近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -5.46 | -5.98 | -14.66 | -2.24 | -5.60 | -- | -- |
基准收益率②% | -0.44 | -3.89 | -4.46 | -3.52 | -5.28 | -- | -- |
① — ② | -5.02 | -2.09 | -10.20 | 1.28 | -0.32 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证700指数收益率*80%+中债综合财富指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曹晋 | 2015/01/23 | 9年3月9天 | -12.40 | 曹晋先生,中国国籍,硕士研究生、硕士学位,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究员、研究员和基金经理助理。2013年4月20日至2014年6月21日任汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日任富国天源平衡混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月23日任富国中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月27日至2019年03月13日任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月1日任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月9日至2020年07月30日任富国国家安全主题混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月14日任富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月17日任富国成长动力混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日任富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 235 | 284 | 78 | 1 | |
户均持有份额(万) | 79.41 | 110.55 | 0.51 | 0.04 | |
机构持有比例(%) | 98.49 | 99.22 | 0.10 | 100.02 | |
个人持有比例(%) | 1.51 | 0.78 | 99.90 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 65,232.08 | 58.46 | -- | 12.27 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,567.60 | 2.30 | -- | -1.27 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,174.59 | 12.70 | -- | 7.85 |
文化、体育和娱乐业 | 12,906.02 | 11.57 | -- | 9.25 |
合计 | 94,880.29 | 85.03 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002739 | 万达电影 | 660.62 | 10,100.88 | 9.05% | 新晋 | -4.41 |
300856 | 科思股份 | 105.97 | 8,283.41 | 7.42% | 2.19 | 3.35 |
002475 | 立讯精密 | 264.87 | 7,789.69 | 6.98% | 1.37 | -0.83 |
688036 | 传音控股 | 34.80 | 5,855.59 | 5.25% | 1.43 | -14.53 |
300858 | 科拓生物 | 329.16 | 5,826.13 | 5.22% | 0.38 | -4.73 |
300979 | 华利集团 | 93.32 | 5,703.72 | 5.11% | 1.21 | 9.79 |
002230 | 科大讯飞 | 108.00 | 5,261.52 | 4.72% | 新晋 | -7.49 |
600276 | 恒瑞医药 | 107.19 | 4,927.71 | 4.42% | 0.57 | 0.30 |
002938 | 鹏鼎控股 | 196.11 | 4,549.75 | 4.08% | 新晋 | 3.96 |
688111 | 金山办公 | 12.29 | 3,577.82 | 3.21% | 0.67 | 6.44 |
合计 | -- | 1,912.33 | 61,876.22 | 55.46% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5,362.91 |
本期利润(万元) | -2,375.54 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1226 |
期末基金资产净值(万元) | 39,261.51 |
期末基金份额净值(元) | 2.215 |