基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 8.90 3.80 20.86 -2.96 27.50 -7.61 -0.65
基准收益率②% -3.24 -0.93 12.90 1.61 14.96 14.12 --
① — ② 12.14 4.73 7.96 -4.57 12.54 -21.73 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹文俊 2023/08/29 2年8月14天 35.93 曹文俊，男，中国籍，20年证券从业经历，硕士。2005年6月至2007年8月任申银万国证券研究所有限公司助理分析师，2007年9月至2010年6月在原申万巴黎基金管理有限公司担任研究员。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理，2013年8月8日至2017年6月13日，担任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理，2014年10月22日至2017年6月13日，担任交银施罗德精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月加入富国基金管理有限公司，自2017年9月起历任高级权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。自2018年4月25日起，担任富国转型机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月25日起，担任富国优质发展混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月16日至2025年2月7日，担任富国低碳环保混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日起，担任富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月14日起，担任富国金安均衡精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任富国趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月7日起，担任富国天旭均衡混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月29日起，担任富国融裕两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日至2026年1月8日，担任富国资源精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国融裕两年持有混合A富国融裕两年持有混合C基金总份额

富国融裕两年持有混合A富国融裕两年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1281421242084203
户均持有份额(万)3.603.713.713.71
机构持有比例(%)0.050.010.010.01
个人持有比例(%)99.9599.9999.9999.99

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 515.73 4.54 -- -0.26
制造业 6,887.55 60.59 -- 12.95
批发和零售业 2.69 0.02 -- -1.49
信息传输、软件和信息技术服务业 175.39 1.54 -- -3.06
金融业 879.88 7.74 -- 0.98
科学研究和技术服务业 1.25 0.01 -- -1.96
教育 1.53 0.01 -- -0.76
合计 8,464.02 74.45 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300677 英科医疗 10.75 630.81 5.55% 新晋 -9.09
300191 潜能恒信 13.42 515.73 4.54% 新晋 -11.12
300750 宁德时代 1.27 510.16 4.49% 新晋 8.82
01109 华润置地 19.40 490.58 4.32% 新晋 --
688717 艾罗能源 3.40 398.19 3.50% 新晋 2.69
600066 宇通客车 10.92 391.59 3.45% 新晋 -4.01
300832 新产业 7.44 365.08 3.21% 新晋 6.29
605117 德业股份 2.73 358.89 3.16% 新晋 15.63
688196 卓越新能 5.12 358.21 3.15% 0.24 -13.47
02498 速腾聚创 11.11 341.57 3.01% 新晋 --
合计 -- 85.56 4,360.81 38.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,277.27
本期利润(万元) 474.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1171
期末基金资产净值(万元) 4,809.78
期末基金份额净值(元) 1.2744