基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.53 -11.23 14.31 17.67 24.79 3.55 -13.40
基准收益率②% -4.02 -7.01 13.87 -0.16 15.39 7.11 -8.47
① — ② -1.51 -4.22 0.44 17.83 9.40 -3.56 -4.93
业绩比较基准 申银万国消费品指数收益率*30%+中证港股通大消费主题指数收益率*30%+中证沪深港1100TMT指数收益率*20%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国消费升级混合A富国消费升级混合C基金总份额

富国消费升级混合A富国消费升级混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)10480724877728568
户均持有份额(万)0.680.790.810.77
机构持有比例(%)25.7711.8213.1410.38
个人持有比例(%)74.2388.1886.8689.62

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,787.44 5.45 -- 3.45
采矿业 337.95 1.03 -- -3.77
制造业 16,423.52 50.11 -- 2.47
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 1,042.76 3.18 -- 1.14
住宿和餐饮业 1,376.82 4.20 -- 2.61
信息传输、软件和信息技术服务业 1,131.19 3.45 -- -1.15
科学研究和技术服务业 590.71 1.80 -- -0.17
水利、环境和公共设施管理业 9.77 0.03 -- -1.30
合计 22,701.64 69.25 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.90 2,755.00 8.41% 4.68 -6.46
600754 锦江酒店 51.24 1,376.82 4.20% 新晋 -15.18
00700 腾讯控股 2.82 1,205.13 3.68% -4.15 --
300502 新易盛 2.69 1,190.66 3.63% 新晋 13.31
688548 广钢气体 51.81 1,152.68 3.52% 新晋 18.22
603129 春风动力 4.87 1,113.28 3.40% -1.06 5.69
300498 温氏股份 65.11 1,082.13 3.30% 新晋 -6.77
600233 圆通速递 51.75 1,042.76 3.18% 新晋 1.82
01070 TCL电子 87.90 990.63 3.02% 新晋 --
01364 古茗 37.75 909.78 2.78% 新晋 --
合计 -- 357.84 12,818.87 39.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 191.43 0.58 0.13
合计 191.43 0.58 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 1.90 191.43 0.58

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -66.75
本期利润(万元) -620.22
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1004
期末基金资产净值(万元) 11,226.06
期末基金份额净值(元) 1.9684