基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.65 -5.66 -14.33 -4.71 -11.46 -26.78 7.21
基准收益率②% -1.66 -3.55 -4.17 -3.79 -5.88 -14.72 9.49
① — ② -4.99 -2.11 -10.16 -0.92 -5.58 -12.06 -2.28
业绩比较基准 中证500指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*10%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹晋 2020/09/17 3年7月14天 -29.43 曹晋先生，中国国籍，硕士研究生、硕士学位，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究员、研究员和基金经理助理。2013年4月20日至2014年6月21日任汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日任富国天源平衡混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月23日任富国中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月27日至2019年03月13日任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月1日任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月9日至2020年07月30日任富国国家安全主题混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月14日任富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月17日任富国成长动力混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日任富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国成长动力混合A富国成长动力混合C基金总份额

富国成长动力混合A富国成长动力混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)24169258742757329428
户均持有份额(万)3.583.502.932.97
机构持有比例(%)13.5513.920.023.69
个人持有比例(%)86.4586.0899.9896.31

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 35,595.31 57.53 -- 11.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,338.12 2.16 -- -1.41
信息传输、软件和信息技术服务业 7,300.16 11.80 -- 6.95
文化、体育和娱乐业 7,076.91 11.44 -- 9.12
合计 51,310.50 82.93 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002739 万达电影 365.71 5,591.63 9.04% 新晋 -4.41
002475 立讯精密 152.03 4,471.12 7.23% 1.58 -0.83
300856 科思股份 55.17 4,312.64 6.97% 1.90 3.35
300858 科拓生物 175.89 3,113.29 5.03% 0.02 -4.73
002230 科大讯飞 58.36 2,843.08 4.60% 新晋 -7.49
688111 金山办公 8.54 2,485.63 4.02% 1.07 6.44
600276 恒瑞医药 52.57 2,416.64 3.91% 0.40 0.30
03690 美团-W 22.81 2,001.58 3.24% 新晋 --
000725 京东方A 490.67 1,992.12 3.22% 新晋 7.30
688278 特宝生物 30.82 1,909.50 3.09% 0.71 -2.44
合计 -- 1,412.57 31,137.23 50.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,494.33
本期利润(万元) -4,373.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0512
期末基金资产净值(万元) 59,393.58
期末基金份额净值(元) 0.7016