近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 1.1194元 | 日增长率%： | 0.36 | 今年以来收益率%： | 0.99(排名:3009/8271) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-12-15 | 资产净值(亿元)： | 1.74(2024-12-30) | 基金经理： | 周宁 黄兴 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.42 | 1.69 | 2.46 | 0.99 | 7.49 | 8.11 | 9.71 | 11.94 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -2.01 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.12 | -- |
| ① — ② | 1.52 | -0.99 | 2.04 | 2.55 | -0.89 | 8.16 | 2.82 | 13.95 |
| ① — ③ | 2.98 | 1.14 | 2.91 | 0.28 | -0.47 | 15.76 | 13.84 | -- |
| 同类排名 | 2200/8389 | 2853/8316 | 2172/8144 | 3009/8271 | 3107/7826 | 699/6977 | 1013/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.08 | 1.67 | 4.05 | 1.58 | 9.70 | -1.19 | -5.99 |
| 基准收益率②% | 1.48 | 3.45 | 0.95 | 1.46 | 7.52 | -0.64 | -3.15 |
| ① — ② | 0.60 | -1.78 | 3.10 | 0.12 | 2.18 | -0.55 | -2.84 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周宁 | 2020/12/16 | 4年4月6天 | 11.54 | 周宁，男，中国籍，15年证券从业经历，首都经济贸易大学会计学硕士，特许金融分析师（CFA）。曾担任东兴证券研究所分析师。2010年9月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，历任研究员、基金经理助理、基金投资部副总监。自2016年7月加入富国基金管理有限公司，现任富国基金养老金投资部权益投资副总监兼高级权益投资经理，兼任富国基金养老金投资部高级权益基金经理。2014年12月9日至2016年7月16日任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金的基金经理。 2015年6月24日至2016年7月16日任摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月21日至2016年7月16日任摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月16日任富国天兴回报混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月3日任富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 黄兴 | 2020/12/16 | 4年4月6天 | 11.54 | 黄兴，博士，曾任石家庄经济学院管理系教师(讲师)，石家庄市商业银行资金计划部副总经理，广东证券有限公司博士后科研工作站博士后；自 2003 年 6 月起历任富国基金管理有限公司企业年金项目经理、固定收益投资副总监/资深固定收益投资经理、养老金投资部固定收益投资副总监、养老金投资部总经理兼资深固定收益投资经理；现任富国基金管理有限公司总经理助理兼养老金投资部总经理兼资深固定收益投资经理。2020年12月16日任富国天兴回报混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 14304 | 16874 | 19189 | 21423 | |
| 户均持有份额(万) | 1.10 | 0.55 | 0.58 | 0.64 | |
| 机构持有比例(%) | 1.31 | 1.81 | 0.09 | 0.07 | |
| 个人持有比例(%) | 98.69 | 98.19 | 99.91 | 99.93 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 369.40 | 0.16 | -- | -4.24 |
| 制造业 | 19,152.32 | 8.53 | -- | -37.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,443.94 | 5.10 | -- | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 500.67 | 0.22 | -- | -2.11 |
| 住宿和餐饮业 | 244.96 | 0.11 | -- | -1.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.53 | 0.00 | -- | -5.27 |
| 房地产业 | 92.32 | 0.04 | -- | -2.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.82 | 0.00 | -- | -1.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,391.32 | 0.62 | -- | -1.09 |
| 合计 | 33,205.28 | 14.78 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601985 | 中国核电 | 673.12 | 7,020.64 | 3.13% | -0.43 | -0.55 |
| 01816 | 中广核电力 | 2,031.97 | 5,362.81 | 2.39% | -0.96 | -- |
| 000651 | 格力电器 | 96.11 | 4,368.20 | 1.95% | -0.02 | 5.69 |
| 00762 | 中国联通 | 536.80 | 3,673.56 | 1.64% | -0.33 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 9.88 | 2,628.08 | 1.17% | 0.11 | -11.83 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5.33 | 2,058.23 | 0.92% | 新晋 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 26.71 | 2,038.13 | 0.91% | 新晋 | -- |
| 600885 | 宏发股份 | 61.97 | 1,971.96 | 0.88% | 0.02 | -10.31 |
| 600900 | 长江电力 | 56.17 | 1,659.82 | 0.74% | 0.02 | 5.94 |
| 00981 | 中芯国际 | 56.30 | 1,657.93 | 0.74% | 新晋 | -- |
| 003816 | 中国广核 | 215.11 | 888.40 | 0.40% | -0.31 | -1.45 |
| 合计 | -- | 3,769.47 | 33,327.76 | 14.87% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 15,134.01 | 6.74 | 2.71 |
| 金融债券 | 115,337.08 | 51.39 | -9.03 |
| 其中：政策性金融债 | 17,521.20 | 7.81 | -6.70 |
| 企业债券 | 40,047.46 | 17.84 | 3.38 |
| 可转换债券 | 44,553.05 | 19.85 | -0.39 |
| 中期票据 | 32,477.23 | 14.47 | 5.03 |
| 合计 | 247,548.83 | 110.29 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2128047 | 21招商银行永续债 | 200.00 | 20774.44 | 9.26 |
| 242400007 | 24中信银行永续债01 | 110.00 | 11403.26 | 5.08 |
| 242480002 | 24兴业银行永续债01 | 100.00 | 10354.01 | 4.61 |
| 019547 | 16国债19 | 68.60 | 8451.01 | 3.77 |
| 242480004 | 24华夏银行永续债01 | 80.00 | 8277.59 | 3.69 |
| 基金名称 | 富国天兴回报混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010515)富国天兴回报混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券、资产支持证券、债券逆回购、同业存单、银行存款等固定收益类资产的比例不低于基金资产的60%，投资于股票及存托凭证资产的比例不高于基金资产的40%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；本基金投资于可转换债券、分离交易可转债、可交换债券的比例不超过基金资产的20%；本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 248.19 |
| 本期利润(万元) | 574.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0299 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,430.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1084 |
