近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.085元 | 日增长率%： | 1.40 | 今年以来收益率%： | 12.55(排名:401/8271) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-12-28 | 资产净值(亿元)： | 0.30(2024-12-30) | 基金经理： | 张峰 汪孟海 彭陈晨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.16 | 16.17 | 13.97 | 12.55 | 18.32 | 5.03 | -5.90 | -30.76 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -2.88 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.12 | -- |
| ① — ② | -0.22 | 13.49 | 13.55 | 14.11 | 9.94 | 5.08 | -12.79 | -27.88 |
| ① — ③ | 1.24 | 15.61 | 14.42 | 11.84 | 10.36 | 12.69 | -1.77 | -- |
| 同类排名 | 3534/8389 | 226/8316 | 321/8144 | 401/8271 | 1248/7826 | 1207/6977 | 3336/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.44 | -0.80 | 1.23 | 0.90 | 4.81 | 3.85 | 6.23 |
| 基准收益率②% | 0.40 | 2.43 | 0.95 | 0.36 | 4.20 | 7.49 | -2.17 |
| ① — ② | 3.04 | -3.23 | 0.28 | 0.54 | 0.61 | -3.64 | 8.40 |
| 业绩比较基准 | 彭博巴克莱新兴市场亚洲高等级美元信用债指数收益率*80%+人民币活期存款利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郭子琨 | 2022/08/15 | 2年8月7天 | 16.84 | 郭子琨，中国，研究生、硕士。自2015年08月至2016年10月任中国工商银行股份有限公司金融市场部外汇货币市场业务处交易员；2016年10月至2019年09月任中国工商银行股份有限公司金融市场部香港外汇资金交易中心自营交易员；2019年10月至2022年05月任中国工商银行股份有限公司金融市场部债券投资经理；2022年06月加入富国基金管理有限公司，2022年08月起任基金经理。2022年08月15日任富国全球债券证券投资基金(QDII)基金经理。2022年08月15日任富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 沈博文 | 2020/04/07 | 2022/08/19 | 2年4月12天 | -1.79 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 25307 | 6788 | 1080 | 865 | |
| 户均持有份额(万) | 2.49 | 8.54 | 23.93 | 5.69 | |
| 机构持有比例(%) | 73.20 | 81.92 | 89.18 | 92.51 | |
| 个人持有比例(%) | 26.80 | 18.08 | 10.82 | 7.49 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| XS2846968670 | CINDBK Float 07/09/27 | 9.50 | 6908.43 | 8.30 |
| XS2790869965 | SHANPU Float 03/28/27 | 7.50 | 5394.56 | 6.48 |
| US91282CLU35 | T 4 1/8 10/31/31 | 6.80 | 4821.83 | 5.79 |
| XS2633220293 | CHINAM Float 06/13/26 | 6.20 | 4474.84 | 5.38 |
| XS2679063862 | CHEVBK Float 09/20/26 | 6.00 | 4324.94 | 5.20 |
| 基金名称 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001371)富国沪港深价值精选混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、公募可交换债券、证券公司发行的短期公司债券、资产支持证券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款等、衍生工具（权证、股指期货）以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为0-95%（其中，投资于国内依法发行上市的股票及存托凭证的比例占基金资产的0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%），其中投资于沪港深价值型相关股票及存托凭证不低于非现金基金资产的80%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-12-08 | 0.50 |
| 2021-08-30 | 0.60 |
| 2021-05-19 | 0.50 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.30% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 739.53 |
| 本期利润(万元) | 2,162.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0356 |
| 期末基金资产净值(万元) | 66,372.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0547 |
