近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.892元 | 日增长率%： | 0.21 | 今年以来收益率%： | 0.96(排名:276/1047) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-06-23 | 资产净值(亿元)： | 1.09(2024-12-30) | 基金经理： | 朱晨杰 祝祯哲 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.07 | -0.89 | 2.60 | 0.96 | 3.11 | -6.89 | -2.37 | 12.28 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.03 | 2.71 | 0.24 | 4.95 | 11.55 | 15.42 | 89.66 |
| 同类平均 ③% | -0.43 | 0.32 | 2.21 | 0.53 | 4.58 | 3.67 | 5.59 | -- |
| ① — ② | -4.18 | -0.86 | -0.10 | 0.72 | -1.85 | -18.44 | -17.79 | -77.38 |
| ① — ③ | -2.64 | -1.21 | 0.39 | 0.43 | -1.47 | -10.56 | -7.97 | -- |
| 同类排名 | 1038/1090 | 954/1064 | 298/1006 | 276/1047 | 572/935 | 761/790 | 558/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.41 | 12.31 | -2.47 | -5.91 | 7.60 | -10.91 | -25.35 |
| 基准收益率②% | 4.53 | 12.54 | -2.47 | -5.79 | 8.09 | -10.41 | -24.46 |
| ① — ② | -0.12 | -0.23 | 0.00 | -0.12 | -0.49 | -0.50 | -0.89 |
| 业绩比较基准 | 中证军工价格指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张圣贤 | 2021/01/01 | 4年3月21天 | -15.54 | 张圣贤，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生。自2007年7月至2015年3月任上海申银万国证券研究所有限公司分析师；自2015年3月加入富国基金管理有限公司，历任基金经理助理、定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理；现任富国基金量化投资部量化投资副总监兼定量基金经理。2015年6月5日至2021年1月1日，担任富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年6月5日至2021年1月1日，担任富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月5日至2021年1月1日，担任富国中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月7日起至2021年1月1日，担任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月11日至2021年1月1日，担任富国中证体育产业指数分级证券投资基金的基金经理。2016年2月16日起，担任富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年7月21日至2020年12月3日，担任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年11月27日起至2021年1月1日，担任富国中证煤炭指数分级证券投资基金的基金经理。自2020年4月1日至2024年8月13日，担任富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年7月6日至2021年9月24日，担任富国上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2020年7月24日至2021年9月24日，担任富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2020年12月10日起，担任富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年12月24日起，担任富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月1日起，担任富国中证体育产业指数型证券投资基金的基金经理。2021年1月1日起，担任富国中证军工指数型证券投资基金的基金经理。2021年1月1日起，担任富国中证新能源汽车指数型证券投资基金的基金经理。2021年1月1日至2021年9月24日，担任富国中证国有企业改革指数型证券投资基金的基金经理。2021年1月1日起，担任富国中证煤炭指数型证券投资基金的基金经理。2021年1月1日起，担任富国中证工业4.0指数型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日至2023年3月3日，担任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月3日起，担任富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月14日起至2023年3月3日，担任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年8月19日起，担任富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月20日起，担任富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日起，担任富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年6月14日起，担任富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年8月19日起，担任富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年3月2日起，担任富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月19日起，担任富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年12月30日起，担任富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日起，担任富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王保合 | 2021/07/19 | 2023/05/25 | 2年4月24天 | -8.16 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 30956 | 25491 | 28247 | 27293 | |
| 户均持有份额(万) | 0.77 | 0.71 | 0.70 | 0.67 | |
| 机构持有比例(%) | 4.12 | 0.73 | 4.94 | 9.32 | |
| 个人持有比例(%) | 95.88 | 99.27 | 95.06 | 90.68 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 35.10 | 0.01 | -- | -16.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.72 | 0.00 | -- | -3.10 |
| 合计 | 44.01 | 0.01 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301611 | 珂玛科技 | 0.08 | 4.51 | 0.00% | 0.00 | -3.13 |
| 688449 | 联芸科技 | 0.14 | 4.14 | 0.00% | 新晋 | -19.17 |
| 688708 | 佳驰科技 | 0.08 | 3.82 | 0.00% | 新晋 | -14.16 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 0.10 | 3.24 | 0.00% | 新晋 | -17.81 |
| 001391 | 国货航 | 0.47 | 3.19 | 0.00% | 新晋 | 7.21 |
| 合计 | -- | 0.87 | 18.90 | 0.00% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 820.80 | 29,515.99 | 6.23% | -1.63 | -8.18 |
| 002625 | 光启技术 | 553.58 | 26,461.12 | 5.58% | 2.41 | 1.25 |
| 600760 | 中航沈飞 | 404.59 | 20,521.01 | 4.33% | -0.03 | -0.67 |
| 600893 | 航发动力 | 489.19 | 20,277.13 | 4.28% | -0.38 | -9.58 |
| 601989 | 中国重工 | 4,184.68 | 20,128.29 | 4.25% | -1.03 | -3.52 |
| 002179 | 中航光电 | 466.81 | 18,345.61 | 3.87% | -0.80 | -1.56 |
| 000768 | 中航西飞 | 510.51 | 14,416.81 | 3.04% | -0.20 | -7.35 |
| 600372 | 中航机载 | 888.04 | 10,949.59 | 2.31% | -0.35 | -7.58 |
| 000066 | 中国长城 | 710.41 | 10,350.60 | 2.18% | 新晋 | -0.49 |
| 600482 | 中国动力 | 413.23 | 10,111.81 | 2.13% | -0.11 | -8.56 |
| 合计 | -- | 9,441.84 | 181,077.96 | 38.20% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,238.20 | 1.11 | 0.71 |
| 合计 | 5,238.20 | 1.11 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 35.30 | 3574.60 | 0.75 |
| 019706 | 23国债13 | 12.00 | 1218.79 | 0.26 |
| 019749 | 24国债15 | 2.60 | 262.02 | 0.06 |
| 019723 | 23国债20 | 1.30 | 131.88 | 0.03 |
| 019733 | 24国债02 | 0.30 | 30.57 | 0.01 |
| 基金名称 | 富国可转换债券证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(019540)富国可转债E (100051)富国可转债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金将投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所投资的固定收益类资产包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、次级债、资产证券化产品、可转债（含分离交易可转债）和回购等；本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券，但二级市场的股票仅限于传统可转债对应的标的股票以及分离交易可转债发行人发行的股票。 本基金的投资组合比例为：投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金投资于可转债（含分离交易可转债）的资产比例不低于固定收益类资产的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中风险较低的品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -53.96 |
| 本期利润(万元) | 892.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0415 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24,284.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.019 |
