近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.072元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.15(排名:1478/2354) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-09-25 | 资产净值(亿元)： | 0.14(2024-12-30) | 基金经理： | 朱梦娜 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.55 | 0.15 | 1.62 | 0.15 | 2.64 | 7.27 | 10.24 | 21.00 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.02 | 2.71 | 0.24 | 4.96 | 11.56 | 15.42 | 28.00 |
| 同类平均 ③% | 0.67 | 0.28 | 1.85 | 0.28 | 2.92 | 7.00 | 9.58 | -- |
| ① — ② | -0.56 | 0.17 | -1.09 | -0.09 | -2.32 | -4.29 | -5.18 | -7.00 |
| ① — ③ | -0.12 | -0.13 | -0.22 | -0.12 | -0.27 | 0.26 | 0.66 | -- |
| 同类排名 | 1215/2390 | 1544/2370 | 1213/2266 | 1478/2354 | 1152/2075 | 728/1722 | 519/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.71 | 0.16 | 1.32 | 1.31 | 4.58 | 4.29 | 1.84 |
| 基准收益率②% | 1.09 | -0.43 | 0.85 | 0.72 | 2.25 | 2.18 | -0.55 |
| ① — ② | 0.62 | 0.59 | 0.47 | 0.59 | 2.33 | 2.11 | 2.39 |
| 业绩比较基准 | 中债高信用等级债券全价指数收益率*100% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱梦娜 | 2019/09/26 | 5年6月26天 | 20.99 | 朱梦娜，女，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。自2012年6月至2017年4月任中国国际金融股份有限公司研究员；自2017年4月加入富国基金管理有限公司，历任固定收益基金经理助理、固定收益基金经理；现任富国基金固定收益投资部固定收益投资总监助理兼固定收益基金经理。自2019年2月21日起，担任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年2月21日至2019年8月28日，担任富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年3月13日起，担任富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年5月20日起至2019年11月23日，担任富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月26日起，担任富国投资级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月28日起至2024年8月7日，担任富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月26日起，担任富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月13日起至2023年3月3日，担任富国纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年1月13日起，担任富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月9日起至2024年8月7日，担任富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 黄纪亮 | 2019/09/26 | 2024/05/23 | 4年7月27天 | 17.89 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 186 | 185 | 138 | 150 | |
| 户均持有份额(万) | 6.78 | 10.45 | 6.04 | 5.05 | |
| 机构持有比例(%) | 57.43 | 75.83 | 30.03 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 42.57 | 24.17 | 69.97 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 37,366.04 | 4.21 | -0.19 |
| 金融债券 | 575,569.81 | 64.91 | 5.21 |
| 其中：政策性金融债 | 92,405.02 | 10.42 | 3.51 |
| 企业债券 | 89,684.32 | 10.11 | 0.47 |
| 短期融资券 | 12,080.75 | 1.36 | 0.29 |
| 中期票据 | 236,387.81 | 26.66 | 2.66 |
| 其他债券 | 46,582.12 | 5.25 | 2.15 |
| 同业存单 | 39,383.62 | 4.44 | 1.99 |
| 合计 | 1,037,054.47 | 116.94 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112403284 | 24农业银行CD284 | 400.00 | 39383.62 | 4.44 |
| 312410001 | 24中行TLAC非资本债01A | 360.00 | 36941.23 | 4.17 |
| 312400001 | 24工行TLAC非资本债01A | 300.00 | 30788.79 | 3.47 |
| 2028024 | 20中信银行二级 | 280.00 | 28794.50 | 3.25 |
| 312410005 | 24农行TLAC非资本债01A(BC) | 260.00 | 26489.45 | 2.99 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-02-25 | 0.15 |
| 2023-09-13 | 0.05 |
| 2023-06-12 | 0.10 |
| 2022-12-26 | 0.22 |
| 2022-03-21 | 0.30 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--2月 | 0.20% |
| 2月--半年 | 0.10% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7.56 |
| 本期利润(万元) | 22.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0182 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,369.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0854 |
