近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.34 | 0.90 | -0.12 | 1.50 | 2.63 | -3.60 | 7.07 |
基准收益率②% | -0.66 | -0.86 | -0.12 | 1.02 | -0.64 | -3.15 | 0.24 |
① — ② | 1.00 | 1.76 | 0.00 | 0.48 | 3.27 | -0.45 | 6.83 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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易智泉 | 2020/09/07 | 3年7月3天 | 16.01 | 易智泉,中国,研究生,已取得基金从业资格.自2006年7月至2009年3月任易方达基金管理有限公司研究员;自2009年3月至2011年4月任建信基金管理有限责任公司研究组长;自2011年6月至2015年6月任中信证券股份有限公司高级副总裁、权益投资主办人;自2015年10月至2017年7月任天弘基金管理有限公司资深投资经理;自2017年8月加入富国基金管理有限公司。2017年10月17日至2019年8月12日任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月1日至2021年11月23日任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金经理。2020年8月20日任富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月7日任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月18日任富国优质企业混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
张士扬 | 2020/09/08 | 3年7月2天 | 16.01 | 张士扬,中国,博士。2009年07月至2011年02月任深圳市戴毅成信息管理咨询有限公司咨询部顾问、项目经理;2011年02月至2012年09月任中诚信国际信用评级有限责任公司公司评级部分析师、项目经理;2012年09月至2014年09月任交银施罗德基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经理助理;2014年09月至2016年05月任中金基金管理有限公司研究部副总经理兼基金经理助理;2016年05月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益投资经理、固定收益信用研究部副总经理兼固定收益投资经理、固定收益信用研究部总经理兼固定收益投资经理。2020年09月08日任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月30日任富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1406056 | 1446298 | 1473185 | 1238879 | |
户均持有份额(万) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | |
机构持有比例(%) | 2.46 | 1.94 | 1.56 | 1.23 | |
个人持有比例(%) | 97.54 | 98.06 | 98.44 | 98.77 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,689.14 | 3.62 | 1.30 | -1.28 |
制造业 | 3,581.48 | 7.67 | -0.39 | -40.42 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,220.10 | 2.61 | -1.49 | -0.11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 572.08 | 1.23 | -1.21 | -4.42 |
文化、体育和娱乐业 | 80.75 | 0.17 | 0.08 | -1.54 |
合计 | 7,143.55 | 15.30 | -0.57 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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01088 | 中国神华 | 55.40 | 1,342.97 | 2.88% | -0.55 | -- |
601088 | 中国神华 | 41.73 | 1,308.24 | 2.80% | -0.23 | -0.25 |
000933 | 神火股份 | 57.87 | 972.22 | 2.08% | -0.18 | 9.19 |
603556 | 海兴电力 | 18.63 | 540.71 | 1.16% | 新晋 | -2.33 |
600674 | 川投能源 | 32.17 | 486.41 | 1.04% | 新晋 | -1.11 |
600535 | 天士力 | 17.48 | 297.51 | 0.64% | 新晋 | -5.27 |
600557 | 康缘药业 | 13.56 | 278.17 | 0.60% | 新晋 | 10.86 |
300002 | 神州泰岳 | 31.36 | 277.54 | 0.59% | 新晋 | -8.93 |
300770 | 新媒股份 | 6.77 | 261.86 | 0.56% | 新晋 | -0.68 |
605090 | 九丰能源 | 8.99 | 251.20 | 0.54% | 新晋 | -7.17 |
600900 | 长江电力 | 10.60 | 247.40 | 0.53% | 新晋 | -2.72 |
合计 | -- | 294.56 | 6,264.23 | 13.42% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,058.59 | 6.55 | -- |
金融债券 | 8,087.60 | 17.33 | -18.81 |
其中:政策性金融债 | 4,066.25 | 8.71 | -27.43 |
企业债券 | 14,325.71 | 30.69 | -- |
其他债券 | 5,160.54 | 11.06 | 5.27 |
合计 | 30,632.44 | 65.63 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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186073 | 21厦门20 | 30.00 | 3137.89 | 6.72 |
127991 | 23铁道09 | 30.00 | 3079.93 | 6.60 |
230001 | 23附息国债01 | 30.00 | 3058.59 | 6.55 |
163319 | 20中煤01 | 20.00 | 2066.61 | 4.43 |
185792 | 22京投02 | 20.00 | 2033.06 | 4.36 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 84.79 |
本期利润(万元) | 98.97 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0025 |
期末基金资产净值(万元) | 40,759.87 |
期末基金份额净值(元) | 1.1034 |