基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 45.33 1.98 25.99 4.92 -- -- --
基准收益率②% 14.95 1.45 0.94 -0.63 -- -- --
① — ② 30.38 0.53 25.05 5.55 -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐智翔 2024/04/30 1年7月4天 103.67 徐智翔，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。自2012年10月至2013年04月任华彩咨询集团咨询顾问；2013年05月至2015年05月任上海空间电源研究所（航天811所）投资主管；2015年06月至2017年06月任浙商证券股份有限公司行业研究员；2017年06月至2021年10月任平安资产管理有限责任公司投资经理；2021年10月加入富国基金管理有限公司。2021年11月4日任富国新材料新能源混合型证券投资基金基金经理。2022年2月9日至2024年5月17日任富国长期成长混合型证券投资基金基金经理。2023年7月28日任富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金经理。2024年4月30日任富国匠心成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国匠心成长混合A富国匠心成长混合C基金总份额

富国匠心成长混合A富国匠心成长混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)58391106--
户均持有份额(万)5.357.718.91--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 26,650.56 76.86 -- 30.34
批发和零售业 0.94 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 2,451.84 7.07 -- 0.28
水利、环境和公共设施管理业 351.86 1.01 -- 0.01
合计 29,455.20 84.94 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 8.05 2,945.91 8.50% 新晋 8.27
601689 拓普集团 34.38 2,784.44 8.03% 新晋 -12.64
300308 中际旭创 6.35 2,563.37 7.39% 新晋 10.61
603009 北特科技 41.16 2,269.15 6.54% 新晋 -19.87
688256 寒武纪 1.32 1,753.77 5.06% 2.18 -3.21
603119 浙江荣泰 10.34 1,164.08 3.36% 新晋 -9.03
603319 湘油泵 23.05 1,026.28 2.96% 新晋 4.57
601138 工业富联 15.50 1,023.16 2.95% 新晋 -14.42
002384 东山精密 14.30 1,022.45 2.95% 新晋 5.88
300394 天孚通信 5.50 922.90 2.66% 新晋 9.66
合计 -- 159.95 17,475.51 50.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,580.39
本期利润(万元) 2,604.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6609
期末基金资产净值(万元) 12,231.07
期末基金份额净值(元) 2.1694