近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0649元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.36(排名:764/2354) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-09-05 | 资产净值(亿元)： | 11.22(2024-12-30) | 基金经理： | 朱征星 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.78 | 0.31 | 2.07 | 0.36 | -- | -- | -- | 1.53 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.04 | 2.65 | 0.27 | -- | -- | -- | 10.71 |
| 同类平均 ③% | 0.63 | 0.24 | 1.78 | 0.24 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.37 | 0.27 | -0.59 | 0.09 | -- | -- | -- | -9.18 |
| ① — ③ | 0.14 | 0.07 | 0.29 | 0.12 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 599/2390 | 1019/2365 | 641/2264 | 764/2354 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱征星 | 2023/05/24 | 1年10月29天 | 1.53 | 朱征星，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。自2014年7月至2019年8月任海通证券股份有限公司研究所固收助理分析师、固收分析师、固收高级分析师、固收研究负责人；2019年8月加入富国基金管理有限公司，历任固定收益基金经理助理、固定收益基金经理；现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。2020年11月20日任富国金融债债券型证券投资基金基金经理。2021年04月13日至2023年1月3日任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年07月08日任富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月6日任富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2022年01月27日任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年08月19日任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月7日任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年5月24日任富国增利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月16日任富国瑞丰纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 26 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 4065.69 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 16,693.86 | 1.47 | -0.50 |
| 金融债券 | 668,541.59 | 58.79 | 1.27 |
| 其中：政策性金融债 | 155,298.76 | 13.66 | -3.85 |
| 企业债券 | 133,005.99 | 11.70 | 0.32 |
| 中期票据 | 359,581.51 | 31.62 | 9.55 |
| 其他债券 | 7,228.05 | 0.64 | 0.44 |
| 同业存单 | 159,000.07 | 13.98 | -3.63 |
| 合计 | 1,344,051.06 | 118.20 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112410135 | 24兴业银行CD135 | 300.00 | 29826.89 | 2.62 |
| 112402071 | 24工商银行CD071 | 200.00 | 19830.01 | 1.74 |
| 2028033 | 20建设银行二级 | 190.00 | 19572.55 | 1.72 |
| 240215 | 24国开15 | 173.00 | 18277.08 | 1.61 |
| 312400001 | 24工行TLAC非资本债01A | 160.00 | 16420.69 | 1.44 |
| 基金名称 | 富国增利债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(017710)富国增利债券A (017711)富国增利债券C (022134)富国增利债券F |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、现金等货币市场工具、国债期货、信用衍生品等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-23 | 0.16 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.35% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 272.36 |
| 本期利润(万元) | 785.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0226 |
| 期末基金资产净值(万元) | 112,189.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0613 |
