基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% 1.08 -- -- -- -- -- --
基准收益率②% 0.65 -- -- -- -- -- --
① — ② 0.43 -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率*85%+银行一年期定期存款基准利率（税后）*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘爱民 2023/10/20 6月10天 1.98 刘爱民，男，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学西方经济学硕士。历任交通银行股份有限公司管理培训生、兴业银行股份有限公司计划财务部司库本币货币交易员。2017年12月加入浙商基金管理有限公司，现任固定收益部总经理助理。2018年1月15日至2021年9月14日，担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月15日至2022年10月31日，担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月15日至2022年10月31日，担任浙商日添金货币市场基金的基金经理。2018年1月15日至2020年4月8日，担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月27日至2022年10月31日，担任浙商日添利货币市场基金基金经理。2019年7月31日至2020年6月19日，担任浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月19日至2022年10月31日，担任浙商丰顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月26日至2021年9月14日，担任浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年1月15日至2019年9月17日，担任浙商惠享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年1月15日至2019年9月17日，担任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年1月15日至2019年9月17日，担任浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年1月15日至2020年4月8日，担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月5日至2022年10月31日，担任浙商惠睿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月19日至2021年9月14日，担任浙商丰裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月29日起至2022年9月28日，担任浙商惠民纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月24日至2022年10月31日，担任浙商中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月28日至2022年10月31日，担任浙商中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2020年9月10日至2021年9月14日，担任浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月20日至2021年12月29日，担任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2021年10月12日至2022年10月31日，担任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年6月5日任富国短债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月7日任富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年10月20日任富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月26日任富国安和120天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国安福30天滚动持有短债A富国安福30天滚动持有短债C富国安福30天滚动持有短债E基金总份额

富国安福30天滚动持有短债A富国安福30天滚动持有短债C富国安福30天滚动持有短债E合计情况
2023-12------
持有人户数(户)2------
户均持有份额(万)0.09------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.02------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 131.46 0.16 --
金融债券 37,685.70 46.96 -8.30
其中：政策性金融债 4,119.21 5.13 -0.63
企业债券 50.93 0.06 -2.75
短期融资券 19,684.69 24.53 -4.90
中期票据 32,292.51 40.24 -1.76
合计 89,845.29 111.95 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
1928023 19农业银行永续债02 50.00 5157.93 6.43
1928025 19交通银行永续债 40.00 4122.44 5.14
190208 19国开08 40.00 4119.21 5.13
102101175 21晋焦煤MTN003 30.00 3100.62 3.86
148242 23国信D1 30.00 3062.79 3.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.00
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0115
期末基金资产净值(万元) 0.21
期末基金份额净值(元) 1.0801