基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 11.44 1.56 6.01 -5.74 0.16 -15.74 -16.37
基准收益率②% 8.74 0.68 2.94 -1.75 6.47 -12.80 -16.90
① — ② 2.70 0.88 3.07 -3.99 -6.31 -2.94 0.53
业绩比较基准 中证消费服务领先指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*20%+中证港股通大消费主题指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王园园 2019/03/20 6年8月15天 -27.16 王园园，中国，研究生。2012年6月至2014年11月曾任安信证券股份有限公司研究员；2014年11月至2015年4月任国联安基金管理有限公司研究员；2015年4月起任富国基金管理有限公司行业研究员。2017年6月16日任富国消费主题混合型证券投资基金基金经理。2019年3月20日任富国品质生活混合型证券投资基金基金经理。2020年3月26日任富国内需增长混合型证券投资基金基金经理。2020年11月5日至2024年7月8日任富国消费精选30股票型证券投资基金基金经理。2021年1月13日任富国价值创造混合型证券投资基金基金经理。2021年06月16日任富国高质量混合型证券投资基金基金经理。2022年2月16日任富国远见优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国品质生活混合A富国品质生活混合C基金总份额

富国品质生活混合A富国品质生活混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)93054734704910615
户均持有份额(万)1.483.972.671.34
机构持有比例(%)94.5796.2995.9795.40
个人持有比例(%)5.433.714.034.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,622.89 1.63 -- -0.21
采矿业 634.39 0.39 -- -5.12
制造业 97,929.28 60.71 -- 14.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 134.15 0.08 -- -1.65
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 8,614.41 5.34 -- -1.45
科学研究和技术服务业 2,951.22 1.83 -- 0.13
合计 112,888.51 69.98 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688169 石头科技 65.00 13,635.03 8.45% 0.94 -1.93
00700 腾讯控股 15.98 9,670.24 5.99% 3.04 --
688617 惠泰医疗 28.11 8,903.60 5.52% -1.16 -12.63
603997 继峰股份 572.96 7,603.12 4.71% -0.60 -2.36
300832 新产业 102.53 7,002.68 4.34% -0.51 -2.39
002847 盐津铺子 95.76 6,712.43 4.16% -0.26 -5.02
600519 贵州茅台 4.02 5,802.39 3.60% -1.52 -0.17
09988 阿里巴巴-W 33.50 5,413.82 3.36% 新晋 --
603983 丸美股份 109.33 4,351.21 2.70% -0.75 1.08
600600 青岛啤酒 45.90 3,025.71 1.88% -4.26 -2.55
合计 -- 1,073.09 72,120.23 44.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,335.78
本期利润(万元) 1,717.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1518
期末基金资产净值(万元) 36,677.70
期末基金份额净值(元) 1.8458