基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 3.73 -4.65 -6.52 -6.52 -17.13 -7.01 --
基准收益率②% 1.63 -5.09 -3.58 -3.34 -8.77 -14.29 --
① — ② 2.10 0.44 -2.94 -3.18 -8.36 7.28 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用汇率估值折算）*20%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
侯梧 2021/11/02 2年5月29天 -17.45 侯梧，男，中国籍，17年证券从业经历，理学硕士。历任平安资产管理有限公司组合管理部任组合经理助理。2007年6月至2015年12月曾任兴全基金管理有限公司研究员、专户投资经理、基金经理，2015年12月至2018年3月曾任华夏久盈资产管理有限公司权益三部总经理；2018年3月加入富国基金管理有限公司，现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。2014年11月24日至2015年12月28日任兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年4月4日任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年08月05日至2023年11月3日任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任富国大盘核心资产混合型证券投资基金基金经理。2022年9月27日任富国融甄混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,887.47 14.09 -- 7.55
制造业 7,294.20 54.47 -- 8.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,117.43 8.34 -- 4.77
信息传输、软件和信息技术服务业 703.80 5.26 -- 0.41
金融业 278.19 2.08 -- -2.72
合计 11,281.09 84.24 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601857 中国石油 73.87 729.84 5.45% 1.54 3.84
600519 贵州茅台 0.40 681.16 5.09% -1.65 0.03
600900 长江电力 23.28 580.37 4.33% 0.25 3.36
601985 中国核电 58.44 537.06 4.01% 0.72 0.43
600426 华鲁恒升 20.00 523.20 3.91% -0.23 13.77
600941 中国移动 4.93 521.40 3.89% 0.21 -3.01
600989 宝丰能源 30.00 490.50 3.66% 0.33 1.36
600600 青岛啤酒 5.36 446.86 3.34% 0.33 -1.77
000333 美的集团 6.69 429.63 3.21% 新晋 8.57
600582 天地科技 58.19 409.66 3.06% 新晋 5.01
合计 -- 281.16 5,349.68 39.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -566.50
本期利润(万元) 471.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0279
期末基金资产净值(万元) 13,391.25
期末基金份额净值(元) 0.8003