基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 13.32 16.61 16.94 -0.93 15.52 -9.12 -10.49
基准收益率②% 17.02 9.80 6.44 1.01 11.61 -12.01 -10.14
① — ② -3.70 6.81 10.50 -1.94 3.91 2.89 -0.35
业绩比较基准 中证香港中国中小综合指数收益率*80%+香港三个月期银行同业拆借利率（HongKong3-MonthInterbankOfferRate）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张峰 2012/09/04 13年3月 352.22 张峰，男，中国香港籍，24年证券从业经历，硕士。曾任摩根史丹利研究部助理，里昂证券股票分析员，摩根大通执行董事，美林证券高级董事；现任富国基金总经理助理，兼任富国基金海外权益投资部总经理、资深QDII基金经理。自2009年7月加入富国基金管理有限公司，自2009年7月至2011年4月任富国基金管理有限公司周期性行业研究负责人，历任QDII基金经理、量化与海外投资部海外投资副总监、量化与海外投资部海外投资总监。2016年2月起任兼任海外权益投资部总经理。具有基金从业资格。自2011年4月12日至2012年12月18日，担任富国全球债券证券投资基金的基金经理，自2011年7月起任富国全球顶级消费品股票型证券投资基金基金经理，自2012年9月4日起，担任富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金的基金经理；自2018年5月30日至2020年6月11日，担任富国港股通量化精选股票型证券投资基金的基金经理。自2018年7月27日至2019年11月14日，担任富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月24日至2018年7月26日，担任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月7日起至2020年6月11日，担任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2011年7月13日至2018年12月5日，担任富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。2019年5月21日起，担任富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月2日起，担任富国蓝筹精选股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2019年6月21日至2022年1月13日，担任富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2020年12月24日至2022年1月13日，担任富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年3月4日至2024年12月20日，担任富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月30日至2022年8月5日，担任富国全球消费精选混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年5月17日起至2024年1月17日，担任富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月25日起至2023年10月30日，代任富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年5月25日起至2023年10月30日，代任富国全球消费精选混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年1月17日起至2025年6月11日，担任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任富国港股通红利精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月30日起，担任富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国中国中小盘(香港上市)混合A富国中国中小盘(香港上市)混合C富国中国中小盘混合(QDII)美元基金总份额

富国中国中小盘(香港上市)混合A富国中国中小盘(香港上市)混合C富国中国中小盘混合(QDII)美元合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)102779113670123972136041
户均持有份额(万)0.981.071.050.97
机构持有比例(%)37.8531.7229.1325.30
个人持有比例(%)62.1568.2870.8774.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 344,291.93 88.63 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
700 腾讯控股 52.23 31,615.12 8.14% -0.30 --
9992 泡泡玛特 116.18 28,299.48 7.28% -1.37 --
3606 福耀玻璃 236.02 16,872.20 4.34% 0.16 --
1070 TCL电子 1,517.00 14,542.40 3.74% -0.23 --
1681 康臣药业 619.40 9,658.74 2.49% 0.31 --
1478 丘钛科技 594.00 9,094.54 2.34% 新晋 --
1378 中国宏桥 365.50 8,816.20 2.27% 新晋 --
6693 赤峰黄金 296.64 8,238.54 2.12% -1.18 --
RERE 万物新生 227.25 7,427.82 1.91% 新晋 --
9699 顺丰同城 586.62 7,171.31 1.85% 新晋 --
合计 -- 4,610.84 141,736.35 36.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 35,722.41
本期利润(万元) 39,722.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3959
期末基金资产净值(万元) 385,741.15
期末基金份额净值(元) 3.6115