近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 6.26 | -7.78 | -1.07 | -6.34 | -11.94 | -19.00 | 7.79 |
基准收益率②% | 2.82 | -6.30 | -3.56 | -4.62 | -10.20 | -19.53 | -4.51 |
① — ② | 3.44 | -1.48 | 2.49 | -1.72 | -1.74 | 0.53 | 12.30 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐幼华 | 2018/07/19 | 5年9月13天 | 52.77 | 徐幼华女士,生于1978年,复旦大学硕士研究生。曾任上海京华创业投资有限公司投资经理助理;自2006年7月起任富国基金管理有限公司金融工程部数量研究员,自2009年1月起任富国基金管理有限公司另类投资部数量研究员、基金经理助理,2011年5月13日任富国中证红利指数增强型证券投资基金的基金经理,2011年10月12日任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年6月15日至2017年12月1日任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月25日至2017年11月29日任富国中证体育产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2017年11月29日任富国中证煤炭指数分级证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2020年01月10日任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月13日至2020年01月10日任富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年4月27日至2020年01月10日任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年5月30日任富国港股通量化精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月31日任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金的基金经理。2018年7月19日任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年4月1日任富国MSCI中国A50互联互通增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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方旻 | 2018/07/19 | 2020/09/15 | 2年1月27天 | 60.66 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 93800 | 98387 | 104137 | 80109 | |
户均持有份额(万) | 0.04 | 0.23 | 0.30 | 0.43 | |
机构持有比例(%) | 21.66 | 81.03 | 85.64 | 90.68 | |
个人持有比例(%) | 78.34 | 18.97 | 14.36 | 9.32 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 6.47 | 0.62 | -- | -2.35 |
采矿业 | 77.03 | 7.32 | -- | 0.78 |
制造业 | 538.69 | 51.20 | -- | 5.01 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43.53 | 4.14 | -- | 0.57 |
建筑业 | 51.97 | 4.94 | -- | 3.29 |
批发和零售业 | 7.57 | 0.72 | -- | -1.20 |
交通运输、仓储和邮政业 | 24.43 | 2.32 | -- | -0.14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 46.37 | 4.41 | -- | -0.44 |
金融业 | 125.33 | 11.91 | -- | 7.11 |
房地产业 | 34.86 | 3.31 | -- | 1.05 |
租赁和商务服务业 | 11.06 | 1.05 | -- | 0.06 |
科学研究和技术服务业 | 4.16 | 0.40 | -- | -0.84 |
合计 | 971.47 | 92.34 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.04 | 68.12 | 6.47% | -1.38 | 0.03 |
000333 | 美的集团 | 0.67 | 43.03 | 4.09% | 0.20 | 8.57 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.15 | 42.22 | 4.01% | 0.51 | 8.09 |
300750 | 宁德时代 | 0.21 | 39.93 | 3.80% | -1.85 | 9.03 |
300124 | 汇川技术 | 0.61 | 37.34 | 3.55% | 1.62 | -2.93 |
601899 | 紫金矿业 | 1.53 | 25.73 | 2.45% | 新晋 | 4.63 |
600900 | 长江电力 | 0.91 | 22.69 | 2.16% | 0.01 | 3.36 |
002594 | 比亚迪 | 0.10 | 20.31 | 1.93% | 0.29 | 7.50 |
600036 | 招商银行 | 0.56 | 18.03 | 1.71% | 0.07 | 6.44 |
000651 | 格力电器 | 0.44 | 17.30 | 1.64% | 新晋 | 7.04 |
合计 | -- | 5.22 | 334.70 | 31.81% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 40.78 | 3.88 | 1.87 |
合计 | 40.78 | 3.88 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 0.40 | 40.78 | 3.88 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -195.03 |
本期利润(万元) | 231.18 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0907 |
期末基金资产净值(万元) | 1,005.47 |
期末基金份额净值(元) | 1.4715 |