基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.88 -7.03 -2.89 -11.12 -15.74 -16.37 -2.05
基准收益率②% -2.29 -6.24 -1.97 -8.05 -12.80 -16.90 -9.64
① — ② 4.17 -0.79 -0.92 -3.07 -2.94 0.53 7.59
业绩比较基准 中证消费服务领先指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*20%+中证港股通大消费主题指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王园园 2019/03/20 5年1月12天 -27.17 王园园，中国，研究生。2012年6月至2014年11月曾任安信证券股份有限公司研究员；2014年11月至2015年4月任国联安基金管理有限公司研究员；2015年4月起任富国基金管理有限公司行业研究员。2017年6月16日任富国消费主题混合型证券投资基金基金经理。2019年3月20日任富国品质生活混合型证券投资基金基金经理。2020年03月26日任富国内需增长混合型证券投资基金基金经理。2020年11月5日任富国消费精选30股票型证券投资基金基金经理。2021年1月13日任富国价值创造混合型证券投资基金基金经理。2021年06月16日任富国高质量混合型证券投资基金基金经理。2022年2月16日任富国远见优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国品质生活混合A富国品质生活混合C基金总份额

富国品质生活混合A富国品质生活混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)10615135998540462
户均持有份额(万)1.342.597.7795.63
机构持有比例(%)95.4097.7498.7693.15
个人持有比例(%)4.602.261.246.85

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 20,266.90 7.31 -- 4.34
制造业 215,116.80 77.57 -- 31.38
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.46
住宿和餐饮业 2,529.36 0.91 -- -0.38
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 -- -4.85
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
文化、体育和娱乐业 544.02 0.20 -- -2.12
合计 238,462.97 85.99 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300498 温氏股份 1,061.20 20,162.71 7.27% -0.80 0.86
600519 贵州茅台 11.55 19,665.60 7.09% -1.05 0.03
600600 青岛啤酒 227.70 18,983.32 6.85% 0.98 -1.77
688169 石头科技 49.22 16,862.53 6.08% 0.65 23.95
000858 五粮液 94.07 14,441.08 5.21% 0.34 -2.09
600887 伊利股份 515.63 14,386.03 5.19% -0.19 2.44
000568 泸州老窖 71.11 13,125.60 4.73% -0.46 0.72
688617 惠泰医疗 24.17 10,346.08 3.73% 0.07 17.56
603868 飞科电器 205.51 9,784.45 3.53% -0.52 1.60
300832 新产业 139.56 9,230.38 3.33% -0.93 6.78
合计 -- 2,399.72 146,987.78 53.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 293.87 0.11 0.00
金融债券 6,133.01 2.21 -0.17
其中：政策性金融债 6,133.01 2.21 -0.17
合计 6,426.89 2.32 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210406 21农发06 60.00 6133.01 2.21
019727 23国债24 2.90 293.87 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额