基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.43 20.45 10.25 5.66 0.05 -1.68 -1.79
基准收益率②% 0.00 23.51 1.51 2.26 7.49 -9.84 --
① — ② -0.43 -3.06 8.74 3.40 -7.44 8.16 --
业绩比较基准 中证500指数收益率*55%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5%+中国战略新兴产业成份指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孟浩之 2022/01/26 4年5天 41.96 孟浩之，男，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士。自2014年7月至2016年8月任东方证券股份有限公司研究所高级研究员；2016年8月至2016年12月任泰康资产管理有限责任公司公募基金事业部股票研究经理；2016年12月至2017年9月任上海彤源投资发展有限公司研究部研究员；2017年10月加入富国基金管理有限公司，历任权益研究部行业研究员、高级行业研究员。现任富国基金权益投资部权益基金经理。具备基金从业资格。自2022年1月26日起，担任富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日起，担任富国产业驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月15日起，担任富国军工主题混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月5日起，担任富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨栋 2022/01/10 2024/08/01 2年6月22天 -13.60

富国创新发展两年定开混合A富国创新发展两年定开混合C基金总份额

富国创新发展两年定开混合A富国创新发展两年定开混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1519151915192182
户均持有份额(万)1.571.571.571.53
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 458.59 1.72 -- -0.18
采矿业 692.64 2.60 -- -2.42
制造业 15,381.29 57.74 -- 10.44
信息传输、软件和信息技术服务业 1,864.72 7.00 -- 1.74
科学研究和技术服务业 12.73 0.05 -- -1.61
合计 18,409.97 69.11 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 0.97 1,315.29 4.94% 0.13 -7.43
920047 诺思兰德 53.67 1,272.41 4.78% -0.29 -0.61
300308 中际旭创 1.60 976.00 3.66% 新晋 4.91
301571 国科天成 17.04 970.05 3.64% 新晋 7.70
300395 菲利华 9.20 922.76 3.46% 0.85 -10.83
300502 新易盛 2.04 879.00 3.30% 0.77 -5.74
002916 深南电路 3.36 780.49 2.93% 0.21 -0.03
00700 腾讯控股 1.38 746.62 2.80% -0.33 --
603993 洛阳钼业 34.42 688.40 2.58% 新晋 28.74
002837 英维克 6.23 665.92 2.50% 新晋 -2.25
03993 洛阳钼业 34.80 604.75 2.27% 新晋 --
合计 -- 164.71 9,821.69 36.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9.73
本期利润(万元) -13.81
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0058
期末基金资产净值(万元) 3,214.70
期末基金份额净值(元) 1.3498