近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.53 | -2.99 | -4.78 | -11.71 | -13.40 | -15.86 | -4.64 |
基准收益率②% | -2.69 | -4.22 | -3.08 | -5.60 | -8.47 | -17.64 | -6.29 |
① — ② | -1.84 | 1.23 | -1.70 | -6.11 | -4.93 | 1.78 | 1.65 |
业绩比较基准 | 申银万国消费品指数收益率*30%+中证港股通大消费主题指数收益率*30%+中证沪深港1100TMT指数收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘莉莉 | 2024/04/03 | 28天 | 5.42 | 刘莉莉,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格。2004年6月至2005年5月任中原证券股份有限公司行业研究员;2005年6月至2007年3月任平安证券有限责任公司行业研究员;2007年4月加入富国基金管理有限公司,历任行业研究员、高级行业研究员、研究总监助理、权益研究部研究副总监兼权益研究部高级行业研究员。2018年7月11日至2021年10月27日任富国消费主题混合型证券投资基金基金经理。2019年3月20日至2021年02月10日任富国品质生活混合型证券投资基金基金经理。2019年1月16日至2021年10月27日任富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月1日任富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任富国价值发现混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任富国消费升级混合型证券投资基金基金经理。 |
张慕禹 | 2020/08/17 | 3年8月15天 | -15.58 | 张慕禹,中国,研究生.2016年3月至2018年7月任交银施罗德基金管理有限公司研究部研究员;自2018年7月加入富国基金管理有限公司任海外权益投资部QDII研究员。2020年08月17日任富国消费升级混合型证券投资基金基金经理.2021年03月10日至2022年08月05日任富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)基金经理. |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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汪孟海 | 2019/02/20 | 2022/12/09 | 3年9月17天 | 84.97 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 9352 | 10396 | 11493 | 12769 | |
户均持有份额(万) | 0.75 | 0.71 | 0.81 | 0.76 | |
机构持有比例(%) | 9.70 | 9.26 | 22.73 | 23.79 | |
个人持有比例(%) | 90.30 | 90.74 | 77.27 | 76.21 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 260.80 | 2.37 | -- | -0.60 |
采矿业 | 126.05 | 1.14 | -- | -5.40 |
制造业 | 9,202.72 | 83.57 | -- | 37.38 |
批发和零售业 | 157.64 | 1.43 | -- | -0.49 |
交通运输、仓储和邮政业 | 122.61 | 1.11 | -- | -1.35 |
水利、环境和公共设施管理业 | 265.28 | 2.41 | -- | 1.84 |
教育 | 63.93 | 0.58 | -- | -0.75 |
合计 | 10,199.03 | 92.61 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000423 | 东阿阿胶 | 11.50 | 707.48 | 6.42% | 新晋 | 11.60 |
000568 | 泸州老窖 | 3.24 | 598.07 | 5.43% | 新晋 | 0.72 |
003000 | 劲仔食品 | 41.28 | 594.43 | 5.40% | 新晋 | 6.11 |
600737 | 中粮糖业 | 56.63 | 543.65 | 4.94% | 新晋 | 4.67 |
688169 | 石头科技 | 1.57 | 536.22 | 4.87% | 新晋 | 23.95 |
688266 | 泽璟制药-U | 8.70 | 469.12 | 4.26% | 新晋 | 2.13 |
600557 | 康缘药业 | 20.99 | 435.33 | 3.95% | 新晋 | -5.52 |
000596 | 古井贡酒 | 1.51 | 392.60 | 3.56% | 新晋 | 4.21 |
600690 | 海尔智家 | 13.92 | 347.30 | 3.15% | 新晋 | 21.16 |
600060 | 海信视像 | 14.06 | 336.17 | 3.05% | 新晋 | 16.35 |
合计 | -- | 173.40 | 4,960.37 | 45.03% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,079.54 |
本期利润(万元) | -525.25 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0762 |
期末基金资产净值(万元) | 10,412.89 |
期末基金份额净值(元) | 1.5395 |