基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 58.60 10.66 9.01 3.51 9.48 -5.60 --
基准收益率②% 19.71 1.18 0.40 0.68 8.62 -5.28 --
① — ② 38.89 9.48 8.61 2.83 0.86 -0.32 --
业绩比较基准 中证700指数收益率*80%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹晋 2015/01/23 10年10月12天 84.99 曹晋，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生学历。自2009年5月至2014年6月在汇丰晋信基金管理有限公司历任助理研究员、研究员、基金经理助理、基金经理；自2014年6月加入富国基金管理有限公司，历任权益基金经理、高级权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。2013年4月20日至2014年6月21日，担任汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日至2015年10月27日，担任富国天源平衡混合型证券投资基金的基金经理，2015年1月23日起，担任富国中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月27日至2019年3月13日，担任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金的基金经理。具有基金从业资格。2019年2月1日起，担任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月9日至2020年7月30日，担任富国国家安全主题混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月14日起，担任富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月17日起，担任富国成长动力混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月30日起，担任富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月22日起，担任富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月22日起，担任富国创新趋势股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国中小盘精选混合A富国中小盘精选混合C基金总份额

富国中小盘精选混合A富国中小盘精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)822168190235
户均持有份额(万)17.3464.5290.3879.41
机构持有比例(%)95.7598.3298.5398.49
个人持有比例(%)4.251.681.471.51

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 274,889.55 63.45 -- 16.93
批发和零售业 1.23 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 50,708.32 11.71 -- 4.92
科学研究和技术服务业 3.55 0.00 -- -1.70
文化、体育和娱乐业 4,347.91 1.00 -- -0.29
合计 329,950.56 76.16 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002916 深南电路 187.84 40,693.70 9.39% 4.43 -9.20
603986 兆易创新 131.62 28,074.55 6.48% 新晋 -5.76
002558 巨人网络 607.45 27,444.61 6.34% -2.19 11.50
002384 东山精密 315.88 22,585.42 5.21% 新晋 5.88
300502 新易盛 61.19 22,381.80 5.17% 1.79 8.27
300308 中际旭创 52.13 21,044.65 4.86% 1.67 10.61
002463 沪电股份 213.04 15,652.20 3.61% -5.37 0.73
688433 华曙高科 288.46 15,181.89 3.50% 0.76 24.32
301606 绿联科技 235.74 14,629.60 3.38% 0.98 -14.80
603893 瑞芯微 61.28 13,821.70 3.19% 新晋 -0.78
合计 -- 2,154.63 221,510.12 51.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 24,275.80
本期利润(万元) 60,158.97
加权平均基金份额本期利润(元) 1.9335
期末基金资产净值(万元) 142,720.08
期末基金份额净值(元) 4.907