近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.658元 | 日增长率%： | -1.37 | 今年以来收益率%： | -1.60(排名:1048/2134) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-23 | 资产净值(亿元)： | 2.55(2024-12-30) | 基金经理： | 张圣贤 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.48 | -2.30 | -1.07 | -1.60 | 22.81 | 6.76 | 20.76 | -12.18 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -5.11 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | 14.07 | -4.62 | 1.61 | -- |
| ① — ② | -9.54 | -4.98 | -1.49 | -0.04 | 14.43 | 6.81 | 13.87 | -7.07 |
| ① — ③ | -6.87 | -3.77 | -0.01 | -1.03 | 8.75 | 11.38 | 19.15 | -- |
| 同类排名 | 2168/2292 | 1739/2186 | 893/1969 | 1048/2134 | 414/1792 | 264/1468 | 197/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.81 | 2.48 | 1.02 | -1.57 | -8.09 | -10.77 | -48.50 |
| 基准收益率②% | -1.06 | 14.33 | -1.65 | 1.14 | 12.52 | -9.20 | -17.92 |
| ① — ② | -8.75 | -11.85 | 2.67 | -2.71 | -20.61 | -1.57 | -30.58 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+恒生港股通指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曹晋 | 2024/11/22 | 5月 | -3.02 | 曹晋，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生学历。自2009年5月至2014年6月在汇丰晋信基金管理有限公司历任助理研究员、研究员、基金经理助理、基金经理；自2014年6月加入富国基金管理有限公司，历任权益基金经理、高级权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。2013年4月20日至2014年6月21日，担任汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日至2015年10月27日，担任富国天源平衡混合型证券投资基金的基金经理，2015年1月23日起，担任富国中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月27日至2019年3月13日，担任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金的基金经理。具有基金从业资格。2019年2月1日起，担任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月9日至2020年7月30日，担任富国国家安全主题混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月14日起，担任富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月17日起，担任富国成长动力混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月30日起，担任富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月22日起，担任富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月22日起，担任富国创新趋势股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李元博 | 2020/07/27 | 2024/11/22 | 4年3月26天 | -52.64 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 117304 | 125137 | 135235 | 139903 | |
| 户均持有份额(万) | 4.26 | 4.17 | 4.01 | 3.95 | |
| 机构持有比例(%) | 0.57 | 1.04 | 0.32 | 0.31 | |
| 个人持有比例(%) | 99.43 | 98.96 | 99.68 | 99.69 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 125,197.29 | 58.24 | -- | -0.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,636.93 | 3.09 | -- | -0.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,677.61 | 3.11 | -- | 0.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,220.34 | 3.36 | -- | -3.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,015.67 | 2.80 | -- | 0.53 |
| 合计 | 151,747.84 | 70.60 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 73.80 | 19,630.53 | 9.13% | -0.52 | -11.83 |
| 600031 | 三一重工 | 1,163.08 | 19,167.56 | 8.92% | 5.06 | -3.22 |
| 00700 | 腾讯控股 | 28.91 | 11,163.89 | 5.19% | 新晋 | -- |
| 000425 | 徐工机械 | 1,249.61 | 9,909.41 | 4.61% | -0.14 | -0.77 |
| 300979 | 华利集团 | 124.04 | 9,755.75 | 4.54% | 新晋 | -14.64 |
| 300136 | 信维通信 | 344.12 | 8,754.41 | 4.07% | 新晋 | -23.85 |
| 00175 | 吉利汽车 | 634.33 | 8,702.94 | 4.05% | 新晋 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 112.98 | 8,621.50 | 4.01% | -5.12 | -- |
| 601766 | 中国中车 | 858.28 | 7,192.39 | 3.35% | -1.73 | -5.62 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 84.70 | 6,853.92 | 3.19% | 新晋 | 7.31 |
| 合计 | -- | 4,673.85 | 109,752.30 | 51.06% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (161033)富国中证智能汽车指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
|
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证智能汽车主题指数的成份股、备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款（包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等）等）、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证智能汽车主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,933.78 |
| 本期利润(万元) | -23,896.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0498 |
| 期末基金资产净值(万元) | 214,977.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4576 |
