近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 7.17 | -3.16 | 3.23 | -7.03 | -0.37 | -14.91 | -3.55 |
基准收益率②% | 2.98 | -7.45 | -1.72 | -4.96 | -12.42 | -15.32 | 0.50 |
① — ② | 4.19 | 4.29 | 4.95 | -2.07 | 12.05 | 0.41 | -4.05 |
业绩比较基准 | 中证香港上市可交易内地消费指数收益率*40%+中证内地消费主题指数收益率*40%+中证全球消费主题50指数收益率*15%+人民币活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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彭陈晨 | 2021/11/19 | 2年5月12天 | -9.96 | 彭陈晨,中国,研究生、硕士。自2015年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理QDII研究员、QDII研究员、QDII投资经理,拟任基金经理。2021年11月19日任富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2022年01月13日任富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张峰 | 2021/07/30 | 2022/08/05 | 1年6天 | -13.13 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 5880 | 6430 | 6803 | 7279 | |
户均持有份额(万) | 6.54 | 6.62 | 5.54 | 4.62 | |
机构持有比例(%) | 34.04 | 33.75 | 19.51 | 3.84 | |
个人持有比例(%) | 65.96 | 66.25 | 80.49 | 96.16 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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合计 | 27,606.48 | 82.07 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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9992 | 泡泡玛特 | 83.00 | 2,163.25 | 6.43% | 新晋 | -- |
EDU | 新东方 | 2.70 | 1,663.17 | 4.94% | 1.44 | -- |
9896 | 名创优品 | 40.50 | 1,477.79 | 4.39% | 新晋 | -- |
PDD | 拼多多 | 1.56 | 1,286.43 | 3.82% | -0.31 | -- |
000568 | 泸州老窖 | 5.75 | 1,061.39 | 3.16% | 新晋 | 0.72 |
2367 | 巨子生物 | 24.30 | 937.34 | 2.79% | -1.56 | -- |
CROX | 卡骆驰 | 0.90 | 918.23 | 2.73% | 新晋 | -- |
TCOM | 携程网 | 2.90 | 903.06 | 2.68% | 新晋 | -- |
300979 | 华利集团 | 13.00 | 794.56 | 2.36% | -2.29 | 9.79 |
603605 | 珀莱雅 | 8.25 | 791.84 | 2.35% | 新晋 | 13.98 |
9961 | 携程集团-S | 2.20 | 688.47 | 2.05% | 新晋 | -- |
9901 | 新东方-S | 8.50 | 525.14 | 1.56% | -0.51 | -- |
MNSO | 名创优品 | 2.00 | 290.90 | 0.86% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 195.56 | 13,501.57 | 40.12% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.80% | ||
托管费率: | 0.35% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 197.44 |
本期利润(万元) | 2,188.32 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0581 |
期末基金资产净值(万元) | 32,397.47 |
期末基金份额净值(元) | 0.8763 |