近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1194元 | 日增长率%： | 0.36 | 今年以来收益率%： | 0.99(排名:3009/8271) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-12-15 | 资产净值(亿元)： | 1.74(2024-12-30) | 基金经理： | 周宁 黄兴 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.42 | 1.69 | 2.46 | 0.99 | 7.49 | 8.11 | 9.71 | 11.94 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -2.01 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.12 | -- |
| ① — ② | 1.52 | -0.99 | 2.04 | 2.55 | -0.89 | 8.16 | 2.82 | 13.95 |
| ① — ③ | 2.98 | 1.14 | 2.91 | 0.28 | -0.47 | 15.76 | 13.84 | -- |
| 同类排名 | 2200/8389 | 2853/8316 | 2172/8144 | 3009/8271 | 3107/7826 | 699/6977 | 1013/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.85 | 0.36 | 0.66 | 1.63 | 3.54 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.86 | 0.28 | 0.92 | 1.15 | 4.28 | -- | -- |
| ① — ② | -1.01 | 0.08 | -0.26 | 0.48 | -0.74 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+人民币一年期定期存款利率（税后）*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘爱民 | 2023/12/26 | 1年3月27天 | 3.96 | 刘爱民，男，中国籍，11年证券从业经历，复旦大学西方经济学硕士。2010年7月至2013年7月任交通银行股份有限公司上海分行管理培训生，2013年8月至2017年12月任兴业银行股份有限公司本币货币交易经理。2017年12月加入浙商基金管理有限公司，任固定收益部总经理助理、基金经理。2022年11月加入富国基金管理有限公司，自2023年6月至今任富国基金管理有限公司固定收益策略研究部固定收益基金经理。2018年1月15日至2021年9月14日，担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月15日至2022年10月31日，担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月15日至2022年10月31日，担任浙商日添金货币市场基金的基金经理。2018年1月15日至2020年4月8日，担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金的基金经理、2018年8月27日至2022年10月31日，担任浙商日添利货币市场基金的基金经理。2019年7月31日至2020年6月19日，担任浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月19日至2022年10月31日，担任浙商丰顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月26日至2021年9月14日，担任浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年1月15日至2019年9月17日，担任浙商惠享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年1月15日至2019年9月17日，担任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年1月15日至2019年9月17日，担任浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年1月15日至2020年4月8日，担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月5日至2022年10月31日，担任浙商惠睿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月19日至2021年9月14日，担任浙商丰裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月29日起至2022年9月28日，担任浙商惠民纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月24日至2022年10月31日，担任浙商中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月28日至2022年10月31日，担任浙商中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2020年9月10日至2021年9月14日，担任浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月20日至2021年12月29日，担任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2021年10月12日至2022年10月31日，担任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月5日起，担任富国短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月7日起，担任富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起，担任富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任富国安和120天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月14日起，担任富国安嘉60天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月17日起，担任富国安阳90天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 87 | 6 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 14.20 | 170.99 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 80.96 | 97.47 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 19.04 | 2.53 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 203,230.00 | 53.82 | -5.98 |
| 其中：政策性金融债 | 64,149.92 | 16.99 | -14.84 |
| 企业债券 | 23,384.55 | 6.19 | 5.89 |
| 短期融资券 | 104,452.90 | 27.66 | -6.46 |
| 中期票据 | 77,573.14 | 20.54 | 14.52 |
| 同业存单 | 29,565.65 | 7.83 | -- |
| 合计 | 438,206.24 | 116.04 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200219 | 20国开19 | 420.00 | 42924.79 | 11.37 |
| 2028024 | 20中信银行二级 | 222.00 | 22829.93 | 6.05 |
| 2028034 | 20浦发银行二级03 | 140.00 | 14430.09 | 3.82 |
| 2028041 | 20工商银行二级01 | 140.00 | 14415.99 | 3.82 |
| 2028018 | 20交通银行二级 | 96.60 | 9910.95 | 2.62 |
| 基金名称 | 富国天兴回报混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010515)富国天兴回报混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券、资产支持证券、债券逆回购、同业存单、银行存款等固定收益类资产的比例不低于基金资产的60%，投资于股票及存托凭证资产的比例不高于基金资产的40%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；本基金投资于可转换债券、分离交易可转债、可交换债券的比例不超过基金资产的20%；本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6.64 |
| 本期利润(万元) | 10.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,279.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0357 |
