基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 3.57 -8.31 -0.33 -6.54 -16.27 2.34 --
基准收益率②% 2.94 -5.89 1.00 -4.02 -7.86 -- --
① — ② 0.63 -2.42 -1.33 -2.52 -8.41 -- --
业绩比较基准 上证50全收益指数收益率*80%+恒生指数收益率（使用汇率估值折算）*10%+中债综合全价指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙彬 2022/08/17 1年8月15天 -7.38 孙彬，男，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士。自2012年03月至2016年06月任国泰基金管理有限公司助理金融分析师、研究员；2016年07月加入富国基金管理有限公司，历任权益投资经理、权益基金经理、高级权益基金经理、权益投资部权益投资总监助理、资深权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监兼资深权益基金经理。2019年5月23日任富国价值优势混合型证券投资基金基金经理。2019年08月28日至2023年2月23日任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年08月28日任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月25日任富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年4月21日任富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理.2021年6月1日任富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金的基金经理。2021年12月21日任富国红利混合型证券投资基金基金经理。2022年8月17日任富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月19日任富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月10日任富国融丰两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任富国核心优势混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国上证50基本面精选股票A富国上证50基本面精选股票C基金总份额

富国上证50基本面精选股票A富国上证50基本面精选股票C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)329540255720--
户均持有份额(万)2.892.372.84--
机构持有比例(%)5.401.393.89--
个人持有比例(%)94.6098.6196.11--

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,790.65 19.18 -- 10.88
制造业 17,904.29 59.30 -- -0.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,106.09 6.98 -- 2.69
交通运输、仓储和邮政业 95.52 0.32 -- -2.54
信息传输、软件和信息技术服务业 1,019.09 3.38 -- -2.80
金融业 1,031.50 3.42 -- -4.31
房地产业 456.50 1.51 -- -1.54
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.85
合计 28,403.95 94.09 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 56.44 2,594.40 8.59% 0.18 0.30
600519 贵州茅台 1.50 2,554.35 8.46% -0.07 0.03
600309 万华化学 30.00 2,484.00 8.23% 0.64 9.57
601088 中国神华 60.00 2,345.40 7.77% 0.74 1.78
601899 紫金矿业 137.50 2,312.75 7.66% -1.41 4.63
600900 长江电力 84.48 2,106.09 6.98% 新晋 3.36
603986 兆易创新 28.75 2,066.26 6.84% 新晋 9.45
600150 中国船舶 43.69 1,616.53 5.35% 新晋 -1.45
002142 宁波银行 50.00 1,031.50 3.42% 0.11 11.02
688111 金山办公 3.50 1,018.50 3.37% 新晋 6.44
合计 -- 495.86 20,129.78 66.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -433.84
本期利润(万元) 253.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0278
期末基金资产净值(万元) 7,666.03
期末基金份额净值(元) 0.8875