近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0277元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.05(排名:1620/2020) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-06-20 | 资产净值(亿元)： | 30.93(2024-12-30) | 基金经理： | 刘瀚驰 吕春杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.54 | -7.26 | -11.36 | -8.93 | 10.95 | -- | -- | 21.60 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -- | -- | 16.57 |
| 同类平均 ③% | -4.17 | 1.71 | -0.63 | -0.28 | 15.19 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -7.60 | -9.94 | -11.78 | -7.37 | 2.57 | -- | -- | 5.03 |
| ① — ③ | -5.37 | -8.97 | -10.73 | -8.65 | -4.24 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1270/1478 | 1345/1428 | 1132/1222 | 1296/1410 | 517/1024 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.69 | 7.90 | 10.03 | 0.57 | 17.38 | -15.66 | -18.23 |
| 基准收益率②% | 1.51 | 3.38 | 0.44 | 1.75 | 7.24 | -0.64 | -4.06 |
| ① — ② | -3.20 | 4.52 | 9.59 | -1.18 | 10.14 | -15.02 | -14.17 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×80% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴栋栋 | 2023/02/23 | 2年1月27天 | 5.89 | 吴栋栋，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生、硕士。自2014年06月至2016年11月任上海三菱电梯有限公司设计部机械工程师；2016年12月至2018年03月任浙商证券股份有限公司研究所机械行业研究员；2018年04月至2019年04月任太平洋证券股份有限公司研究所机械行业研究员；2019年04月加入富国基金管理有限公司，历任行业研究员、高级行业研究员、资深行业研究员。2022年02月28日任富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月23日任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月1日任富国核心优势混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7627 | 8864 | 9534 | 11259 | |
| 户均持有份额(万) | 0.91 | 0.91 | 0.27 | 0.68 | |
| 机构持有比例(%) | 88.99 | 87.58 | 67.35 | 88.49 | |
| 个人持有比例(%) | 11.01 | 12.42 | 32.65 | 11.51 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 401.76 | 0.77 | -- | -1.30 |
| 制造业 | 39,889.65 | 76.26 | -- | 30.06 |
| 批发和零售业 | 1,071.09 | 2.05 | -- | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,072.90 | 3.96 | -- | -1.31 |
| 房地产业 | 2,350.92 | 4.49 | -- | 1.96 |
| 教育 | 865.69 | 1.65 | -- | 0.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,047.49 | 2.00 | -- | 0.29 |
| 合计 | 47,699.50 | 91.18 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688611 | 杭州柯林 | 142.82 | 4,775.99 | 9.13% | 0.86 | -19.13 |
| 301012 | 扬电科技 | 170.96 | 4,265.55 | 8.15% | -0.22 | -9.75 |
| 688686 | 奥普特 | 37.15 | 2,809.24 | 5.37% | 新晋 | -13.92 |
| 603701 | 德宏股份 | 198.12 | 2,773.68 | 5.30% | -1.63 | -13.42 |
| 688768 | 容知日新 | 73.62 | 2,675.22 | 5.11% | 新晋 | -4.10 |
| 688433 | 华曙高科 | 109.51 | 2,556.02 | 4.89% | 新晋 | -13.59 |
| 603063 | 禾望电气 | 119.87 | 2,392.67 | 4.57% | 新晋 | -11.46 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 96.61 | 2,378.63 | 4.55% | 新晋 | -4.50 |
| 002305 | 南国置业 | 1,155.29 | 2,299.03 | 4.39% | 0.47 | -17.59 |
| 301030 | 仕净科技 | 87.40 | 2,109.79 | 4.03% | 新晋 | -18.30 |
| 合计 | -- | 2,191.35 | 29,035.82 | 55.49% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 70.88 | 0.14 | -- |
| 合计 | 70.88 | 0.14 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 0.70 | 70.88 | 0.14 |
| 基金名称 | 富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(022952)富国创业板ETF联接Y (161022)富国创业板ETF联接A |
| 联接对象 | (159971)富国创业板ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(包含国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。本基金投资于目标ETF的比例不得低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日日终,在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 富国创业板指数A |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,555.37 |
| 本期利润(万元) | -347.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0539 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,801.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.2839 |
