近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 范妍 | 2025/06/04 | 7月28天 | 25.90 | 范妍，女，中国籍，17年证券从业经历，复旦大学管理学硕士。曾任兴业证券股份有限公司助理策略分析师，安信证券股份有限公司高级策略分析师，工银瑞信基金管理有限公司策略分析师，圆信永丰基金管理有限公司基金经理助理、基金经理、权益总监、副总经理。自2024年5月加入富国基金管理有限公司，自2024年10月起历任资深权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监兼资深权益基金经理。2016年12月6日至2019年10月28日，担任圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2015年10月28日起至2024年4月3日，担任圆信永丰优加生活股票型证券投资基金的基金经理，自2017年3月29日至2019年2月1日，担任圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金的基金经理，自2017年6月21日至2018年8月22日，担任圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2017年8月30日起至2024年4月3日，担任圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2017年12月13日至2021年11月29日，担任圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2018年1月29日至2024年4月3日，担任圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月22日至2019年11月20日，担任圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月25日至2024年4月3日，担任圆信永丰致优混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月18日至2021年5月19日，担任圆信永丰优选价值混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月23日至2024年4月3日，担任圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月16日至2024年4月3日，担任圆信永丰聚优股票型证券投资基金的基金经理。自2021年8月12日至2024年4月3日，担任圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日至2024年4月3日，担任圆信永丰强化收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起，担任富国稳健增长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任富国均衡投资混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月5日起，担任富国兴和混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 5,368.59 | 1.06 | -- | -0.84 |
| 采矿业 | 11,470.24 | 2.26 | -- | -2.76 |
| 制造业 | 324,340.13 | 63.95 | -- | 16.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56.64 | 0.01 | -- | -1.79 |
| 批发和零售业 | 746.30 | 0.15 | -- | -0.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,404.07 | 0.28 | -- | -2.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,788.43 | 4.89 | -- | -0.37 |
| 金融业 | 10,098.16 | 1.99 | -- | -5.40 |
| 房地产业 | 7,624.00 | 1.50 | -- | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,473.09 | 0.29 | -- | -1.37 |
| 合计 | 387,369.65 | 76.38 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 33.51 | 12,306.15 | 2.43% | -0.07 | -5.32 |
| 002384 | 东山精密 | 77.44 | 6,555.30 | 1.29% | 0.11 | -12.17 |
| 688239 | 航宇科技 | 95.13 | 6,437.62 | 1.27% | 新晋 | -8.54 |
| 002738 | 中矿资源 | 81.41 | 6,394.66 | 1.26% | 新晋 | 10.66 |
| 002475 | 立讯精密 | 110.01 | 6,238.38 | 1.23% | -0.17 | -11.31 |
| 01801 | 信达生物 | 90.00 | 6,198.30 | 1.22% | 0.15 | -- |
| 002916 | 深南电路 | 26.00 | 6,039.54 | 1.19% | 新晋 | -0.03 |
| 002028 | 思源电气 | 37.00 | 5,719.83 | 1.13% | 新晋 | 18.63 |
| 002653 | 海思科 | 110.26 | 5,658.54 | 1.12% | 新晋 | -1.78 |
| 601377 | 兴业证券 | 746.25 | 5,537.20 | 1.09% | 新晋 | -8.24 |
| 合计 | -- | 1,407.01 | 67,085.52 | 13.23% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,043.56 | 0.80 | -0.29 |
| 金融债券 | 26,248.00 | 5.18 | 0.57 |
| 其中：政策性金融债 | 26,248.00 | 5.18 | 0.57 |
| 合计 | 30,291.56 | 5.98 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250431 | 25农发31 | 110.00 | 11051.68 | 2.18 |
| 250206 | 25国开06 | 100.00 | 10117.61 | 2.00 |
| 210208 | 21国开08 | 40.00 | 4070.65 | 0.80 |
| 019766 | 25国债01 | 30.00 | 3033.47 | 0.60 |
| 019773 | 25国债08 | 10.00 | 1010.10 | 0.20 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 1.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 12,987.60 |
| 本期利润(万元) | -3,465.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0081 |
| 期末基金资产净值(万元) | 507,139.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2023 |