近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.658元 | 日增长率%： | -1.37 | 今年以来收益率%： | -1.60(排名:1048/2134) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-23 | 资产净值(亿元)： | 2.55(2024-12-30) | 基金经理： | 张圣贤 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.48 | -2.30 | -1.07 | -1.60 | 22.81 | 6.76 | 20.76 | -12.18 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -5.11 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | 14.07 | -4.62 | 1.61 | -- |
| ① — ② | -9.54 | -4.98 | -1.49 | -0.04 | 14.43 | 6.81 | 13.87 | -7.07 |
| ① — ③ | -6.87 | -3.77 | -0.01 | -1.03 | 8.75 | 11.38 | 19.15 | -- |
| 同类排名 | 2168/2292 | 1739/2186 | 893/1969 | 1048/2134 | 414/1792 | 264/1468 | 197/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 10.11 | 16.79 | -2.90 | -5.11 | 18.48 | 8.53 | -32.40 |
| 基准收益率②% | 9.44 | 16.37 | -3.40 | -5.04 | 16.83 | 7.34 | -32.49 |
| ① — ② | 0.67 | 0.42 | 0.50 | -0.07 | 1.65 | 1.19 | 0.09 |
| 业绩比较基准 | 中证移动互联网指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 牛志冬 | 2021/01/01 | 4年3月21天 | -15.63 | 牛志冬，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士。具有基金从业资格。自2007年7月至2010年8月任华夏基金管理有限公司研究员；自2010年8月至2012年4月任富国基金管理有限公司基金经理助理；自2012年4月至2015年3月任富国基金管理有限公司投资经理；自2015年5月13日至2021年1月1日，担任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年5月13日至2021年1月1日，担任富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金的基金经理。曾任富国基金管理有限公司量化与海外投资部量化投资总监助理兼基金经理、定量基金经理、量化投资部量化投资副总监；现任富国基金量化投资部量化投资副总监兼高级定量基金经理。自2016年11月11日起，担任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理，自2017年3月13日起，担任富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年7月25日起，担任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年11月27日至2018年12月12日，担任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月7日至2020年5月25日，担任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年12月25日至2020年5月25日，担任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月23日起，担任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月1日起，担任富国中证移动互联网指数型证券投资基金的基金经理。2021年1月1日起，担任富国中证新能源汽车指数型证券投资基金的基金经理。自2021年10月28日起至2024年8月1日，担任富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月24日至2024年7月12日，担任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日，代任富国港股通量化精选股票型证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日，代任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日，代任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日，代任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日，代任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日，代任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日，代任富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日，代任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日，代任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月6日起，担任富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年3月23日起，担任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月24日起，担任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年7月16日起，担任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王保合 | 2021/12/02 | 2023/05/25 | 2年4月24天 | -18.60 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2595 | 2241 | 2409 | 2472 | |
| 户均持有份额(万) | 0.73 | 0.77 | 0.84 | 0.98 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 18.21 | 16.79 | 45.93 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 81.79 | 83.21 | 54.07 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 35.09 | 0.08 | -- | -16.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.53 | 0.02 | -- | -3.08 |
| 合计 | 43.62 | 0.10 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301611 | 珂玛科技 | 0.08 | 4.51 | 0.01% | 0.00 | -3.13 |
| 688449 | 联芸科技 | 0.14 | 4.14 | 0.01% | 新晋 | -19.17 |
| 688708 | 佳驰科技 | 0.07 | 3.64 | 0.01% | 新晋 | -14.16 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 0.10 | 3.24 | 0.01% | 新晋 | -17.81 |
| 301551 | 无线传媒 | 0.07 | 2.82 | 0.01% | -0.01 | -10.15 |
| 合计 | -- | 0.46 | 18.35 | 0.05% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000063 | 中兴通讯 | 38.13 | 1,540.45 | 3.72% | 0.89 | -9.20 |
| 688981 | 中芯国际 | 13.85 | 1,310.41 | 3.17% | 0.31 | -3.03 |
| 000725 | 京东方A | 280.12 | 1,229.73 | 2.97% | 新晋 | -11.21 |
| 002475 | 立讯精密 | 30.13 | 1,228.27 | 2.97% | 0.38 | -23.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 9.60 | 1,186.17 | 2.87% | -0.38 | -22.76 |
| 002371 | 北方华创 | 3.02 | 1,180.82 | 2.85% | 0.21 | 6.31 |
| 002415 | 海康威视 | 38.43 | 1,179.79 | 2.85% | 0.12 | -9.53 |
| 603019 | 中科曙光 | 16.02 | 1,158.77 | 2.80% | 新晋 | -7.24 |
| 300059 | 东方财富 | 43.64 | 1,126.69 | 2.72% | -1.40 | -13.17 |
| 000100 | TCL科技 | 222.24 | 1,117.86 | 2.70% | 新晋 | -12.69 |
| 合计 | -- | 695.18 | 12,258.96 | 29.62% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 475.45 | 1.15 | 0.40 |
| 合计 | 475.45 | 1.15 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 3.70 | 374.67 | 0.91 |
| 019749 | 24国债15 | 1.00 | 100.78 | 0.24 |
| 基金名称 | 富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (161033)富国中证智能汽车指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
|
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证智能汽车主题指数的成份股、备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款（包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等）等）、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证智能汽车主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.12% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 32.16 |
| 本期利润(万元) | 92.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0528 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,711.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.904 |
