近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.072元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.15(排名:1478/2354) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-09-25 | 资产净值(亿元)： | 0.14(2024-12-30) | 基金经理： | 朱梦娜 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.00 | 4.25 | 0.35 | -1.73 | -0.65 | -33.88 | -27.29 | -30.75 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -6.49 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | 14.07 | -4.62 | 1.61 | -- |
| ① — ② | 3.94 | 1.57 | -0.07 | -0.17 | -9.03 | -33.83 | -34.18 | -24.26 |
| ① — ③ | 6.61 | 2.77 | 1.41 | -1.15 | -14.71 | -29.27 | -28.90 | -- |
| 同类排名 | 100/2292 | 467/2186 | 717/1969 | 1079/2134 | 1565/1792 | 1412/1468 | 1106/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -6.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 7.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证海外中国互联网指数收益率*80%+中证互联网指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 宁君 | 2020/01/22 | 5年3月 | 5.96 | 宁君，女，中国籍，13年证券从业经历，研究生、硕士。2011年8月至2014年4月任富国基金管理有限公司助理QDII研究员，历任助理研究员、研究员、基金经理助理、QDII投资经理、QDII基金经理、海外权益投资部海外权益投资总监助理、高级QDII基金经理、海外权益投资部海外权益投资副总监；2014年4月23日起至2016年6月6日任富国全球顶级消费品混合型证券投资基金的基金经理助理和富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金的基金经理助理。现任富国基金海外权益投资部海外权益投资副总监兼高级QDII基金经理。具有基金从业资格。自2018年9月5日起，担任富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月21日起，担任富国蓝筹精选股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2020年1月22日起，担任富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2020年12月24日至2022年8月5日，担任富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年8月13日起，担任富国港股通红利精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 赵年珅 | 2025/03/07 | 1月15天 | -13.47 | 赵年珅，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。自2014年07月至2017年06月任富达国际（香港）有限公司上海代表处投资部股票分析师；自2009年7月加入富国基金管理有限公司，历任周期行业负责人、QDII基金经理、量化与海外投资部海外投资副总监、量化与海外投资部海外投资总监，高级QDII研究员；现任富国基金总经理助理，兼任富国基金海外权益投资部总经理、资深QDII基金经理。自2020年8月31日起，担任富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月7日起至2024年3月27日，担任富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月7日起，担任富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 13 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.12 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 2.83 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 97.17 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 34,576.72 | 90.39 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 腾讯控股 | 8.68 | 3,351.86 | 8.76% | 0.12 | -- |
| TSM | 台积电 | 2.33 | 3,305.63 | 8.64% | 1.61 | -- |
| META | Meta Platforms Inc Class A | 0.72 | 3,030.39 | 7.92% | 0.75 | -- |
| 941 | 中国移动 | 38.00 | 2,695.52 | 7.05% | 0.80 | -- |
| GOOGL | 谷歌-A | 1.98 | 2,694.31 | 7.04% | 1.33 | -- |
| NVDA | 英伟达 | 2.60 | 2,506.00 | 6.55% | 2.55 | -- |
| MSFT | 微软 | 0.83 | 2,504.22 | 6.55% | 0.37 | -- |
| AAPL | 苹果 | 1.06 | 1,911.73 | 5.00% | 0.70 | -- |
| 596 | 浪潮数字企业 | 529.20 | 1,823.02 | 4.77% | 0.35 | -- |
| TSLA | 特斯拉 | 0.60 | 1,741.78 | 4.55% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 586.00 | 25,564.46 | 66.83% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113053 | 隆22转债 | 0.01 | 0.85 | 0.00 |
| 基金名称 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(012270)富国腾享6个月滚动持有混合A (012271)富国腾享6个月滚动持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票及存托凭证资产的比例不高于基金资产的30%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 |
| 本期利润(万元) | -0.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0585 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.575 |
