近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.7633元 | 日增长率%： | -0.78 | 今年以来收益率%： | -3.12(排名:6559/8271) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-02-23 | 资产净值(亿元)： | 0.59(2024-12-30) | 基金经理： | 张富盛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.12 | -6.65 | -9.36 | -3.12 | -4.77 | -22.38 | -- | -23.67 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | -- | 0.37 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -- | -- |
| ① — ② | -9.18 | -9.33 | -9.78 | -1.56 | -13.15 | -22.33 | -- | -24.04 |
| ① — ③ | -7.72 | -7.21 | -8.91 | -3.83 | -12.72 | -14.73 | -- | -- |
| 同类排名 | 8011/8389 | 7438/8316 | 7371/8144 | 6559/8271 | 6954/7826 | 5900/6977 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.76 | 12.92 | -0.21 | 4.84 | 14.86 | -7.60 | -16.14 |
| 基准收益率②% | -2.54 | 11.33 | -0.79 | 5.18 | 13.21 | -8.72 | -17.14 |
| ① — ② | -0.22 | 1.59 | 0.58 | -0.34 | 1.65 | 1.12 | 1.00 |
| 业绩比较基准 | 中证国有企业改革指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王保合 | 2021/01/01 | 4年3月21天 | -14.31 | 王保合，男，中国籍，18年证券从业经历，博士学位。自2006年7月加入富国基金管理有限公司，历任助理数量研究员、研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资副总监、量化与海外投资部量化投资总监；现任富国基金量化投资部总经理，兼任富国基金资深定量基金经理。曾任富国沪深300增强证券投资基金基金经理助理。自2011年3月3日起，担任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2011年3月3日起，担任上证综指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2013年9月12日至2021年1月1日，担任富国创业板指数分级证券投资基金的基金经理。自2014年4月4日至2021年1月1日，担任富国中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年4月15日至2021年1月1日，担任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年4月15日至2021年1月1日，担任富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月13日至2021年1月1日，担任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。自2017年9月5日至2019年10月16日，担任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。兼任量化投资部总经理。2018年3月19日至2019年10月16日，担任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年3月7日起至2021年5月18日，担任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2015年5月13日至2019年5月10日，担任富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年5月10日起，担任富国中证银行指数型证券投资基金的基金经理。自2019年11月6日起至2024年8月1日，担任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月31日起至2024年8月1日，担任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年9月15日起，担任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月1日起，担任富国中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021年1月1日至2023年5月25日，担任富国中证移动互联网指数型证券投资基金的基金经理。2021年1月1日至2024年1月31日，担任富国创业板指数型证券投资基金的基金经理。2021年1月1日至2023年5月25日，担任富国中证军工指数型证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任富国中证国有企业改革指数型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任富国中证1000优选股票型证券投资基金的基金经理。自2022年10月27日起，担任富国中证1000指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年3月23日起，担任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月5日起，担任富国致弘量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2023年12月5日起，担任富国致航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年1月31日起至2024年2月18日，担任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 831 | 417 | 382 | 394 | |
| 户均持有份额(万) | 1.14 | 0.95 | 0.68 | 0.43 | |
| 机构持有比例(%) | 13.48 | 22.91 | 0.00 | 0.05 | |
| 个人持有比例(%) | 86.52 | 77.09 | 100.00 | 99.95 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 35.39 | 0.01 | -- | -16.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.53 | 0.00 | -- | -3.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -0.67 |
| 合计 | 48.22 | 0.01 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301611 | 珂玛科技 | 0.08 | 4.51 | 0.00% | 0.00 | -3.13 |
| 688449 | 联芸科技 | 0.14 | 4.14 | 0.00% | 新晋 | -19.17 |
| 688708 | 佳驰科技 | 0.08 | 3.82 | 0.00% | 新晋 | -14.16 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 0.10 | 3.24 | 0.00% | 新晋 | -17.81 |
| 001391 | 国货航 | 0.47 | 3.19 | 0.00% | 新晋 | 7.21 |
| 合计 | -- | 0.87 | 18.90 | 0.00% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 182.79 | 7,183.76 | 2.99% | 0.15 | -6.63 |
| 600900 | 长江电力 | 242.56 | 7,167.72 | 2.98% | 0.65 | 5.94 |
| 601166 | 兴业银行 | 371.75 | 7,122.64 | 2.96% | 0.21 | -5.54 |
| 000858 | 五粮液 | 47.28 | 6,620.59 | 2.75% | -0.44 | -4.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 433.95 | 6,561.32 | 2.73% | -0.19 | 2.26 |
| 600030 | 中信证券 | 221.40 | 6,458.34 | 2.68% | -0.59 | -8.97 |
| 000725 | 京东方A | 1,469.22 | 6,449.88 | 2.68% | 0.01 | -11.21 |
| 601088 | 中国神华 | 131.14 | 5,701.97 | 2.37% | 0.05 | 5.80 |
| 600309 | 万华化学 | 74.91 | 5,345.17 | 2.22% | -0.56 | -20.68 |
| 601668 | 中国建筑 | 827.39 | 4,964.34 | 2.06% | -0.02 | 0.07 |
| 合计 | -- | 4,002.39 | 63,575.73 | 26.42% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,134.81 | 0.89 | 0.45 |
| 合计 | 2,134.81 | 0.89 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230013 | 23附息国债13 | 10.00 | 1015.66 | 0.42 |
| 240015 | 24附息国债15 | 10.00 | 1007.76 | 0.42 |
| 019740 | 24国债09 | 1.10 | 111.39 | 0.05 |
| 基金名称 | 富国碳中和混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017041)富国碳中和混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%（其中，港股通标的股票占股票资产的比例为0%-50%）；本基金投资于碳中和主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5.32 |
| 本期利润(万元) | -23.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0295 |
| 期末基金资产净值(万元) | 964.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.02 |
