近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 2.812元 | 日增长率%： | -0.42 | 今年以来收益率%： | 9.63(排名:603/8271) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-06-13 | 资产净值(亿元)： | 2.78(2024-12-30) | 基金经理： | 曹晋 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.46 | 8.11 | 10.10 | 9.63 | 31.65 | -5.32 | -- | 11.06 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | -- | 1.35 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -- | -- |
| ① — ② | 2.40 | 5.43 | 9.68 | 11.19 | 23.27 | -5.27 | -- | 9.71 |
| ① — ③ | 3.86 | 7.56 | 10.55 | 8.92 | 23.69 | 2.33 | -- | -- |
| 同类排名 | 1103/8389 | 731/8316 | 571/8144 | 603/8271 | 441/7826 | 3166/6977 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.51 | 5.45 | 6.09 | -5.46 | 9.48 | -5.60 | -- |
| 基准收益率②% | 0.68 | 12.17 | -3.39 | -0.44 | 8.62 | -5.28 | -- |
| ① — ② | 2.83 | -6.72 | 9.48 | -5.02 | 0.86 | -0.32 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证700指数收益率*80%+中债综合财富指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曹晋 | 2015/01/23 | 10年2月30天 | 10.23 | 曹晋，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生学历。自2009年5月至2014年6月在汇丰晋信基金管理有限公司历任助理研究员、研究员、基金经理助理、基金经理；自2014年6月加入富国基金管理有限公司，历任权益基金经理、高级权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。2013年4月20日至2014年6月21日，担任汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日至2015年10月27日，担任富国天源平衡混合型证券投资基金的基金经理，2015年1月23日起，担任富国中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月27日至2019年3月13日，担任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金的基金经理。具有基金从业资格。2019年2月1日起，担任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月9日至2020年7月30日，担任富国国家安全主题混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月14日起，担任富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月17日起，担任富国成长动力混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月30日起，担任富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月22日起，担任富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月22日起，担任富国创新趋势股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 168 | 190 | 235 | 284 | |
| 户均持有份额(万) | 64.52 | 90.38 | 79.41 | 110.55 | |
| 机构持有比例(%) | 98.32 | 98.53 | 98.49 | 99.22 | |
| 个人持有比例(%) | 1.68 | 1.47 | 1.51 | 0.78 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 67,446.29 | 52.24 | -- | 6.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,106.99 | 2.41 | -- | 0.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,770.41 | 5.24 | -- | -0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,662.14 | 5.93 | -- | 4.22 |
| 合计 | 84,985.83 | 65.82 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300979 | 华利集团 | 103.88 | 8,170.16 | 6.33% | 1.85 | -14.64 |
| 002241 | 歌尔股份 | 255.15 | 6,585.42 | 5.10% | 新晋 | -23.04 |
| 002739 | 万达电影 | 529.99 | 6,434.14 | 4.98% | 0.00 | -4.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 135.25 | 5,512.59 | 4.27% | -3.88 | -23.70 |
| 300136 | 信维通信 | 201.97 | 5,138.12 | 3.98% | 新晋 | -23.85 |
| 300888 | 稳健医疗 | 99.34 | 4,180.06 | 3.24% | 新晋 | 5.64 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 48.10 | 3,891.98 | 3.01% | 新晋 | 7.31 |
| 601021 | 春秋航空 | 53.82 | 3,103.80 | 2.40% | 新晋 | 5.46 |
| 603983 | 丸美股份 | 95.98 | 3,096.31 | 2.40% | 新晋 | 9.30 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 38.57 | 3,020.66 | 2.34% | 新晋 | 13.45 |
| 合计 | -- | 1,562.05 | 49,133.24 | 38.05% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 富国中小盘精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000940)富国中小盘精选混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、存托凭证、固定收益类资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等）、衍生工具（权证、股指期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于中小盘股票及存托凭证不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8,388.46 |
| 本期利润(万元) | 2,522.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1457 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,798.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.565 |
