基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.28 3.30 -12.08 -0.74 -19.89 -9.33 -9.09
基准收益率②% 0.61 3.00 -6.83 2.52 -5.67 -11.70 -8.68
① — ② 3.67 0.30 -5.25 -3.26 -14.22 2.37 -0.41
业绩比较基准 中证金融地产行业指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴畏 2024/04/03 6月14天 18.99 吴畏，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。2008年7月至2010年5月任招商银行总行授信审批部秘书，2010年5月至2018年1月任兴业证券股份有限公司首席分析师；自2018年1月加入富国基金管理有限公司。2018年10月11日任富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日至2022年9月23日任富国金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2023年10月18日任富国价值成长混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任富国金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩雪 2022/04/01 2024/04/25 2年24天 -19.82
吴畏 2020/12/29 2022/09/23 3年8月27天 -11.04

富国金融地产行业混合A富国金融地产行业混合C基金总份额

富国金融地产行业混合A富国金融地产行业混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)117614791874945
户均持有份额(万)9.478.145.1823.07
机构持有比例(%)96.5695.5593.0896.99
个人持有比例(%)3.444.456.923.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,138.36 8.21 -- -37.54
金融业 18,218.85 69.98 -- 64.63
合计 20,357.21 78.19 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601601 中国太保 80.98 2,256.10 8.67% 6.31 24.73
601628 中国人寿 70.41 2,186.23 8.40% 4.05 25.93
601838 成都银行 130.79 1,986.70 7.63% 0.46 25.25
002142 宁波银行 78.96 1,741.86 6.69% -1.85 41.46
601288 农业银行 337.85 1,473.03 5.66% 0.65 12.99
601328 交通银行 186.36 1,392.11 5.35% 新晋 17.36
600919 江苏银行 187.36 1,392.08 5.35% -0.62 20.48
601169 北京银行 234.67 1,370.47 5.26% -0.10 20.72
601318 中国平安 29.36 1,214.33 4.66% 新晋 33.68
601398 工商银行 194.60 1,109.22 4.26% -1.92 14.28
合计 -- 1,531.34 16,122.13 61.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 61.09 0.23 -0.02
合计 61.09 0.23 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 0.60 61.09 0.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 250.46
本期利润(万元) 459.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0418
期末基金资产净值(万元) 12,204.20
期末基金份额净值(元) 1.0953