基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -10.70 -13.84 11.44 1.56 3.38 0.16 -15.74
基准收益率②% -5.14 -5.48 8.74 0.68 6.52 6.47 -12.80
① — ② -5.56 -8.36 2.70 0.88 -3.14 -6.31 -2.94
业绩比较基准 中证消费服务领先指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*20%+中证港股通大消费主题指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王园园 2019/03/20 7年1月22天 -35.11 王园园，中国，研究生。2012年6月至2014年11月曾任安信证券股份有限公司研究员；2014年11月至2015年4月任国联安基金管理有限公司研究员；2015年4月起任富国基金管理有限公司行业研究员。2017年6月16日任富国消费主题混合型证券投资基金基金经理。2019年3月20日任富国品质生活混合型证券投资基金基金经理。2020年3月26日任富国内需增长混合型证券投资基金基金经理。2020年11月5日至2024年7月8日任富国消费精选30股票型证券投资基金基金经理。2021年1月13日任富国价值创造混合型证券投资基金基金经理。2021年06月16日任富国高质量混合型证券投资基金基金经理。2022年2月16日任富国远见优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国品质生活混合A富国品质生活混合C基金总份额

富国品质生活混合A富国品质生活混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)16209930547347049
户均持有份额(万)0.831.483.972.67
机构持有比例(%)94.6794.5796.2995.97
个人持有比例(%)5.335.433.714.03

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,498.33 1.78 -- -0.22
采矿业 32.17 0.04 -- -4.76
制造业 52,666.26 62.43 -- 14.79
交通运输、仓储和邮政业 1,326.86 1.57 -- -0.47
信息传输、软件和信息技术服务业 2,881.98 3.42 -- -1.18
租赁和商务服务业 948.02 1.12 -- -0.49
科学研究和技术服务业 4.70 0.01 -- -1.96
卫生和社会工作 272.45 0.32 -- -0.94
合计 59,630.77 70.69 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 4.37 6,334.04 7.51% 2.20 -6.46
688169 石头科技 51.27 6,151.21 7.29% -0.43 2.86
688617 惠泰医疗 22.17 5,543.25 6.57% 1.23 -11.37
603997 继峰股份 450.88 5,302.35 6.29% 0.07 2.04
002847 盐津铺子 75.41 4,476.79 5.31% 0.20 -1.51
300832 新产业 90.07 4,419.81 5.24% 0.73 6.29
02057 中通快递-W 25.04 4,167.56 4.94% 新晋 --
00175 吉利汽车 211.44 3,905.64 4.63% 2.11 --
00700 腾讯控股 8.84 3,776.69 4.48% -1.77 --
000568 泸州老窖 24.79 2,595.02 3.08% 新晋 -5.53
合计 -- 964.28 46,672.36 55.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 300.79 0.36 --
合计 300.79 0.36 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 3.00 300.79 0.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -186.80
本期利润(万元) -1,100.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1234
期末基金资产净值(万元) 9,416.95
期末基金份额净值(元) 1.4203