基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 26.96 2.40 -1.88 -6.73 -0.53 -17.13 -7.01
基准收益率②% 12.60 1.71 1.93 -1.10 14.45 -8.77 -14.29
① — ② 14.36 0.69 -3.81 -5.63 -14.98 -8.36 7.28
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用汇率估值折算）*20%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
侯梧 2021/11/02 4年1月2天 -8.61 侯梧，男，中国籍，19年证券从业经历，理学硕士。历任平安资产管理有限公司组合管理部任组合经理助理。2007年6月至2015年12月曾任兴全基金管理有限公司研究员、专户投资经理、基金经理，2015年12月至2018年3月曾任华夏久盈资产管理有限公司权益三部总经理；2018年3月加入富国基金管理有限公司，现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。2014年11月24日至2015年12月28日，担任兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年4月4日起至2025年3月24日，担任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月5日起至2023年11月3日，担任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日起，担任富国大盘核心资产混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月27日起，担任富国融甄混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,032.38 7.63 -- 2.12
制造业 9,731.62 71.92 -- 25.40
信息传输、软件和信息技术服务业 818.30 6.05 -- -0.74
合计 11,582.30 85.60 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 0.50 662.50 4.90% 新晋 -3.21
601899 紫金矿业 19.75 581.44 4.30% 0.92 -1.84
688506 百利天恒 1.30 487.89 3.61% 0.23 -3.15
300750 宁德时代 1.15 462.30 3.42% 新晋 -3.39
688266 泽璟制药-U 4.00 452.04 3.34% -1.39 3.20
603979 金诚信 6.47 450.94 3.33% 新晋 0.32
002384 东山精密 6.06 433.29 3.20% 新晋 5.88
002916 深南电路 2.00 433.28 3.20% 新晋 -9.20
600183 生益科技 8.00 432.16 3.19% 新晋 -10.05
000630 铜陵有色 80.00 428.80 3.17% 新晋 5.69
合计 -- 129.23 4,824.64 35.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 540.79 4.00 1.86
合计 540.79 4.00 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127066 科利转债 2.00 307.40 2.27
118025 奕瑞转债 1.50 203.89 1.51
113699 金25转债 0.21 20.70 0.15
113697 应流转债 0.09 8.80 0.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,469.96
本期利润(万元) 2,991.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2077
期末基金资产净值(万元) 13,530.76
期末基金份额净值(元) 0.979