近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.6635元 | 日增长率%： | 0.94 | 今年以来收益率%： | 7.17(排名:932/8271) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-06 | 资产净值(亿元)： | 2.46(2024-12-30) | 基金经理： | 肖威兵 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.16 | 6.40 | 3.88 | 7.17 | 5.23 | -15.81 | -19.19 | -33.65 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -8.90 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.12 | -- |
| ① — ② | 6.10 | 3.72 | 3.46 | 8.73 | -3.15 | -15.76 | -26.08 | -24.75 |
| ① — ③ | 7.56 | 5.85 | 4.33 | 6.46 | -2.72 | -8.16 | -15.07 | -- |
| 同类排名 | 274/8389 | 1055/8316 | 1586/8144 | 932/8271 | 3848/7826 | 4945/6977 | 4825/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.78 | 26.65 | -11.40 | -9.14 | 10.90 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 8.80 | 26.79 | -12.00 | -9.61 | 9.74 | -- | -- |
| ① — ② | -0.02 | -0.14 | 0.60 | 0.47 | 1.16 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 创业板中盘200指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 金泽宇 | 2023/12/20 | 1年4月3天 | 12.52 | 金泽宇，男，中国籍，6年证券从业经历，博士，自2018年7月加入富国基金管理有限公司，历任助理定量研究员、初级定量研究员、定量研究员；现任富国基金量化投资部定量基金经理。2022年7月27日起，担任富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月15日起，担任富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年9月28日起，担任富国中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月20日起，担任富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年5月7日起，担任富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月23日起，担任富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起，担任富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年10月10日起，担任富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年1月21日起，担任富国上证科创板50成份指数型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任富国上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月9日起，担任富国上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年4月15日起，担任富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月16日起，担任富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | -- | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 698 | ||||
| 户均持有份额(万) | 6.59 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 5.99 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 69.19 | -- | -- | -- | |
| 联接基金持有比例(%) | 24.82 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1.01 | 0.01 | -- | -16.95 |
| 合计 | 1.01 | 0.01 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301622 | 英思特 | 0.01 | 0.44 | 0.01% | 新晋 | -7.92 |
| 301585 | 蓝宇股份 | 0.01 | 0.29 | 0.00% | 新晋 | -16.94 |
| 301617 | 博苑股份 | 0.01 | 0.29 | 0.00% | 新晋 | -5.38 |
| 合计 | -- | 0.03 | 1.02 | 0.01% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300058 | 蓝色光标 | 13.14 | 121.94 | 1.78% | 新晋 | -15.66 |
| 300757 | 罗博特科 | 0.52 | 117.17 | 1.71% | 新晋 | -19.81 |
| 300458 | 全志科技 | 2.36 | 91.47 | 1.33% | 0.25 | -9.93 |
| 300857 | 协创数据 | 0.79 | 84.44 | 1.23% | 新晋 | -13.32 |
| 300085 | 银之杰 | 2.20 | 84.15 | 1.23% | 新晋 | -16.97 |
| 300459 | 汤姆猫 | 14.47 | 83.06 | 1.21% | 0.13 | -20.66 |
| 300377 | 赢时胜 | 2.95 | 81.30 | 1.19% | 新晋 | -21.36 |
| 300679 | 电连技术 | 1.36 | 81.19 | 1.18% | 新晋 | -16.16 |
| 300623 | 捷捷微电 | 2.28 | 77.88 | 1.14% | 新晋 | -8.27 |
| 300315 | 掌趣科技 | 13.69 | 75.30 | 1.10% | -0.13 | -12.53 |
| 合计 | -- | 53.76 | 897.90 | 13.10% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012373)富国稳健恒盛12个月持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资及存托凭证占基金资产的比例为60%-95%（其中，港股通标的股票占股票资产的比例为0%-20%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,076.45 |
| 本期利润(万元) | 537.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.081 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,852.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1424 |
