近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.08 | -7.38 | -6.76 | -3.55 | -17.68 | -12.69 | 13.63 |
基准收益率②% | 1.75 | -0.76 | -0.76 | -0.28 | -0.64 | -4.06 | 0.87 |
① — ② | -0.67 | -6.62 | -6.00 | -3.27 | -17.04 | -8.63 | 12.76 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙彬 | 2019/08/28 | 4年8月4天 | 33.22 | 孙彬,男,中国籍,11年证券从业经历,研究生、硕士。自2012年03月至2016年06月任国泰基金管理有限公司助理金融分析师、研究员;2016年07月加入富国基金管理有限公司,历任权益投资经理、权益基金经理、高级权益基金经理、权益投资部权益投资总监助理、资深权益基金经理;现任富国基金权益投资部权益投资总监兼资深权益基金经理。2019年5月23日任富国价值优势混合型证券投资基金基金经理。2019年08月28日至2023年2月23日任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年08月28日任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月25日任富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年4月21日任富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理.2021年6月1日任富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金的基金经理。2021年12月21日任富国红利混合型证券投资基金基金经理。2022年8月17日任富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月19日任富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月10日任富国融丰两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任富国核心优势混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 133449 | 143112 | 154470 | 122045 | |
户均持有份额(万) | 0.72 | 1.01 | 1.44 | 1.43 | |
机构持有比例(%) | 54.36 | 60.02 | 75.07 | 76.98 | |
个人持有比例(%) | 45.64 | 39.98 | 24.93 | 23.02 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 4,753.79 | 4.97 | -- | -1.57 |
制造业 | 59,714.29 | 62.46 | -- | 16.27 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,249.61 | 4.45 | -- | 1.99 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -4.85 |
金融业 | 5,039.94 | 5.27 | -- | 0.47 |
房地产业 | 8,030.99 | 8.40 | -- | 6.14 |
租赁和商务服务业 | 605.11 | 0.63 | -- | -0.36 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 6,460.26 | 6.76 | -- | 6.19 |
文化、体育和娱乐业 | 764.50 | 0.80 | -- | -1.52 |
合计 | 89,621.32 | 93.74 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603129 | 春风动力 | 48.00 | 5,755.52 | 6.02% | 2.50 | 16.52 |
002920 | 德赛西威 | 35.86 | 4,465.28 | 4.67% | 1.34 | 1.72 |
688331 | 荣昌生物 | 80.00 | 4,309.60 | 4.51% | 0.95 | 3.03 |
688062 | 迈威生物 | 120.00 | 4,202.40 | 4.40% | 新晋 | 0.91 |
002142 | 宁波银行 | 200.00 | 4,126.00 | 4.32% | 0.53 | 11.02 |
601058 | 赛轮轮胎 | 275.00 | 4,037.00 | 4.22% | 新晋 | 12.96 |
600426 | 华鲁恒升 | 150.00 | 3,924.00 | 4.10% | 新晋 | 13.77 |
600519 | 贵州茅台 | 2.30 | 3,916.67 | 4.10% | 新晋 | 0.03 |
603136 | 天目湖 | 179.58 | 3,613.17 | 3.78% | 新晋 | -8.75 |
300487 | 蓝晓科技 | 80.00 | 3,576.80 | 3.74% | -0.07 | 4.60 |
合计 | -- | 1,170.74 | 41,926.44 | 43.86% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -10,627.43 |
本期利润(万元) | -1,518.66 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0185 |
期末基金资产净值(万元) | 93,035.33 |
期末基金份额净值(元) | 1.4391 |