近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.46 | -1.93 | -2.11 | -2.49 | -6.49 | -5.85 | 7.32 |
基准收益率②% | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
① — ② | -1.58 | -3.06 | -3.24 | -3.61 | -10.99 | -10.35 | 2.82 |
业绩比较基准 | 同期中国人民银行公布的一年期人民币定期存款基准利率(税后)+3% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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于渤 | 2019/07/11 | 4年9月21天 | 47.10 | 于渤,中国,硕士,已取得基金从业资格。自2009年07月至2009年08月任长信基金管理有限责任公司研究员;2009年09月至2019年05月任交银施罗德基金管理有限公司研究员、高级研究员、投资经理;2019年06月加入富国基金管理有限公司。2019年07月11日任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年07月17日任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月2日任富国天润回报混合型证券投资基金基金经理。2021年08月19日任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月14日任富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 5107 | 14273 | 13030 | 12652 | |
户均持有份额(万) | 4.11 | 1.25 | 1.70 | 0.58 | |
机构持有比例(%) | 47.13 | 19.45 | 79.92 | 62.03 | |
个人持有比例(%) | 52.87 | 80.55 | 20.08 | 37.97 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 549.86 | 0.51 | -- | -2.46 |
采矿业 | 2,319.11 | 2.16 | -- | -4.38 |
制造业 | 19,791.61 | 18.45 | -- | -27.74 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 278.47 | 0.26 | -- | -3.31 |
建筑业 | 745.09 | 0.69 | -- | -0.96 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,578.96 | 4.27 | -- | 1.81 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,321.01 | 4.96 | -- | 0.11 |
金融业 | 2,298.23 | 2.14 | -- | -2.66 |
房地产业 | 571.28 | 0.53 | -- | -1.73 |
租赁和商务服务业 | 110.57 | 0.10 | -- | -0.89 |
科学研究和技术服务业 | 264.89 | 0.25 | -- | -0.99 |
水利、环境和公共设施管理业 | 35.78 | 0.03 | -- | -0.54 |
文化、体育和娱乐业 | 3,914.34 | 3.65 | -- | 1.33 |
合计 | 40,779.20 | 38.00 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002739 | 万达电影 | 256.00 | 3,914.24 | 3.65% | 新晋 | -4.41 |
600233 | 圆通速递 | 117.83 | 1,826.37 | 1.70% | 新晋 | 2.36 |
603878 | 武进不锈 | 181.89 | 1,613.36 | 1.50% | 0.43 | -3.25 |
300033 | 同花顺 | 12.03 | 1,575.34 | 1.47% | 新晋 | -7.77 |
601111 | 中国国航 | 209.91 | 1,532.34 | 1.43% | 新晋 | 1.02 |
002920 | 德赛西威 | 11.46 | 1,426.88 | 1.33% | 新晋 | 1.72 |
300430 | 诚益通 | 76.63 | 1,364.01 | 1.27% | 新晋 | 6.18 |
000568 | 泸州老窖 | 6.87 | 1,268.13 | 1.18% | 新晋 | 0.72 |
601021 | 春秋航空 | 22.05 | 1,220.25 | 1.14% | 新晋 | 2.51 |
688111 | 金山办公 | 4.11 | 1,195.43 | 1.11% | 0.25 | 6.44 |
合计 | -- | 898.78 | 16,936.35 | 15.78% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 27,589.68 | 25.73 | -0.46 |
其中:政策性金融债 | 27,589.68 | 25.73 | -0.46 |
企业债券 | 7,285.78 | 6.79 | 0.36 |
可转换债券 | 189.17 | 0.18 | 0.03 |
短期融资券 | 1,016.56 | 0.95 | 0.16 |
中期票据 | 23,068.19 | 21.51 | -9.82 |
合计 | 59,149.38 | 55.16 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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190409 | 19农发09 | 80.00 | 8205.99 | 7.65 |
090219 | 09国开19 | 50.00 | 5745.74 | 5.36 |
102280886 | 22华润MTN004 | 50.00 | 5165.84 | 4.82 |
102282412 | 22国投电力MTN001 | 50.00 | 5067.97 | 4.73 |
102002067 | 20汇金MTN010B | 45.00 | 4657.96 | 4.34 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -581.11 |
本期利润(万元) | 18.73 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0009 |
期末基金资产净值(万元) | 31,799.77 |
期末基金份额净值(元) | 1.721 |