基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 8.90 5.57 18.87 -3.16 27.13 -7.63 -13.27
基准收益率②% -2.18 -0.06 9.79 1.28 9.87 11.30 -6.03
① — ② 11.08 5.63 9.08 -4.44 17.26 -18.93 -7.24
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹文俊 2019/01/25 7年3月17天 148.01 曹文俊，男，中国籍，20年证券从业经历，硕士。2005年6月至2007年8月任申银万国证券研究所有限公司助理分析师，2007年9月至2010年6月在原申万巴黎基金管理有限公司担任研究员。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理，2013年8月8日至2017年6月13日，担任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理，2014年10月22日至2017年6月13日，担任交银施罗德精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月加入富国基金管理有限公司，自2017年9月起历任高级权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。自2018年4月25日起，担任富国转型机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月25日起，担任富国优质发展混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月16日至2025年2月7日，担任富国低碳环保混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日起，担任富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月14日起，担任富国金安均衡精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任富国趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月7日起，担任富国天旭均衡混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月29日起，担任富国融裕两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日至2026年1月8日，担任富国资源精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国优质发展混合A富国优质发展混合C基金总份额

富国优质发展混合A富国优质发展混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2860375145115226
户均持有份额(万)0.851.132.885.09
机构持有比例(%)2.069.5869.3882.40
个人持有比例(%)97.9490.4230.6217.60

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 672.83 4.21 -- -0.59
制造业 9,570.55 59.87 -- 12.23
批发和零售业 3.36 0.02 -- -1.49
交通运输、仓储和邮政业 0.14 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 250.94 1.57 -- -3.03
金融业 1,213.76 7.59 -- 0.83
科学研究和技术服务业 4.55 0.03 -- -1.94
合计 11,716.13 73.29 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300677 英科医疗 15.55 912.59 5.71% 新晋 -9.09
300750 宁德时代 1.72 690.92 4.32% 新晋 8.82
01109 华润置地 26.35 666.39 4.17% 新晋 --
300191 潜能恒信 17.21 661.38 4.14% 新晋 -11.12
688717 艾罗能源 4.78 558.85 3.50% 新晋 2.69
600066 宇通客车 14.85 532.45 3.33% 新晋 -4.01
300832 新产业 10.00 490.70 3.07% 新晋 6.29
605117 德业股份 3.73 490.35 3.07% 新晋 15.63
601077 渝农商行 67.80 477.99 2.99% 新晋 -3.67
688196 卓越新能 6.81 476.68 2.98% 新晋 -13.47
合计 -- 168.80 5,958.30 37.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 851.07
本期利润(万元) 305.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1577
期末基金资产净值(万元) 3,965.86
期末基金份额净值(元) 1.7894