近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 4.88 | -5.00 | -5.36 | -6.30 | -10.72 | -24.00 | 2.03 |
基准收益率②% | 1.30 | -4.25 | -3.05 | -2.96 | -6.84 | -13.71 | -5.58 |
① — ② | 3.58 | -0.75 | -2.31 | -3.34 | -3.88 | -10.29 | 7.61 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨栋 | 2021/01/25 | 3年3月7天 | -25.82 | 杨栋,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年5月在富国基金管理有限公司工作,历任助理行业研究员、行业研究员。2015年8月18日至2020年04月1日任富国天合稳健优选混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月18日任富国低碳新经济混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月6日任富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月15日任富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月25日任富国均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2021年2月3日至2022年11月10日任富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月6日任富国成长领航混合型证券投资基金基金经理。2022年1月10日任富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年11月4日任富国融悦12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 5,210.41 | 1.42 | -- | -5.12 |
制造业 | 160,309.86 | 43.70 | -- | -2.49 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,007.90 | 1.91 | -- | -1.66 |
建筑业 | 13,409.34 | 3.66 | -- | 2.01 |
批发和零售业 | 99.22 | 0.03 | -- | -1.89 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5,268.29 | 1.44 | -- | -1.02 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,167.87 | 16.67 | -- | 11.82 |
金融业 | 15,445.04 | 4.21 | -- | -0.59 |
综合 | 36,464.96 | 9.94 | -- | 8.98 |
合计 | 304,382.89 | 82.98 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600673 | 东阳光 | 4,148.46 | 36,464.96 | 9.94% | 1.10 | 0.57 |
300750 | 宁德时代 | 146.32 | 27,823.77 | 7.58% | 0.85 | 9.03 |
600406 | 国电南瑞 | 862.41 | 20,991.08 | 5.72% | 0.37 | -3.39 |
002389 | 航天彩虹 | 1,197.38 | 20,056.08 | 5.47% | -0.80 | -3.52 |
00883 | 中国海洋石油 | 1,142.40 | 18,769.63 | 5.12% | 0.36 | -- |
600519 | 贵州茅台 | 9.42 | 16,041.32 | 4.37% | -0.21 | 0.03 |
600941 | 中国移动 | 116.03 | 12,271.34 | 3.35% | 0.10 | -3.01 |
002230 | 科大讯飞 | 195.40 | 9,519.89 | 2.60% | 新晋 | -7.49 |
300033 | 同花顺 | 70.67 | 9,254.96 | 2.52% | -0.60 | -7.77 |
002463 | 沪电股份 | 290.63 | 8,771.12 | 2.39% | 新晋 | 10.89 |
合计 | -- | 8,179.12 | 179,964.15 | 49.06% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 0.01 | 0.00 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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123195 | 蓝晓转02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -9,615.82 |
本期利润(万元) | 16,788.33 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.033 |
期末基金资产净值(万元) | 366,842.03 |
期末基金份额净值(元) | 0.7261 |