近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0959元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.25(排名:1230/2028) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-09-06 | 资产净值(亿元)： | 2.20(2024-12-30) | 基金经理： | 张洋 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.50 | 0.38 | 1.68 | 0.25 | 2.97 | 7.60 | 9.70 | 15.00 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.03 | 2.66 | 0.27 | 5.12 | 11.58 | 15.47 | 24.46 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.32 | 1.65 | 0.32 | 2.95 | 6.74 | 9.64 | -- |
| ① — ② | -0.63 | 0.34 | -0.98 | -0.03 | -2.15 | -3.98 | -5.76 | -9.46 |
| ① — ③ | 0.07 | 0.06 | 0.03 | -0.07 | 0.01 | 0.86 | 0.06 | -- |
| 同类排名 | 834/2050 | 903/2033 | 842/1965 | 1230/2028 | 783/1810 | 533/1453 | 593/1110 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.60 | 17.93 | 4.28 | 3.30 | 25.01 | -19.89 | -9.33 |
| 基准收益率②% | 2.04 | 18.84 | 0.61 | 3.00 | 25.67 | -5.67 | -11.70 |
| ① — ② | -3.64 | -0.91 | 3.67 | 0.30 | -0.66 | -14.22 | 2.37 |
| 业绩比较基准 | 中证金融地产行业指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴畏 | 2024/04/03 | 1年19天 | 15.37 | 吴畏，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。2008年7月至2010年5月任招商银行总行授信审批部秘书，2010年5月至2018年1月任兴业证券股份有限公司首席分析师；自2018年1月加入富国基金管理有限公司。2018年10月11日任富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日至2022年9月23日任富国金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2023年10月18日任富国价值成长混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任富国金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 966 | 1176 | 1479 | 1874 | |
| 户均持有份额(万) | 8.02 | 9.47 | 8.14 | 5.18 | |
| 机构持有比例(%) | 96.74 | 96.56 | 95.55 | 93.08 | |
| 个人持有比例(%) | 3.26 | 3.44 | 4.45 | 6.92 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 224.24 | 0.95 | -- | -45.25 |
| 建筑业 | 449.22 | 1.91 | -- | 0.18 |
| 金融业 | 19,255.23 | 81.97 | -- | 75.14 |
| 合计 | 19,928.69 | 84.83 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600919 | 江苏银行 | 236.48 | 2,322.23 | 9.89% | 3.94 | 3.50 |
| 600926 | 杭州银行 | 156.31 | 2,283.69 | 9.72% | 2.19 | -2.36 |
| 601336 | 新华保险 | 41.98 | 2,086.41 | 8.88% | 3.97 | -5.26 |
| 601628 | 中国人寿 | 49.35 | 2,068.75 | 8.81% | 0.60 | -4.33 |
| 601601 | 中国太保 | 59.03 | 2,011.74 | 8.56% | 1.40 | -3.68 |
| 601838 | 成都银行 | 106.97 | 1,830.26 | 7.79% | 新晋 | 0.46 |
| 601077 | 渝农商行 | 278.60 | 1,685.53 | 7.18% | 新晋 | 12.08 |
| 002142 | 宁波银行 | 57.67 | 1,401.96 | 5.97% | -1.70 | -7.51 |
| 601319 | 中国人保 | 153.46 | 1,169.37 | 4.98% | 新晋 | 3.22 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 263.20 | 942.26 | 4.01% | 新晋 | -- |
| 601288 | 农业银行 | 139.25 | 743.60 | 3.17% | -3.52 | 4.39 |
| 合计 | -- | 1,542.30 | 18,545.80 | 78.96% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 513.96 | 2.19 | 0.02 |
| 合计 | 513.96 | 2.19 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 5.10 | 513.96 | 2.19 |
| 基金名称 | 富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％，每个开放期之前的1个月和之后的1个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制；在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，在封闭期内，本基金不受前述5%的限制。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-03-15 | 0.50 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 867.73 |
| 本期利润(万元) | -173.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0224 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,846.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.271 |
