基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.94 3.46 7.44 0.20 11.81 0.18 -2.19
基准收益率②% -0.59 -0.24 1.88 1.30 2.57 7.52 -0.64
① — ② 4.53 3.70 5.56 -1.10 9.24 -7.34 -1.55
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率（使用汇率估值折算）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴一静 2026/02/05 3月6天 -0.16 吴一静，女，中国籍，10年证券从业经历，经济学硕士，曾担任朱雀股权投资管理股份有限公司研究员、中银基金管理有限公司研究员。2020年1月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。自2022年7月13日起至2025年5月6日，担任中信保诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年9月11日起至2025年5月6日，担任中信保诚弘远混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月10日至2025年7月16日，担任中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月5日起，担任富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐斌 2021/07/27 2026/03/05 4年7月9天 12.96

富国浦诚回报12个月持有混合A富国浦诚回报12个月持有混合C基金总份额

富国浦诚回报12个月持有混合A富国浦诚回报12个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1737335537384187
户均持有份额(万)14.7215.3916.4316.62
机构持有比例(%)11.745.814.884.31
个人持有比例(%)88.2694.1995.1295.69

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 249.30 1.11 -- -0.89
制造业 1,982.59 8.85 -- -38.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 155.14 0.69 -- -1.56
金融业 372.99 1.66 -- -5.10
房地产业 0.04 0.00 -- -1.66
合计 2,760.06 12.31 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688196 卓越新能 7.41 497.42 2.22% 0.89 -13.47
01109 华润置地 15.35 388.17 1.73% 新晋 --
000100 TCL科技 79.69 340.28 1.52% 新晋 -0.10
300498 温氏股份 15.00 249.30 1.11% 新晋 -2.65
02057 中通快递-W 1.43 237.17 1.06% 新晋 --
603268 松发股份 1.82 204.20 0.91% 新晋 37.89
09987 百胜中国 0.51 171.85 0.77% 新晋 --
000333 美的集团 2.14 163.39 0.73% 新晋 5.46
000725 京东方A 40.66 158.98 0.71% 新晋 3.62
601077 渝农商行 18.52 130.57 0.58% 新晋 -3.67
合计 -- 182.53 2,541.33 11.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,014.81 4.53 -5.71
金融债券 10,744.87 47.96 -1.03
其中：政策性金融债 10,744.87 47.96 -1.03
可转换债券 109.59 0.49 0.21
合计 11,869.27 52.98 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220210 22国开10 30.00 3296.06 14.71
210405 21农发05 20.00 2240.38 10.00
250411 25农发11 20.00 2033.84 9.08
190210 19国开10 10.00 1094.20 4.88
180210 18国开10 10.00 1085.17 4.84

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,018.56
本期利润(万元) 1,072.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0514
期末基金资产净值(万元) 20,377.36
期末基金份额净值(元) 1.1181