近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周文波 | 2026/01/30 | 4月25天 | 2.86 | 周文波，男，中国籍，15年证券从业经历，研究生、硕士。2006年9月至2010年12月任美国锐思公司分析师，2011年1月至2014年12月任国金证券股份有限公司轻工首席分析师，2015年1月至2018年12月任安信证券股份有限公司轻工/纺服首席分析师，2019年1月至2022年11月任兴证全球基金管理有限公司投资经理；自2022年11月加入富国基金管理有限公司，自2023年5月起历任权益基金经理；现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。自2023年5月19日起，担任富国消费精选30股票型证券投资基金的基金经理。自2026年1月30日起，担任富国消费优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 21,258.71 | 25.72 | -- | -21.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,699.85 | 2.06 | -- | 0.02 |
| 合计 | 22,958.56 | 27.78 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 10.74 | 4,314.26 | 5.22% | 新晋 | -3.95 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.92 | 4,234.00 | 5.12% | 新晋 | -6.50 |
| 01318 | 毛戈平 | 45.78 | 3,047.78 | 3.69% | 新晋 | -- |
| 603129 | 春风动力 | 11.12 | 2,542.03 | 3.08% | 新晋 | 1.27 |
| 000333 | 美的集团 | 33.13 | 2,529.48 | 3.06% | 新晋 | -4.65 |
| 02057 | 中通快递-W | 15.13 | 2,518.18 | 3.05% | 新晋 | -- |
| 01364 | 古茗 | 88.32 | 2,128.91 | 2.58% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.86 | 2,075.24 | 2.51% | 新晋 | -- |
| 002653 | 海思科 | 35.70 | 1,937.58 | 2.34% | 新晋 | 13.36 |
| 600233 | 圆通速递 | 84.36 | 1,699.85 | 2.06% | 新晋 | -14.62 |
| 合计 | -- | 332.06 | 27,027.31 | 32.71% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -3,414.33 |
| 本期利润(万元) | -3,990.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0571 |
| 期末基金资产净值(万元) | 65,862.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9429 |