基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -1.38 -1.39 -0.68 -1.72 -1.80 -- --
基准收益率②% 1.36 -0.27 -0.67 0.18 0.03 -- --
① — ② -2.74 -1.12 -0.01 -1.90 -1.83 -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×85%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%+沪深300指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
俞晓斌 2022/11/17 1年5月15天 -2.52 俞晓斌，男，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人；2012年10月加入富国基金管理有限公司，任高级交易员兼研究助理。2016年12月30日任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月20日至2020年04月17日任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月23日至2020年04月17日任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月31日至2019年10月16日任富国可转换债券证券投资基金基金经理。2018年8月31日至2019年10月16日任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月31日至2019年10月16日任富国优化增强债券型证券投资基金基金经理。2018年12月5日至2020年04月16日任富国金融债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月14日任富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理。2019年3月7日任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月7日任富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年3月7日至2020年04月16日任富国收益增强债券型证券投资基金基金经理。2019年3月7日至2020年04月16日任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月7日至2020年6月13日任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月13日任富国天盈债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年3月13日任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2019年5月20日至2023年1月19日任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年5月24日至2021年08月5日任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月24日任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日至2022年01月5日任富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月21日至2020年07月10日任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年06月21日至2019年7月27日任富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年6月21日至2020年07月10日任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月18日任富国双债增强债券型证券投资基金基金经理。2021年06月17日任富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月17日任富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任富国稳健添盈债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国恒享回报12个月持有混合A富国恒享回报12个月持有混合C基金总份额

富国恒享回报12个月持有混合A富国恒享回报12个月持有混合C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)904013890----
户均持有份额(万)1.481.50----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 890.10 7.71 -- -38.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 31.37 0.27 -- -3.30
建筑业 223.36 1.93 -- 0.28
批发和零售业 47.24 0.41 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 186.01 1.61 -- -0.85
住宿和餐饮业 61.32 0.53 -- -0.76
合计 1,439.40 12.46 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300450 先导智能 8.90 215.11 1.86% 0.04 -7.84
000090 天健集团 44.00 199.76 1.73% 0.24 -3.83
02128 中国联塑 59.20 198.91 1.72% -0.30 --
01999 敏华控股 22.92 114.60 0.99% 新晋 --
01093 石药集团 20.40 113.83 0.99% 0.00 --
03900 绿城中国 17.25 97.64 0.85% 新晋 --
01193 华润燃气 4.10 92.74 0.80% -0.16 --
03958 东方证券 30.00 84.30 0.73% 新晋 --
002353 杰瑞股份 2.67 80.79 0.70% -0.61 5.38
300121 阳谷华泰 9.50 79.23 0.69% 新晋 5.08
合计 -- 218.94 1,276.91 11.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 596.61 5.17 -0.08
企业债券 8,088.41 70.03 10.22
可转换债券 236.84 2.05 -0.32
中期票据 1,038.28 8.99 -6.17
合计 9,960.13 86.24 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102100778 21宁波原水MTN001 10.00 1038.28 8.99
188680 21洪政04 10.00 1018.12 8.81
137818 G22桂冠3 10.00 1013.96 8.78
137806 22佛控01 10.00 1013.72 8.78
155738 19朝纾02 10.00 1009.90 8.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -375.13
本期利润(万元) -190.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0156
期末基金资产净值(万元) 11,129.51
期末基金份额净值(元) 0.9685