基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.94 17.44 1.29 0.14 -2.84 -10.47 -23.31
基准收益率②% -0.06 9.79 1.28 -1.14 11.30 -6.03 -13.01
① — ② 4.00 7.65 0.01 1.28 -14.14 -4.44 -10.30
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张啸伟 2016/05/19 9年8月14天 202.84 张啸伟，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士。自2009年7月至2010年4月在湘财证券任基础化工研究员；自2010年4月至2011年6月在招商证券任化工研究员；自2011年6月加入富国基金管理有限公司，历任行业研究员、权益基金经理、高级权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。2015年8月18日至2018年4月27日，担任富国改革动力混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月19日起，担任富国天合稳健优选混合型证券投资基金的基金经理。自2016年5月19日起，担任富国美丽中国混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日起，担任富国睿泽回报混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月25日至2025年5月18日，担任富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国美丽中国混合A富国美丽中国混合C基金总份额

富国美丽中国混合A富国美丽中国混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)120917132609149917166448
户均持有份额(万)0.380.400.400.41
机构持有比例(%)2.032.432.295.35
个人持有比例(%)97.9797.5797.7194.65

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,716.64 5.18 -- 0.16
制造业 49,206.62 53.99 -- 6.69
批发和零售业 1.20 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 6,979.52 7.66 -- 4.91
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.26
金融业 13,358.89 14.66 -- 7.27
房地产业 1,671.20 1.83 -- 0.35
科学研究和技术服务业 4.32 0.00 -- -1.66
合计 75,941.69 83.32 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 5.83 8,026.48 8.81% 0.08 -0.16
002142 宁波银行 284.05 7,979.04 8.75% 0.10 10.17
600309 万华化学 99.57 7,635.03 8.38% 4.31 15.42
002311 海大集团 67.89 3,759.75 4.13% -5.39 -6.42
000425 徐工机械 270.67 3,134.36 3.44% -2.35 -4.71
600919 江苏银行 263.29 2,738.24 3.00% 新晋 1.20
603225 新凤鸣 136.67 2,659.52 2.92% 新晋 12.97
601318 中国平安 38.62 2,641.61 2.90% 新晋 -4.59
601233 桐昆股份 143.36 2,467.23 2.71% 新晋 30.66
603993 洛阳钼业 110.21 2,204.13 2.42% 新晋 28.74
合计 -- 1,420.16 43,245.39 47.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,205.09
本期利润(万元) 3,411.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0937
期末基金资产净值(万元) 89,744.55
期末基金份额净值(元) 2.583