基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.29 -1.37 4.97 1.64 6.78 9.70 -1.19
基准收益率②% -0.59 -0.24 1.88 1.30 2.57 7.52 -0.64
① — ② -1.70 -1.13 3.09 0.34 4.21 2.18 -0.55
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周宁 2020/12/16 5年4月26天 17.89 周宁，男，中国籍，15年证券从业经历，首都经济贸易大学会计学硕士，特许金融分析师（CFA）。曾担任东兴证券研究所分析师。2010年9月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，历任研究员、基金经理助理、基金投资部副总监。自2016年7月加入富国基金管理有限公司，现任富国基金养老金投资部权益投资副总监兼高级权益投资经理，兼任富国基金养老金投资部高级权益基金经理。2014年12月9日至2016年7月16日任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金的基金经理。 2015年6月24日至2016年7月16日任摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月21日至2016年7月16日任摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月16日任富国天兴回报混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月3日任富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
黄兴 2020/12/16 5年4月26天 17.89 黄兴，博士，曾任石家庄经济学院管理系教师(讲师)，石家庄市商业银行资金计划部副总经理，广东证券有限公司博士后科研工作站博士后；自 2003 年 6 月起历任富国基金管理有限公司企业年金项目经理、固定收益投资副总监/资深固定收益投资经理、养老金投资部固定收益投资副总监、养老金投资部总经理兼资深固定收益投资经理；现任富国基金管理有限公司总经理助理兼养老金投资部总经理兼资深固定收益投资经理。2020年12月16日任富国天兴回报混合型证券投资基金基金经理。
刘新正 2026/04/20 21天 -0.15 刘新正，女，中国籍，5年证券从业经历，北京大学计算机技术硕士、工程硕士。曾任香港鲍尔太平有限公司上海代表处分析师，2020年11月加入浙商基金管理有限公司，历任智能权益投资部基金经理、智能权益投资部部门总经理助理、投资决策委员会成员。自2025年9月加入富国基金管理有限公司，现任富国基金养老金投资部权益投资经理兼权益基金经理。2020年11月19日至2021年6月17日，担任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年12月9日起2021年12月30日，担任浙商沪港深精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年6月18日起至2024年9月11日，担任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月24日至2025年9月22日，担任浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月16日起至2025年9月22日，担任浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2025年9月22日，担任浙商智多盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日至2025年9月22日，担任浙商智选价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起至2025年9月22日，担任浙商沪港深精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起至2025年9月22日，担任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起至2025年9月22日，担任浙商丰利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月20日起，担任富国天兴回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国天兴回报混合A富国天兴回报混合C基金总份额

富国天兴回报混合A富国天兴回报混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)16040143611430416874
户均持有份额(万)2.973.571.100.55
机构持有比例(%)81.9685.871.311.81
个人持有比例(%)18.0414.1398.6998.19

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,165.41 1.28 -- -3.52
制造业 23,829.82 9.60 -- -38.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 737.48 0.30 -- -1.95
批发和零售业 591.22 0.24 -- -1.27
交通运输、仓储和邮政业 954.71 0.38 -- -1.66
信息传输、软件和信息技术服务业 2,008.17 0.81 -- -3.79
金融业 10,393.30 4.19 -- -2.57
租赁和商务服务业 1,407.66 0.57 -- -1.04
科学研究和技术服务业 1,298.64 0.52 -- -1.45
合计 44,386.41 17.89 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02899 紫金矿业 108.60 3,294.72 1.33% -0.11 --
01787 山东黄金 89.83 2,564.92 1.03% 0.06 --
000333 美的集团 32.83 2,506.57 1.01% 新晋 5.46
02020 安踏体育 37.46 2,503.80 1.01% 新晋 --
601318 中国平安 44.02 2,499.46 1.01% -0.03 2.10
300750 宁德时代 6.17 2,478.49 1.00% -0.25 8.82
03808 中国重汽 66.15 2,265.03 0.91% 新晋 --
601688 华泰证券 124.65 2,218.68 0.89% 新晋 3.39
002142 宁波银行 69.50 2,116.28 0.85% 新晋 7.94
688256 寒武纪 2.04 2,002.57 0.81% -0.33 47.69
601899 紫金矿业 16.87 551.99 0.22% 0.02 1.44
合计 -- 598.12 25,002.51 10.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 89,838.31 36.19 -4.13
其中：政策性金融债 14,183.35 5.71 0.13
企业债券 64,314.17 25.91 3.43
可转换债券 45,326.72 18.26 1.31
中期票据 31,191.01 12.56 -1.19
合计 230,670.21 92.92 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 90.00 9138.22 3.68
242480004 24华夏银行永续债01 80.00 8295.61 3.34
115800 23京发01 80.00 8163.27 3.29
113052 兴业转债 67.96 8134.38 3.28
110073 国投转债 63.82 6839.29 2.76

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,179.53
本期利润(万元) -201.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0057
期末基金资产净值(万元) 25,070.09
期末基金份额净值(元) 1.1565