基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.35 3.94 17.44 1.29 23.83 -2.84 -10.47
基准收益率②% -2.18 -0.06 9.79 1.28 9.87 11.30 -6.03
① — ② 2.53 4.00 7.65 0.01 13.96 -14.14 -4.44
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张啸伟 2016/05/19 9年11月23天 213.99 张啸伟，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士。自2009年7月至2010年4月在湘财证券任基础化工研究员；自2010年4月至2011年6月在招商证券任化工研究员；自2011年6月加入富国基金管理有限公司，历任行业研究员、权益基金经理、高级权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。2015年8月18日至2018年4月27日，担任富国改革动力混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月19日起，担任富国天合稳健优选混合型证券投资基金的基金经理。自2016年5月19日起，担任富国美丽中国混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日起，担任富国睿泽回报混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月25日至2025年5月18日，担任富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金的基金经理。
沈衡 2026/02/09 3月2天 2.24 沈衡，男，中国籍，9年证券从业经历，博士、研究生，曾任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司分析师，上海申银万国证券研究所有限公司基础化工高级分析师；自2020年4月加入富国基金管理有限公司，历任行业研究员；现任富国基金权益研究部高级行业研究员。自2025年4月14日起至2026年2月8日，担任富国美丽中国混合型证券投资基金的基金经理助理。自2025年4月14日起，担任富国天合稳健优选混合型证券投资基金的基金经理助理。自2026年2月9日起，担任富国美丽中国混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国美丽中国混合A富国美丽中国混合C基金总份额

富国美丽中国混合A富国美丽中国混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)101746120917132609149917
户均持有份额(万)0.340.380.400.40
机构持有比例(%)0.402.032.432.29
个人持有比例(%)99.6097.9797.5797.71

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9,555.91 11.68 -- 6.88
制造业 56,229.82 68.73 -- 21.09
交通运输、仓储和邮政业 2,788.91 3.41 -- 1.37
信息传输、软件和信息技术服务业 432.72 0.53 -- -4.07
金融业 1,795.24 2.19 -- -4.57
房地产业 809.10 0.99 -- -0.67
科学研究和技术服务业 4.70 0.01 -- -1.96
合计 71,616.40 87.54 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 62.99 5,004.56 6.12% -2.26 -6.31
000893 亚钾国际 74.12 4,528.43 5.53% 新晋 -14.07
000338 潍柴动力 148.43 3,597.94 4.40% 新晋 24.08
002683 广东宏大 84.65 3,314.89 4.05% 新晋 6.15
000792 盐湖股份 89.22 3,301.14 4.03% 新晋 0.23
002810 山东赫达 119.07 2,790.89 3.41% 新晋 18.89
601872 招商轮船 170.46 2,788.73 3.41% 新晋 -3.79
300502 新易盛 5.53 2,448.91 2.99% 新晋 7.81
600426 华鲁恒升 65.30 2,363.86 2.89% 新晋 -8.84
601058 赛轮轮胎 172.74 2,223.16 2.72% 新晋 -0.47
合计 -- 992.51 32,362.51 39.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,974.90
本期利润(万元) 1,197.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.038
期末基金资产净值(万元) 75,277.25
期末基金份额净值(元) 2.592