近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.658元 | 日增长率%： | -1.37 | 今年以来收益率%： | -1.60(排名:1048/2134) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-23 | 资产净值(亿元)： | 2.55(2024-12-30) | 基金经理： | 张圣贤 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.48 | -2.30 | -1.07 | -1.60 | 22.81 | 6.76 | 20.76 | -12.18 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -5.11 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | 14.07 | -4.62 | 1.61 | -- |
| ① — ② | -9.54 | -4.98 | -1.49 | -0.04 | 14.43 | 6.81 | 13.87 | -7.07 |
| ① — ③ | -6.87 | -3.77 | -0.01 | -1.03 | 8.75 | 11.38 | 19.15 | -- |
| 同类排名 | 2168/2292 | 1739/2186 | 893/1969 | 1048/2134 | 414/1792 | 264/1468 | 197/1199 | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 彭博巴克莱全球综合指数收益率*80%+人民币活期存款利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郭子琨 | 2022/08/15 | 2年8月7天 | 3.10 | 郭子琨，中国，研究生、硕士。自2015年08月至2016年10月任中国工商银行股份有限公司金融市场部外汇货币市场业务处交易员；2016年10月至2019年09月任中国工商银行股份有限公司金融市场部香港外汇资金交易中心自营交易员；2019年10月至2022年05月任中国工商银行股份有限公司金融市场部债券投资经理；2022年06月加入富国基金管理有限公司，2022年08月起任基金经理。2022年08月15日任富国全球债券证券投资基金(QDII)基金经理。2022年08月15日任富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1104 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 25.85 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 34.84 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 65.16 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| US91282CLF67 | T 3 7/8 08/15/34 | 56.00 | 38683.67 | 5.88 |
| US91282CLR06 | T 4 1/8 10/31/29 | 50.00 | 35795.79 | 5.44 |
| US91282CJY84 | TII 1 3/4 01/15/34 | 40.00 | 28563.39 | 4.34 |
| US91282CJW29 | T 4 01/31/29 | 36.50 | 26328.39 | 4.00 |
| US91282CKL45 | TII 2 1/8 04/15/29 | 35.00 | 25838.47 | 3.92 |
| 基金名称 | 富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (161033)富国中证智能汽车指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证智能汽车主题指数的成份股、备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款（包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等）等）、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证智能汽车主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--14天 | 0.30% |
| 14天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 222.30 |
| 本期利润(万元) | -147.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0097 |
| 期末基金资产净值(万元) | 35,797.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2546 |
