近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.21 | 0.67 | 0.33 | 1.04 | 2.46 | 2.38 | 3.33 |
基准收益率②% | 0.76 | 0.68 | 0.40 | 0.82 | 2.41 | 2.29 | 2.92 |
① — ② | 0.45 | -0.01 | -0.07 | 0.22 | 0.05 | 0.09 | 0.41 |
业绩比较基准 | 中债-0-2年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴旅忠 | 2020/12/22 | 3年4月10天 | 10.03 | 吴旅忠(WULvzhong),男,中国籍,15年证券从业经历,金融学硕士。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。曾任国泰君安证券固定收益证券投资经理。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2016年3月22日至2018年10月17日任中银理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月22日至2018年10月17日任中银理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月22日任中银理财60天债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年3月22日至2018年10月17日任中银理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月22日任中银理财21天债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2018年10月17日任中银丰庆定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月5日至2018年10月17日任中银理财90天债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月26日至2018年10月17日任中银如意宝货币市场基金的基金经理。2019年2月20日任富国安益货币市场基金的基金经理。2019年2月20日任富国收益宝交易型货币市场基金的基金经理。2019年2月20日任富国天时货币市场基金的基金经理。2019年2月20日任富国富钱包货币市场基金的基金经理。2019年4月30日任富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年12月22日任富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年4月23日任富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月22日至2023年10月24日任富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月15日任富国安慧短债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月14日任富国安恒60天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 62 | 61 | 61 | 65 | |
户均持有份额(万) | 799.04 | 8.19 | 56.97 | 3.19 | |
机构持有比例(%) | 99.85 | 85.87 | 97.95 | 51.38 | |
个人持有比例(%) | 0.15 | 14.13 | 2.05 | 48.62 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,080.62 | 2.13 | 2.09 |
金融债券 | 174,963.77 | 121.18 | 0.86 |
其中:政策性金融债 | 174,963.77 | 121.18 | 0.86 |
合计 | 178,044.39 | 123.31 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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200203 | 20国开03 | 340.00 | 34609.84 | 23.97 |
220202 | 22国开02 | 320.00 | 32264.46 | 22.35 |
200212 | 20国开12 | 250.00 | 26025.23 | 18.03 |
230202 | 23国开02 | 150.00 | 15225.48 | 10.55 |
220207 | 22国开07 | 120.00 | 12196.13 | 8.45 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 12.86 |
本期利润(万元) | -51.59 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0172 |
期末基金资产净值(万元) | 545.22 |
期末基金份额净值(元) | 1.0259 |