基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.48 1.02 -1.57 -9.04 -10.77 -48.50 -11.87
基准收益率②% 14.33 -1.65 1.14 -5.50 -9.20 -17.92 -1.63
① — ② -11.85 2.67 -2.71 -3.54 -1.57 -30.58 -10.24
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+恒生港股通指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李元博 2020/07/27 4年3月24天 -52.46 李元博，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士，自2009年9月至2010年12月在湘财证券有限责任公司任研究员；自2010年12月至2011年9月在天治基金管理有限公司任研究员；2011年9月至2015年7月在汇丰晋信基金管理有限公司任研究员、基金经理；2015年7月加入富国基金管理有限公司，自2015年11月起历任权益基金经理；富国基金权益投资部权益投资副总监兼高级权益基金经理。2014年6月21日至2015年7月25日任汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月23日任富国高新技术产业混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月16日任富国创新科技混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月6日任富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月27日任富国创新趋势股票型证券投资基金基金经理。2020年7月29日至2024年4月23日任富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年6月13日至2023年4月17日任富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 182,214.86 73.22 -- 12.59
交通运输、仓储和邮政业 3,558.04 1.43 -- -2.68
信息传输、软件和信息技术服务业 5.14 0.00 -- -5.82
合计 185,778.04 74.65 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 95.31 24,007.38 9.65% 新晋 7.42
300274 阳光电源 236.48 23,548.68 9.46% 新晋 -10.06
09988 阿里巴巴-W 228.96 22,712.83 9.13% 新晋 --
605117 德业股份 167.31 17,012.39 6.84% 新晋 11.18
002475 立讯精密 321.59 13,976.08 5.62% 0.91 -13.41
601989 中国重工 2,418.65 13,302.58 5.35% 0.35 -3.41
601766 中国中车 1,548.51 12,651.33 5.08% 新晋 -0.10
000425 徐工机械 1,522.07 11,826.48 4.75% 新晋 -0.73
600031 三一重工 508.42 9,598.97 3.86% 新晋 -0.72
600150 中国船舶 223.72 9,344.72 3.75% -1.67 -7.49
合计 -- 7,271.02 157,981.44 63.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,491.58 0.60 --
合计 1,491.58 0.60 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 14.80 1491.58 0.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -24,927.08
本期利润(万元) 5,742.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0116
期末基金资产净值(万元) 248,871.37
期末基金份额净值(元) 0.5074