基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 3.80 20.86 -2.96 4.74 -7.61 -0.65 --
基准收益率②% -0.93 12.90 1.61 1.15 14.12 -- --
① — ② 4.73 7.96 -4.57 3.59 -21.73 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹文俊 2023/08/29 2年5月4天 33.20 曹文俊，男，中国籍，20年证券从业经历，硕士。2005年6月至2007年8月任申银万国证券研究所有限公司助理分析师，2007年9月至2010年6月在原申万巴黎基金管理有限公司担任研究员。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理，2013年8月8日至2017年6月13日，担任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理，2014年10月22日至2017年6月13日，担任交银施罗德精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月加入富国基金管理有限公司，自2017年9月起历任高级权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。自2018年4月25日起，担任富国转型机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月25日起，担任富国优质发展混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月16日至2025年2月7日，担任富国低碳环保混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日起，担任富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月14日起，担任富国金安均衡精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任富国趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月7日起，担任富国天旭均衡混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月29日起，担任富国融裕两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日至2026年1月8日，担任富国资源精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国融裕两年持有混合A富国融裕两年持有混合C基金总份额

富国融裕两年持有混合A富国融裕两年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4212420842034189
户均持有份额(万)3.713.713.713.72
机构持有比例(%)0.010.010.010.01
个人持有比例(%)99.9999.9999.9999.99

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,575.51 11.94 -- 6.92
制造业 8,046.55 60.99 -- 13.69
批发和零售业 2.67 0.02 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 2.62 0.02 -- -5.24
金融业 128.66 0.98 -- -6.41
科学研究和技术服务业 93.60 0.71 -- -0.95
教育 1.96 0.01 -- -0.71
合计 9,851.57 74.67 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000425 徐工机械 74.00 856.92 6.50% 1.68 -4.71
601058 赛轮轮胎 52.63 851.55 6.45% 2.16 -1.35
002984 森麒麟 35.59 753.44 5.71% 1.83 -2.21
603993 洛阳钼业 35.04 700.80 5.31% 2.19 28.74
000630 铜陵有色 96.46 579.72 4.39% -0.35 44.16
300818 耐普矿机 13.47 510.11 3.87% 新晋 36.71
688377 迪威尔 12.71 466.47 3.54% -2.04 14.61
688127 蓝特光学 11.41 439.07 3.33% 新晋 23.74
002738 中矿资源 5.12 402.18 3.05% 新晋 10.66
688196 卓越新能 6.52 383.82 2.91% 新晋 40.67
合计 -- 342.95 5,944.08 45.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 577.27
本期利润(万元) 195.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.037
期末基金资产净值(万元) 5,390.80
期末基金份额净值(元) 1.1703