近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.50 | -1.05 | -13.53 | 6.62 | -5.14 | -33.06 | 16.92 |
基准收益率②% | 1.58 | -3.52 | -2.53 | -2.75 | -5.40 | -12.81 | 0.72 |
① — ② | -6.08 | 2.47 | -11.00 | 9.37 | 0.26 | -20.25 | 16.20 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨栋 | 2015/12/18 | 8年4月14天 | 132.12 | 杨栋,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年5月在富国基金管理有限公司工作,历任助理行业研究员、行业研究员。2015年8月18日至2020年04月1日任富国天合稳健优选混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月18日任富国低碳新经济混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月6日任富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月15日任富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月25日任富国均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2021年2月3日至2022年11月10日任富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月6日任富国成长领航混合型证券投资基金基金经理。2022年1月10日任富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年11月4日任富国融悦12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 105689 | 108151 | 108337 | 126675 | |
户均持有份额(万) | 0.60 | 0.62 | 0.76 | 0.92 | |
机构持有比例(%) | 31.62 | 33.08 | 43.21 | 57.81 | |
个人持有比例(%) | 68.38 | 66.92 | 56.79 | 42.19 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 789.36 | 0.55 | -- | -5.99 |
制造业 | 84,644.61 | 59.43 | -- | 13.24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 734.08 | 0.52 | -- | -3.05 |
建筑业 | 9,242.18 | 6.49 | -- | 4.84 |
批发和零售业 | 2,835.22 | 1.99 | -- | 0.07 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,126.21 | 10.62 | -- | 5.77 |
金融业 | 499.01 | 0.35 | -- | -4.45 |
房地产业 | 565.76 | 0.40 | -- | -1.86 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,471.40 | 1.03 | -- | 0.46 |
文化、体育和娱乐业 | 3,058.76 | 2.15 | -- | -0.17 |
综合 | 13,861.60 | 9.73 | -- | 8.77 |
合计 | 132,828.19 | 93.26 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300573 | 兴齐眼药 | 65.16 | 13,944.63 | 9.79% | 0.21 | 21.15 |
600673 | 东阳光 | 1,576.97 | 13,861.60 | 9.73% | 0.88 | 0.57 |
300487 | 蓝晓科技 | 235.95 | 10,549.36 | 7.41% | -0.68 | 4.60 |
002920 | 德赛西威 | 63.83 | 7,947.47 | 5.58% | 1.54 | 1.72 |
605289 | 罗曼股份 | 207.62 | 6,976.03 | 4.90% | -0.17 | -9.90 |
300858 | 科拓生物 | 380.37 | 6,732.46 | 4.73% | -0.01 | -4.73 |
688111 | 金山办公 | 19.34 | 5,626.81 | 3.95% | 0.00 | 6.44 |
300124 | 汇川技术 | 82.37 | 5,042.69 | 3.54% | 0.18 | -2.93 |
430047 | 诺思兰德 | 240.14 | 3,922.86 | 2.75% | 新晋 | -2.52 |
002389 | 航天彩虹 | 220.28 | 3,689.69 | 2.59% | 新晋 | -3.52 |
合计 | -- | 3,092.03 | 78,293.60 | 54.97% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,470.55 |
本期利润(万元) | -6,731.38 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1086 |
期末基金资产净值(万元) | 126,878.86 |
期末基金份额净值(元) | 2.078 |