任富国转型机遇混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任富国优质发展混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月16日任富国低碳环保混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月14日任富国金安均衡精选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任富国趋势优先混合型证券投资基金基金经理。2022年2月7日任富国天旭均衡混合型证券投资基金基金经理。2023年8月29日任富国融裕两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国融裕两年持有混合A富国融裕两年持有混合C基金总份额

富国融裕两年持有混合A富国融裕两年持有混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)4189------
户均持有份额(万)3.72------
机构持有比例(%)0.01------
个人持有比例(%)99.99------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 770.64 1.89 -- -1.08
采矿业 3,039.85 7.46 -- 0.92
制造业 22,137.08 54.33 -- 8.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 559.12 1.37 -- -2.20
交通运输、仓储和邮政业 1,164.35 2.86 -- 0.40
信息传输、软件和信息技术服务业 1,819.75 4.47 -- -0.38
金融业 611.32 1.50 -- -3.30
合计 30,102.11 73.88 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603298 杭叉集团 75.87 2,080.36 5.11% 新晋 10.68
603277 银都股份 63.07 1,794.42 4.40% 新晋 14.18
601899 紫金矿业 101.27 1,703.36 4.18% 1.08 9.63
002311 海大集团 32.09 1,415.17 3.47% 新晋 16.35
600276 恒瑞医药 30.21 1,388.75 3.41% 0.55 -0.17
300750 宁德时代 7.04 1,338.73 3.29% 新晋 10.93
000975 银泰黄金 73.88 1,336.49 3.28% 0.26 8.64
600761 安徽合力 59.80 1,185.83 2.91% 新晋 20.44
601021 春秋航空 21.04 1,164.35 2.86% 0.08 1.70
300760 迈瑞医疗 4.08 1,148.36 2.82% 新晋 7.81
合计 -- 468.35 14,555.82 35.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -105.40
本期利润(万元) 9.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0006
期末基金资产净值(万元) 15,507.11
期末基金份额净值(元) 0.9941