近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.52 | 50.52 | 11.82 | 6.61 | -2.43 | -5.69 | -33.47 |
| 基准收益率②% | 0.10 | 10.88 | 1.25 | -0.60 | 9.92 | -5.40 | -12.81 |
| ① — ② | 1.42 | 39.64 | 10.57 | 7.21 | -12.35 | -0.29 | -20.66 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨栋 | 2015/12/18 | 10年1月15天 | 33.84 | 杨栋,男,中国籍,14年证券从业经历,硕士,自2011年5月加入富国基金管理有限公司,历任助理行业研究员、行业研究员、权益基金经理、高级权益基金经理、权益投资部权益投资总监助理、资深权益基金经理;现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼资深权益基金经理。自2015年8月18日至2020年4月1日,担任富国天合稳健优选混合型证券投资基金的基金经理;自2015年12月18日起,担任富国低碳新经济混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月6日起至2024年7月18日,担任富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月15日起,担任富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月6日起,担任富国均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日至2022年11月10日,担任富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日起,担任富国成长领航混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月10日起至2024年8月1日,担任富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月4日至2025年9月17日,担任富国融悦12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2122 | 2041 | 2229 | 2240 | |
| 户均持有份额(万) | 6.78 | 7.56 | 6.57 | 3.43 | |
| 机构持有比例(%) | 94.88 | 95.41 | 94.87 | 89.06 | |
| 个人持有比例(%) | 5.12 | 4.59 | 5.13 | 10.94 |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 19,930.16 | 11.33 | -- | 6.31 |
| 制造业 | 112,995.31 | 64.26 | -- | 16.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,329.82 | 0.76 | -- | -1.04 |
| 批发和零售业 | 2,956.08 | 1.68 | -- | 0.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,601.28 | 2.62 | -- | -2.64 |
| 金融业 | 4,896.07 | 2.78 | -- | -4.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,662.79 | 0.95 | -- | -0.71 |
| 综合 | 14,503.47 | 8.25 | -- | 7.50 |
| 合计 | 162,874.98 | 92.63 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002683 | 广东宏大 | 356.23 | 17,027.79 | 9.68% | 新晋 | 9.07 |
| 600673 | 东阳光 | 646.61 | 14,503.47 | 8.25% | -0.29 | 21.87 |
| 002943 | 宇晶股份 | 229.31 | 9,080.66 | 5.16% | 新晋 | 108.20 |
| 002916 | 深南电路 | 38.92 | 9,040.26 | 5.14% | 0.93 | -0.03 |
| 300502 | 新易盛 | 20.75 | 8,942.48 | 5.09% | -1.53 | -5.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 12.66 | 7,722.48 | 4.39% | 新晋 | 4.91 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 117.84 | 7,198.77 | 4.09% | 0.32 | 14.53 |
| 002384 | 东山精密 | 71.68 | 6,067.71 | 3.45% | 新晋 | -12.17 |
| 300476 | 胜宏科技 | 20.93 | 6,019.05 | 3.42% | 新晋 | -11.59 |
| 688110 | 东芯股份 | 43.23 | 5,678.89 | 3.23% | 新晋 | 9.16 |
| 合计 | -- | 1,558.16 | 91,281.56 | 51.90% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 2,213.39 | 1.26 | 1.21 |
| 合计 | 2,213.39 | 1.26 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 127070 | 大中转债 | 5.89 | 1880.36 | 1.07 |
| 113699 | 金25转债 | 0.99 | 172.53 | 0.10 |
| 118063 | 金05转债 | 1.61 | 160.50 | 0.09 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 4,098.72 |
| 本期利润(万元) | -679.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0405 |
| 期末基金资产净值(万元) | 66,715.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.802 |