基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 69.15 8.98 7.32 -2.75 1.78 -11.46 -26.78
基准收益率②% 18.17 1.35 2.89 0.24 7.68 -5.88 -14.72
① — ② 50.98 7.63 4.43 -2.99 -5.90 -5.58 -12.06
业绩比较基准 中证500指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*10%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹晋 2020/09/17 5年2月18天 44.28 曹晋，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生学历。自2009年5月至2014年6月在汇丰晋信基金管理有限公司历任助理研究员、研究员、基金经理助理、基金经理；自2014年6月加入富国基金管理有限公司，历任权益基金经理、高级权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。2013年4月20日至2014年6月21日，担任汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日至2015年10月27日，担任富国天源平衡混合型证券投资基金的基金经理，2015年1月23日起，担任富国中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月27日至2019年3月13日，担任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金的基金经理。具有基金从业资格。2019年2月1日起，担任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月9日至2020年7月30日，担任富国国家安全主题混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月14日起，担任富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月17日起，担任富国成长动力混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月30日起，担任富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月22日起，担任富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月22日起，担任富国创新趋势股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国成长动力混合A富国成长动力混合C基金总份额

富国成长动力混合A富国成长动力混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)20241213262284324169
户均持有份额(万)4.053.263.663.58
机构持有比例(%)18.540.0314.0313.55
个人持有比例(%)81.4699.9785.9786.45

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 56,995.06 56.70 -- 10.18
批发和零售业 1.23 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 15,332.45 15.25 -- 8.46
科学研究和技术服务业 3.55 0.00 -- -1.70
合计 72,332.29 71.95 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002916 深南电路 42.26 9,155.86 9.11% 4.13 -10.86
300308 中际旭创 21.53 8,691.23 8.65% 新晋 11.45
688256 寒武纪 6.17 8,181.21 8.14% 新晋 1.55
300502 新易盛 22.24 8,134.72 8.09% 4.81 7.83
601138 工业富联 112.26 7,410.28 7.37% 新晋 -18.10
09988 阿里巴巴-W 36.18 5,846.69 5.82% 新晋 --
603986 兆易创新 27.26 5,814.56 5.78% 新晋 -8.68
09636 九方智投控股 82.42 5,613.45 5.58% 新晋 --
00700 腾讯控股 8.58 5,191.44 5.16% -1.56 --
002558 巨人网络 112.80 5,096.30 5.07% -3.94 8.74
合计 -- 471.70 69,135.74 68.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,761.62
本期利润(万元) 40,399.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5871
期末基金资产净值(万元) 81,065.18
期末基金份额净值(元) 1.5134