基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 17.44 1.29 0.14 -5.40 -2.84 -10.47 -23.31
基准收益率②% 9.79 1.28 -1.14 -0.14 11.30 -6.03 -13.01
① — ② 7.65 0.01 1.28 -5.26 -14.14 -4.44 -10.30
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张啸伟 2016/05/19 9年6月15天 170.07 张啸伟，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士。自2009年7月至2010年4月在湘财证券任基础化工研究员；自2010年4月至2011年6月在招商证券任化工研究员；自2011年6月加入富国基金管理有限公司，历任行业研究员、权益基金经理、高级权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。2015年8月18日至2018年4月27日，担任富国改革动力混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月19日起，担任富国天合稳健优选混合型证券投资基金的基金经理。自2016年5月19日起，担任富国美丽中国混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日起，担任富国睿泽回报混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月25日至2025年5月18日，担任富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国美丽中国混合A富国美丽中国混合C基金总份额

富国美丽中国混合A富国美丽中国混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)120917132609149917166448
户均持有份额(万)0.380.400.400.41
机构持有比例(%)2.032.432.295.35
个人持有比例(%)97.9797.5797.7194.65

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,401.97 3.53 -- -1.98
制造业 65,375.18 67.80 -- 21.28
建筑业 613.30 0.64 -- -0.84
批发和零售业 1.23 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 1,946.14 2.02 -- -0.49
金融业 8,341.93 8.65 -- 2.14
房地产业 2,595.59 2.69 -- 0.81
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 82,277.17 85.33 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002311 海大集团 143.93 9,178.42 9.52% 2.75 -6.72
600519 贵州茅台 5.83 8,415.86 8.73% 1.13 0.32
002142 宁波银行 315.62 8,341.91 8.65% 2.76 0.97
000425 徐工机械 485.30 5,580.95 5.79% 2.85 -1.22
600309 万华化学 58.89 3,920.90 4.07% 新晋 6.86
002202 金风科技 207.02 3,099.09 3.21% 新晋 -0.32
605196 华通线缆 112.27 2,732.65 2.83% 新晋 15.84
002244 滨江集团 206.82 2,595.59 2.69% 新晋 -4.62
002850 科达利 12.37 2,420.81 2.51% 新晋 -13.85
600879 航天电子 185.85 2,168.87 2.25% 新晋 5.90
合计 -- 1,733.90 48,455.05 50.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,064.02
本期利润(万元) 15,639.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3694
期末基金资产净值(万元) 94,950.25
期末基金份额净值(元) 2.485