近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周文波 | 2023/05/19 | 1年3月19天 | -9.28 | 周文波,男,研究生、硕士学历,中国国籍。2006年9月至2010年12月任美国锐思公司分析师,2011年1月至2014年12月任国金证券股份有限公司轻工首席分析师,2015年1月至2018年12月任安信证券股份有限公司轻工/纺服首席分析师,2019年1月至2022年11月任兴证全球基金管理有限公司投资经理;自2022年11月加入富国基金管理有限公司,2023年05月起任基金经理。2023年5月19日任富国消费精选30股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王园园 | 2024/06/06 | 2024/07/08 | 3年8月3天 | -6.95 |
2024-6 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.13 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 99.99 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 207.49 | 0.19 | -- | -3.94 |
采矿业 | 1,212.63 | 1.13 | -- | -6.70 |
制造业 | 66,702.64 | 62.10 | -- | 1.67 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.88 | 0.04 | -- | -5.18 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.01 | 0.00 | -- | -0.60 |
合计 | 68,163.65 | 63.46 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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09992 | 泡泡玛特 | 298.66 | 10,426.38 | 9.71% | 0.41 | -- |
600519 | 贵州茅台 | 4.83 | 7,090.58 | 6.60% | -1.75 | -0.98 |
000333 | 美的集团 | 90.26 | 5,821.77 | 5.42% | 0.29 | 2.12 |
603129 | 春风动力 | 38.75 | 5,515.53 | 5.14% | 1.10 | 3.91 |
00700 | 腾讯控股 | 16.22 | 5,512.00 | 5.13% | 新晋 | -- |
603369 | 今世缘 | 118.77 | 5,487.17 | 5.11% | -3.06 | -10.29 |
02057 | 中通快递-W | 33.27 | 4,985.16 | 4.64% | 新晋 | -- |
688169 | 石头科技 | 12.32 | 4,838.56 | 4.50% | 新晋 | 16.86 |
300750 | 宁德时代 | 24.83 | 4,470.14 | 4.16% | 1.18 | 4.93 |
603899 | 晨光股份 | 103.32 | 3,231.76 | 3.01% | -4.18 | -12.23 |
合计 | -- | 741.23 | 57,379.05 | 53.42% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.00 |
本期利润(万元) | -0.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0409 |
期末基金资产净值(万元) | 0.09 |
期末基金份额净值(元) | 0.707 |