基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.48 4.82 0.49 0.09 1.92 22.52 -11.94
基准收益率②% -3.47 -0.18 16.01 1.17 15.92 13.38 -10.20
① — ② 0.99 5.00 -15.52 -1.08 -14.00 9.14 -1.74
业绩比较基准 沪深300指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国大盘价值量化精选混合A富国大盘价值量化精选混合C基金总份额

富国大盘价值量化精选混合A富国大盘价值量化精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2011227724412827
户均持有份额(万)0.390.691.900.24
机构持有比例(%)0.0062.3084.840.00
个人持有比例(%)100.0037.7015.16100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 25.03 2.01 -- 0.01
采矿业 81.80 6.57 -- 1.77
制造业 342.51 27.53 -- -20.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 88.74 7.13 -- 4.88
建筑业 38.82 3.12 -- 1.47
批发和零售业 31.97 2.57 -- 1.06
交通运输、仓储和邮政业 80.21 6.45 -- 4.41
住宿和餐饮业 1.41 0.11 -- -1.48
信息传输、软件和信息技术服务业 15.41 1.24 -- -3.36
金融业 404.77 32.53 -- 25.77
房地产业 10.09 0.81 -- -0.85
租赁和商务服务业 10.41 0.84 -- -0.77
科学研究和技术服务业 3.21 0.26 -- -1.71
水利、环境和公共设施管理业 3.77 0.30 -- -1.03
卫生和社会工作 2.86 0.23 -- -1.03
文化、体育和娱乐业 8.42 0.68 -- -0.73
合计 1,149.43 92.38 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 0.62 35.20 2.83% -2.99 2.10
600036 招商银行 0.67 26.34 2.12% -2.60 -3.25
000333 美的集团 0.30 22.91 1.84% -1.76 4.70
601328 交通银行 3.00 21.00 1.69% -0.41 -2.00
000651 格力电器 0.54 20.42 1.64% 新晋 7.93
600919 江苏银行 1.83 19.98 1.61% -0.13 5.29
603993 洛阳钼业 1.11 19.04 1.53% 新晋 5.43
600000 浦发银行 1.78 18.12 1.46% 新晋 -8.19
601668 中国建筑 3.21 16.08 1.29% 新晋 0.54
601229 上海银行 1.57 15.56 1.25% -0.12 -3.85
合计 -- 14.63 214.65 17.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 70.53 5.67 1.62
合计 70.53 5.67 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 0.70 70.53 5.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 24.30
本期利润(万元) -27.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0375
期末基金资产净值(万元) 1,126.50
期末基金份额净值(元) 1.6862