基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.91 -4.15 -10.43 2.89 -10.91 -25.35 23.61
基准收益率②% -5.79 -3.90 -10.25 2.78 -10.41 -24.46 24.79
① — ② -0.12 -0.25 -0.18 0.11 -0.50 -0.89 -1.18
业绩比较基准 中证军工价格指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张圣贤 2021/01/01 3年4月 -23.70 张圣贤，男，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。自2007年7月至2015年3月任上海申银万国证券研究所有限公司分析师；2015年3月任富国基金管理有限公司基金经理助理。2015年6月5日任富国中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月5日任富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月5日任富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月11日任富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理。2015年8月11日任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金的基金经理。2016年2月16日任富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年7月21日至2020年12月3日任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年11月27日任富国中证煤炭指数分级证券投资基金的基金经理。2020年4月1日任富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年7月8日至2021年09月24日任富国上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。2020年7月24日至2021年09月24日任富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。2020年12月10日任富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月24日任富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年1月1日至2021年09月24日任富国中证工业4.0指数型证券投资基金基金经理。2021年1月1日任富国中证军工指数型证券投资基金基金经理。2021年1月1日任富国中证煤炭指数型证券投资基金基金经理。2021年1月1日任富国中证体育产业指数型证券投资基金基金经理。2021年1月1日任富国中证新能源汽车指数型证券投资基金基金经理。2021年2月9日至2023年3月3日任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月3日任富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年7月14日至2023年3月3日任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年8月19日任富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年1月18日任富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年1月20日任富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年6月14日任富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年08月19日任富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金。2023年3月2日任富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月19日任富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王保合 2021/07/19 2023/05/25 2年4月24天 -8.16

富国中证军工指数A富国中证军工指数C基金总份额

富国中证军工指数A富国中证军工指数C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)28247272932309818242
户均持有份额(万)0.700.670.550.66
机构持有比例(%)4.949.326.6232.36
个人持有比例(%)95.0690.6893.3867.64

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 42.42 0.01 -- -16.80
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 -- -2.78
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.40
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -0.48
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.19
合计 48.31 0.01 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301587 C中瑞 0.31 6.64 0.00% 新晋 31.88
001359 平安电工 0.18 5.15 0.00% 新晋 -10.48
001389 广合科技 0.22 3.87 0.00% 新晋 196.22
688709 成都华微 0.10 2.03 0.00% 新晋 -2.38
601096 宏盛华源 0.39 1.76 0.00% 新晋 6.63
合计 -- 1.20 19.45 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 960.47 35,537.42 8.01% 2.01 -1.45
601989 中国重工 4,896.83 22,819.21 5.14% 0.85 2.48
600893 航发动力 572.44 19,440.23 4.38% -0.16 4.01
600760 中航沈飞 473.44 17,228.44 3.88% -0.35 6.25
002179 中航光电 455.28 15,666.33 3.53% -0.24 -0.19
002625 光启技术 647.79 14,452.19 3.26% 新晋 -12.19
000768 中航西飞 597.39 12,927.59 2.91% 0.08 3.05
600372 中航机载 831.34 9,718.35 2.19% -0.13 3.84
600482 中国动力 469.60 9,528.25 2.15% 新晋 0.11
000733 振华科技 166.03 9,028.48 2.03% -0.04 -14.26
合计 -- 10,070.61 166,346.49 37.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -133.54
本期利润(万元) -1,105.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0547
期末基金资产净值(万元) 17,965.88
期末基金份额净值(元) 0.891