近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0144元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 0.20(排名:116/162) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2009-08-11 | 资产净值(亿元)： | 0.83(2024-12-30) | 基金经理： | 徐青 杨若愚 石东 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.06 | 0.15 | 1.99 | 0.20 | -0.68 | 0.34 | 2.23 | 91.03 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.03 | 2.71 | 0.24 | 4.96 | 11.55 | 15.42 | 94.58 |
| 同类平均 ③% | 0.02 | 0.25 | 2.64 | 0.62 | 4.37 | 6.42 | 9.23 | -- |
| ① — ② | -0.06 | 0.17 | -0.72 | -0.04 | -5.63 | -11.21 | -13.19 | -3.55 |
| ① — ③ | 1.03 | -0.10 | -0.65 | -0.43 | -5.04 | -6.08 | -7.00 | -- |
| 同类排名 | 5/168 | 86/163 | 95/156 | 116/162 | 149/149 | 137/142 | 133/137 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.40 | 8.58 | -9.71 | -4.68 | -2.43 | -5.69 | -33.47 |
| 基准收益率②% | 0.14 | 9.72 | -1.51 | 1.58 | 9.92 | -5.40 | -12.81 |
| ① — ② | 4.26 | -1.14 | -8.20 | -6.26 | -12.35 | -0.29 | -20.66 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨栋 | 2015/12/18 | 9年4月4天 | -33.49 | 杨栋，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士，自2011年5月加入富国基金管理有限公司，历任助理行业研究员、行业研究员、权益基金经理、高级权益基金经理、权益投资部权益投资总监助理；现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼资深权益基金经理。自2015年8月18日至2020年4月1日，担任富国天合稳健优选混合型证券投资基金的基金经理；自2015年12月18日起，担任富国低碳新经济混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月6日起至2024年7月18日，担任富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月15日起，担任富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月6日起，担任富国均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日至2022年11月10日，担任富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日起，担任富国成长领航混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月10日起至2024年8月1日，担任富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月4日起，担任富国融悦12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2041 | 2229 | 2240 | 2435 | |
| 户均持有份额(万) | 7.56 | 6.57 | 3.43 | 3.19 | |
| 机构持有比例(%) | 95.41 | 94.87 | 89.06 | 88.29 | |
| 个人持有比例(%) | 4.59 | 5.13 | 10.94 | 11.71 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 83,144.13 | 68.51 | -- | 22.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,631.99 | 12.88 | -- | 7.61 |
| 金融业 | 2,147.63 | 1.77 | -- | -5.06 |
| 综合 | 11,482.61 | 9.46 | -- | 8.37 |
| 合计 | 112,409.55 | 92.62 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600673 | 东阳光 | 1,017.06 | 11,482.61 | 9.46% | 1.41 | -7.32 |
| 688256 | 寒武纪 | 14.07 | 9,256.28 | 7.63% | 新晋 | -1.32 |
| 600363 | 联创光电 | 186.56 | 8,932.49 | 7.36% | 新晋 | -15.38 |
| 300858 | 科拓生物 | 429.93 | 6,182.32 | 5.09% | -0.45 | 11.75 |
| 002273 | 水晶光电 | 247.78 | 5,505.64 | 4.54% | -0.67 | -23.21 |
| 002851 | 麦格米特 | 85.35 | 5,245.61 | 4.32% | 新晋 | -21.29 |
| 300476 | 胜宏科技 | 122.87 | 5,171.60 | 4.26% | 0.90 | -2.83 |
| 688279 | 峰岹科技 | 29.47 | 4,646.73 | 3.83% | 新晋 | -10.08 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 84.17 | 4,252.29 | 3.50% | 新晋 | -1.83 |
| 688981 | 中芯国际 | 40.69 | 3,849.80 | 3.17% | 新晋 | -3.03 |
| 合计 | -- | 2,257.95 | 64,525.37 | 53.16% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 929.40 | 0.77 | 0.39 |
| 合计 | 929.40 | 0.77 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 9.18 | 929.40 | 0.77 |
| 基金名称 | 万家稳健增利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (519186)万家稳健增利债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%，主要投资于企业主体债券（具体范围包括：金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券等以企业为发债主体的固定收益品种）、国债、央行票据、回购等高流动性固定收益品种。本基金投资于企业主体债券的比例范围为基金资产净值的30%-95%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%. 在满足上述投资比例要求的基础上，本基金可以投资于非债券类金融工具，包括一级市场的新股申购或增发新股、因可转债转股所形成的股票、因持仓股票所派发或因投资可分离债券而产生的权证；不在二级市场主动买入股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-12-21 | 1.93 |
| 2018-09-25 | 0.94 |
| 2016-04-14 | 0.80 |
| 2016-03-02 | 0.80 |
| 2016-01-03 | 0.80 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,097.96 |
| 本期利润(万元) | 1,745.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1 |
| 期末基金资产净值(万元) | 32,213.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.087 |
